PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SP. Z O.O. | KRS: 0000483549

Podsumowanie

aktywa

906 tys.

przychód

2,7 mln

zysk

179 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

ENERGETYKÓW, 16

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2013-10-29

Rozpoczęcie działalności

2013-11-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

tmd@tmd.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie instalacji elektrycznych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TMD osiągnęła 2 728 151 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 728 151 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 549 036 zł.

Zysk netto wyniósł 179 115 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -60 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 728 151 zł w 2024 roku.
• 1 669 780 zł w 2023 roku.
• 4 097 758 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8308 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 115 zł w 2024 roku.
• -319 021 zł w 2023 roku.
• 433 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3153519.45

120959.83

3200281.11

86541.74

2336738.94

-221918.93

2254357.31

10887.83

3260176.67

197069.73

4097758.44

433940.5

1669780.17

-319020.81

2728151.21

179115.17

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TMD wynosi 179 tys. zł.

EBITDA TMD wynosi 187 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 5191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 115 zł w 2024 roku.
• -319 021 zł w 2023 roku.
• 460 111 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 187 077 zł w 2024 roku.
• -299 039 zł w 2023 roku.
• 472 450 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TMD wynosi 3 090 143 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 914 zł a 6 820 378 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 001 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 090 143 zł w 2024 roku.
• 1 533 765 zł w 2023 roku.
• 5 127 445 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

279953.07

2866138.69

7883798.63

344859.38

2824547.07

8000702.77

0

1736246.14

5841847.35

108878.3

1733042.24

5635893.28

334388.35

3296118.38

8150441.67

659843.72

5127444.68

10244396.1

0

1533764.9

4174450.42

554914.49

3090142.65

6820378.03

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TMD wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TMD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TMD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TMD wynosi 101 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 27 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 205 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 27 tys. zł a 205 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 101 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 205 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 243 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 626 146 zł.

Koszty operacyjne TMD wyniosły 2 542 110 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 968 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 626 146 zł w 2024 roku
• 583 414 zł w 2023 roku
• 951 846 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TMD wyniosła 905 978 zł.

a

ktywa trwałe to 155 203 zł.

a

ktywa obrotowe to 750 774 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 905 978 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 739 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 092 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 123 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 905 978 zł w 2024 roku.
• 887 277 zł w 2023 roku.
• 1 331 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

905118.2

1102456.47

780242

613120.76

851577.62

1331209.05

887277.48

905977.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.32

0.05

0.04

0.08

0.19

0.03

-0.28

-0.93

-0.09

-0.1

0.02

0.04

0

0.23

0.44

0.06

0.33

0.49

0.11

-0.36

-0.57

-0.19

0.2

0.24

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TMD wyniosły 166 092 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 905 978 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 251 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 092 zł w 2024 roku
• 326 507 zł w 2023 roku
• 451 417 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

905118.2

531847.44

0.59

1102456.47

642643.97

0.58

780242

542348.43

0.7

613120.76

364339.36

0.59

851577.62

405726.49

0.48

1331209.05

451417.42

0.34

887277.48

326506.66

0.37

905977.7

166091.71

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TMD wykazała przychody na poziomie 2 728 151 zł.

Organizacja zarobiła 179 115 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 115 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 26 170 zł w 2022 roku

Wartość

17139

17586

0

9275

26170

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja TMD wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72155

0.64783

0.56462

0.52813

0.60547

0.61554

0.78341

0.72244

0.75131

0.69054

0.65605

0.60199

0.51696

0.53175

0.47183

0.67564

0.61023

0.75257

0.03709

0.61745

0.55236

0.61249

0.16384

0.15797

0.09515

0.04086

0

0.51978

0.60788

0.50704

0.55543

0.2626

0.25227

0.45334

0.37383

0

0.68065

0.63357

0.53694

0.47453

0.5595

0.52151

0.81911

0.73097

0.66021

0.7523

0.63454

0.57728

0.37101

0.74914

0.71446

0.8834

0.74406

0.71827

0.03627

0.51134

0.49611

0.42404

0.11803

0.105

0.07468

0.04913

0

0.63846

0.51783

0.44372

0.26875

0.65612

0.61232

0.79486

0.6306

0

Powiązania

M TOMASZ - reprezentacja

M BARTOSZ - wspólnik

M MAŁGORZATA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.10.2013

28.12.2016

M Tomasz

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

28.12.2016

M Małgorzata

Maj 1964

Osoba

wspólnik

29.10.2013

28.12.2016

M Małgorzata

Maj 1964

Osoba

wspólnik

29.10.2013

M Bartosz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

29.10.2013

M Tomasz

Wrzesień 1964

Osoba

Udziałowcy

Machnio Małgorzata posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Machnio Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.12.2016 jest Machnio Małgorzata kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.10.2013 do 28.12.2016:
• Machnio Małgorzata (40% udziałów)
• Machnio Tomasz (40% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TMD

	Organizacja	Numer KRS
1	ZAPACHEMI SP. Z O.O.	0000722951
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "DRO-DEAL" SP. Z O.O.	0000002346
3	FIRST SP. Z O.O.	0000676416
4	HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "PZGS"	0000130097
5	PPHU DANEX TOMASZ GRUCHALSKI I DARIUSZ GRUCHALSKI	0000099407
6	ALTHA PL SP. Z O.O.	0000004901
7	GRANDE19 SP. Z O.O.	0001028735
8	JAMADU SP. Z O.O.	0000680291
9	POLSKIE CENTRUM OCIEPLEŃ SP. Z O.O.	0000742601
10	BRK SP. Z O.O. SP. K.	0000789658
11	ASTCHEM SP. Z O.O.	0000914656
12	BETEL SP. Z O.O.	0000969850
13	AMS TEAM SP. Z O.O.	0000414773
14	EKOPOMPACIEPŁA.PL SP. Z O.O.	0000727402
15	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
16	HOOKA SP. Z O.O.	0000611453
17	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
18	SZLEM SP. Z O.O.	0000115041
19	BOMAP SP. Z O.O.	0000196628
20	PEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000527249
21	ŻAR SP. Z O.O.	0000738924
22	EVOTECH POLSKA SP. Z O.O.	0000853233
23	TTKAC SP. Z O.O.	0000579748
24	SPIN-PAPIER SP. Z O.O.	0000139220
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "BOROS"	0000135647
26	ROBIMET SP. Z O.O.	0000946719
27	MB SZOSTAK HURTOWNIA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000766507
28	PM TECHNIX SP. Z O.O.	0000934166
29	PANEJKO SP. Z O.O.	0000942350
30	EURO SLET SP. Z O.O.	0000774631

PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000483549 NIP 7962963337 REGON 146941790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO TMD

PRZEDSIĘBIORSTWO TMD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000483549 NIP
7962963337 REGON
146941790