Organizacja Notea Solution osiągnęła 420 011 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 420 011 zł.
Całkowite koszty wyniosły 268 342 zł.
Zysk netto wyniósł 151 669 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
2460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 420 011 zł w 2025 roku. • 477 197 zł w 2024 roku. • 424 930 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
49 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 151 669 zł w 2025 roku. • 160 011 zł w 2024 roku. • 52 293 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Notea Solution wynosi 1 100 699 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
223 598 zł a 2 100 421 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
205 123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 100 699 zł w
2025 roku. • 1 164 366 zł w
2024 roku. • 690 453 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Notea Solution wynosi 167 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 596 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 166 833 zł w
2025 roku. • 176 702 zł w
2024 roku. • 57 640 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2030 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 176 702 zł w
2024 roku. • 57 640 zł w
2023 roku. • 172 641 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Notea Solution.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Notea Solution.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 31 lipca 2025 (MSiG nr 147/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
17 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 825791. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/756909/25/837]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 825790. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/756908/25/125]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 825789. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/756908/25/724]
MSiG 147/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 871686. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/643081/24/446]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 871685. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/643081/24/45]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 871684. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/643081/24/644]
MSiG 146/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 928787. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/538458/23/535]
MSiG 161/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 912922. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/538458/23/134]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 912921. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/538457/23/422]
MSiG 160/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 784926. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/421087/22/218]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 784925. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/421087/22/817]
MSiG 185/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 781040. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/421087/22/416]
MSiG 184/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 918971. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/343645/21/846]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 918970. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/343645/21/445]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 918969. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SYSTEM, wpis do rejestru: 29.05.2020.
[RDF/343645/21/44]
MSiG 203/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2021 okres OD
29.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 715276. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SĄD REJONOWY GDAŃSK - PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/13809/21/642]
Rzuć okiemMSiG 170/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
: Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość GDAŃSK ulica UL. KPT. KAROLA
OLGIERDA BORCHARDTA nr domu 11 nr lokalu
2 kod pocztowy 80-299 poczta GDAŃSK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość GDAŃSK ulica UL.
SMUGOWA nr domu 11A kod pocztowy 80-299
poczta GDAŃSK kraj POLSKA
Poz. 289095. NOTEA SOLUTION SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000843629. SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC
W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
29.05.2020.
[GD.VII NS-REJ.KRS/8747/20/368]
MSiG 112/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 29.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. NOTEA
SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK
miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK
ulica UL. KPT. KAROLA OLGIERDA BORCHARDTA
nr domu 11 nr lokalu 2 kod pocztowy 80-299 poczt
GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.04.2020, KATARZYNA NAGÓRSKA - PROTASIUK, KANCELARIA NOTARIALNA KATARZYNA
NAGÓRSKA- PROTASIUK, REPERTORIUM A NR
1239/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników
1 1. WORONA 2. HALINA WERONIKA 3. [ukryto]
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ. 6. NIE 2 1. PIETRZAK 2. MIROSŁAW JACEK
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. NIE 3 1. GDANIEC PIETRYKA 2. MONIKA AGNIESZKA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 12500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. KAŻDY CZŁONEK
ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GDANIEC PIETRYKA
2. MONIKA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU SPÓŁKI 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 27 12
Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 46 69
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN
I URZĄDZEŃ 2 2. 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO
TECHNICZNE 3 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW 4 2. 27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO 5 2. 46 14
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ
SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW 6 2. 33 14
Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
i PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
8 2. 74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 9 2. 33 15
Z NAPRAWA I KONSERWACJA STATKÓW I ŁODZI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Notea Solution nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Notea Solution wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2025 roku. • 0,07% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Notea Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Notea Solution wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 42 tys. zł w 2025 roku. • 41 tys. zł w 2024 roku. • 33 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 13 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2024 roku. • 9 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 105 tys. zł w 2025 roku. • 98 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Notea Solution wyniosły
253 178
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
45 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 27 521 zł w 2024 roku • 73 389 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
10,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9,2% w 2024 roku •
20% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Notea Solution wyniosła 359 484 zł.
a
ktywa obrotowe to 359 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 359 484 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 301 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 097 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 252 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 15 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 359 484 zł sumy bilansowej i 301 387 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 289 233 zł sumy bilansowej i 279 718 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 298 981 zł sumy bilansowej i 269 707 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,32%.
Marża operacyjna wyniosła 39,72%.
Marża netto wyniosła 36,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Notea Solution wyniosły 58 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 359 484 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 58 097 zł w 2025 roku • 9515 zł w 2024 roku • 29 274 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 16% w 2025 roku • 3% w 2024 roku • 10% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Notea Solution ma 58 097 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna państwu: 35 465 zł (61%).
Poza tym: dostawcom 22 632 zł (39%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
58 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
39%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
23 tys. zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
35 tys. zł
61%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada państwu (podatki, ZUS): 61% (w 2020 największa część przypadała dostawcom: 100%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
W latach 2020-2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Notea Solution wynosi 6,19 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 5,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 4,78, czyli same środki pieniężne pokrywają 478% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 278 tys. zł należności i inne: 54 tys. zł zapasy do sprzedania: 28 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 6,19 zł, z czego 4,78 zł w gotówce.
6,19
płynność bieżąca
5,7
płynność szybka
4,78
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 2,01 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 6,19 w 2025 roku • 30,4 w 2024 roku • 10,21 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka organizacji Notea Solution: 277 502 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Do tego 21 894 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem wobec banków.
Koszty odsetek: 72 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 22 tys. zł - kwota zbiorcza (także rozliczenia handlowe), nie sumuje się jej z długiem.
gotówka278 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 72 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Notea Solution wynosi 46 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 33 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 25 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 52 742 zł, z czego 52 742 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
46 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 46 dni
33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 33 dniach
Rotacja zapasów25 dni
towar leży w magazynie 25 dni, zanim firma go sprzeda
25 dni
Należności handlowe53 tys. zł
klienci są winni firmie 53 tys. zł
do 12 miesięcy53 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 46 dni w 2025 roku • 45 dni w 2024 roku • 100 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Notea Solution wynoszą 252 319 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 241 130 zł, czyli 96% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 11 189 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem252 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów241 tys. zł · 96%
Usługi obce11 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 252 tys. zł w 2025 roku • 292 tys. zł w 2024 roku • 367 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Notea Solution wykazała przychody na poziomie 420 011 zł.
Organizacja zarobiła 166 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 092 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
4952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 092 zł w 2025 roku • 16 624 zł w 2024 roku • 5188 zł w 2023 roku
Organizacja Notea Solution wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy18 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:420 010,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów420 010,00
B. Koszty działalności operacyjnej252 318,70
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce11 188,70
V. Wynagrodzenia0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów241 130,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)167 691,30
D. Pozostałe przychody operacyjne1,00
IV. Inne przychody operacyjne1,00
E. Pozostałe koszty operacyjne859,27
III. Inne koszty operacyjne859,27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)166 833,03
H. Koszty finansowe71,79
I. Odsetki, w tym:71,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)166 761,24
J. Podatek dochodowy15 092,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)151 669,24
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Notea Solution składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 12 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-12
dni względem terminu
6
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−13 dni02-07-2026
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
2022
−2 dni13-07-2023
2021
−1 mies. 1 dzień14-09-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Worona Halina posiada 100 udziałów, które stanowią 40% firmy.
