Kompleksowe usługi spedycyjne w imporcie i eksporcie
Transport drogowy (FTL, LTL), kolejowy, morski i powietrzny
Obsługa transportów z Chin w systemie door-to-door
Cztery magazyny w Polsce z pełnym zakresem usług logistycznych
Potus Group Sp. z o.o., założona w Warszawie w 2018 roku, specjalizuje się w świadczeniu kompleksowych usług spedycyjnych, obejmujących transport ładunków w procesach importu i eksportu. Firma oferuje szeroki wachlarz usług transportowych, w tym przewozy drogowe, kolejowe, morskie oraz powietrzne, dostosowując swoje działania do wymagań klientów oraz specyfiki przewożonych towarów. W sektorze transportu drogowego, Potus Group obsługuje zarówno pełne ładunki (FTL), jak i przesyłki częściowe (LTL), dostarczając towar zarówno na terenie Unii Europejskiej, jak i poza jej granice. W zakresie transportu kolejowego firma wspiera przedsięwzięcia związane z importem i eksportem z Chin, oferując transport kontenerów oraz przesyłek grupowych. Potus Group również prowadzi przewozy morskie, obejmujące zarówno pełne kontenery, jak i pojedyncze palety, co zapewnia optymalny stosunek kosztów transportu do wartości przewożonych towarów. Transport lotniczy, zalecany dla przesyłek wysokowartościowych, odbywa się z naciskiem na szybkie i efektywne dostarczenie przesyłek. Firma dysponuje również czterema magazynami logistycznymi zlokalizowanymi w Gdańsku, Gdyni, Warszawie oraz Markach, gdzie oferuje kompleksowe usługi magazynowe, w tym krótko- i długoterminowe przechowywanie towarów oraz obsługę przeładunków. Potus Group stawia na przejrzystość i szacunek w relacjach biznesowych, a także na operacyjną doskonałość, co pozwala jej na skuteczną realizację usług na wysokim poziomie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Potus Group osiągnęła 3 237 612 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 163 324 zł. Pozostałe przychody to 74 288 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 768 652 zł.
Zysk netto wyniósł 394 672 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 502 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 237 612 zł w 2023 roku.
• 3 224 336 zł w 2022 roku.
• 3 435 940 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 394 672 zł w 2023 roku.
• 61 821 zł w 2022 roku.
• -118 726 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Potus Group wynosi 4 247 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
510 355 zł a 8 094 030 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 674 853 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 247 452 zł w 2023 roku.
• 2 611 191 zł w 2022 roku.
• 2 458 611 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Potus Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Potus Group wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Potus Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Potus Group wynosi 120 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 62 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 219 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 62 tys. zł a 219 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
19 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.
• 54 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 219 tys. zł w 2023 roku.
• 129 tys. zł w 2022 roku.
• 137 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 200 400
zł.
Koszty operacyjne Potus Group wyniosły 2 747 160
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 851 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 200 400 zł w 2023 roku
• 179 835 zł w 2022 roku
• 270 910 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Potus Group wyniosła 2 464 273 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 424 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 408 849 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 464 273 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 680 473 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 783 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 384 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 464 273 zł w 2023 roku.
• 1 123 989 zł w 2022 roku.
• 694 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Potus Group wyniosły 1 783 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 464 273 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 783 800 zł w 2023 roku
• 838 188 zł w 2022 roku
• 470 128 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Potus Group wykazała przychody na poziomie 3 237 612 zł.
Organizacja zarobiła 434 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 942 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 394 672 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6534 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 942 zł w 2023 roku
• 7044 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku