ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000523347

Podsumowanie

aktywa

15,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

6,4 mln

wartość firmy

39,4 mln

Branża główna: Transport lotniczy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 74

Kod pocztowy

02-146

Rejestracja

2014-09-12

Rozpoczęcie działalności

2014-09-12

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Transport lotniczy towarów Działalność pozostałych agencji transportowych Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Transport lotniczy pasażerski

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Enter AIR Executive Services osiągnęła 11 765 628 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 765 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 326 610 zł.

Zysk netto wyniósł 6 439 017 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 388 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 765 628 zł w 2024 roku.
• 1 630 059 zł w 2023 roku.
• 1 700 312 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 872 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 439 017 zł w 2024 roku.
• 88 682 zł w 2023 roku.
• 22 362 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2045815.07

333950.09

1624980.2

-56594.08

1666224.08

94236.83

1712708.73

-77959.11

1695116.87

168834.97

1700312.26

22361.88

1630058.51

88682.2

11765627.85

6439017.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Enter AIR Executive Services wynosi 8,68 mln zł.

EBITDA Enter AIR Executive Services wynosi 10,17 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 211 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 681 888 zł w 2024 roku.
• 316 073 zł w 2023 roku.
• 182 034 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 225 245 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 167 410 zł w 2024 roku.
• 980 482 zł w 2023 roku.
• 1 570 400 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

202966.76

1590697.16

207633.23

1595363.63

211287.31

1599017.71

296065.14

1683795.54

254839.13

1642887.13

182034.21

1570399.8

316073.29

980481.58

8681888.14

10167410.28

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Enter AIR Executive Services wynosi 39 424 955 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 825 133 zł a 90 146 244 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 129 869 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 424 955 zł w 2024 roku.
• 2 437 304 zł w 2023 roku.
• 2 152 347 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

816197.83

3515874.9

5114537.67

0

1857072.4

4126678.76

844429.89

2332193.26

4503626.08

0

1927766.38

4281771.83

912586.78

2718004.58

4867129.52

223618.8

2152347.22

4956577.04

886822

2437304.32

5311305.84

5825132.92

39424954.54

90146244.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enter AIR Executive Services wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,98% w 2024 roku.
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0306053

0.0306801

0.0307191

0.0307418

0.0307683

0.0307618

0.0307658

0.0297854

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enter AIR Executive Services wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0034524

0.0049018

0.0043785

0.0045669

0.0031558

0.0047811

0.0043353

0.0030214

Wiarygodność firmy

dane za rok

Enter AIR Executive Services charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Enter AIR Executive Services wynosi 425 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,55 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,55 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 61 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 425 tys. zł w 2024 roku.
• 139 tys. zł w 2023 roku.
• 90 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,55 mln zł w 2024 roku.
• 388 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

217652.75

0

206333.94

0

225181.3

0

209589.48

0

19179.06

243356.48

4472.38

89611.87

247828.85

17736.44

138763.96

387766.94

0

425114.56

1553368.78

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Enter AIR Executive Services wyniosły 3 083 740 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Enter AIR Executive Services wyniosła 15 271 412 zł.

a

ktywa trwałe to 14 670 736 zł.

a

ktywa obrotowe to 600 677 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 271 412 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 766 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 504 569 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 985 303 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 271 412 zł w 2024 roku.
• 4 706 503 zł w 2023 roku.
• 4 556 312 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

8374287.95

7097174.81

5865632.42

4955302.4

4346269.02

4556311.57

4706503.25

15271412.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 74%.

Marża netto wyniosła 55%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.31

0.13

0.16

-0.01

-0.05

0.13

-0.03

0.02

0.08

0.13

0.06

-0.02

-0.07

0.17

-0.05

0.04

0.14

0.15

0.1

0

0.02

0.11

0.01

0.02

0.07

0.19

0.05

0.42

0.83

0.74

0.55

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Enter AIR Executive Services wyniosły 7 504 569 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 271 412 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 504 569 zł w 2024 roku
• 3 378 677 zł w 2023 roku
• 3 317 167 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8374287.95

7286024.18

0.87

7097174.81

6065505.12

0.85

5865632.42

4739725.9

0.81

4955302.4

3907354.99

0.79

4346269.02

3129486.64

0.72

4556311.57

3317167.31

0.73

4706503.25

3378676.79

0.72

15271412.45

7504568.56

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Enter AIR Executive Services wykazała przychody na poziomie 11 765 628 zł.

Organizacja zarobiła 7 679 311 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 240 294 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 439 017 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 160 823 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 240 294 zł w 2024 roku
• 8772 zł w 2023 roku
• 2316 zł w 2022 roku

Wartość

114535.69

82234.91

22269.4

18248.39

32795.63

2316.03

8772.48

1240293.85

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

dane za rok

Organizacja Enter AIR Executive Services wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66667

0.48148

0.66667

0.6

0.84211

0.76471

0.35

0.38095

0.76

0.125

0.45161

0.6875

0.7037

0.2

0.84

0.33333

0.11111

0.65517

0.65625

0.46667

0.71875

0.62069

0.75

0.86957

0.55172

0.48276

0.66667

0.17143

0.51429

0.68571

0.51515

0.25806

0.80645

0.33333

0.09091

0.57576

0.5

0.39474

0.68421

0.47222

0.75758

0.84848

0.41667

0.33333

0.57143

0.34211

0.44737

0.65789

0.55882

0.16129

0.63333

0.17647

0.23529

0.36111

0.5641

0.4359

0.64103

0.6

0.51515

0.77419

0.37143

0.45714

0.52632

0.87097

0.64516

0.80645

0.22581

0.93333

0.87097

0.74194

0.86667

Powiązania

ENTER AIR - wspólnik

K MARCIN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.09.2014

04.11.2015

Apollo Electronics

Organizacja

wspólnik

12.09.2014

04.11.2015

Enter Air

Organizacja

wspólnik

04.11.2015

Enter Air

Organizacja

reprezentacja

12.09.2014

04.11.2015

Z Piotr

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

04.11.2015

K Marcin

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Enter Air posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.11.2015 jest Enter Air kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2014 do 04.11.2015 był Enter Air kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	TRON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000762192
2	SPRINTAIR CARGO SP. Z O.O.	0000270890
3	MALENSTEIN AIR POLAND SP. Z O.O.	0000986488
4	POL AIR CARGO SP. Z O.O.	0000829966
5	Q-LINES SP. Z O.O.	0000699450
6	EURO CARGO AVIATION SP. Z O.O.	0000810028
7	LA CARGO SP. Z O.O.	0000791475
8	EAS POLAND SP. Z O.O.	0000807384
9	RELOPET POLAND SP. Z O.O.	0000918920
10	ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000461599
11	CT GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000683837
12	POL AIR CARGO POLAND SP. Z O.O.	0000994456
13	POTUS GROUP SP. Z O.O.	0000481911
14	EXIN CARGO SP. Z O.O.	0000789549
15	MAIN DECK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000859022
16	LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034975
17	FLORAMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000060883
18	AIR TRANS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000591319
19	SKY-MAR SP. Z O.O.	0001033540
20	MOTIHARI SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI	0000731887
21	STRIKE AVIATION POLAND SP. Z O.O.	0000470607
22	CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SP. Z O.O.	0000246984
23	MILEINAIR SP. Z O.O.	0000583231
24	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
25	LIFTERO SP. Z O.O.	0000999341
26	L JET SP. Z O.O.	0000332293
27	ZIWA SP. Z O.O.	0000820350
28	MAZOVIA CARGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000830047
29	KRAJOWE LINIE LOTNICZE "ROYAL AIR MAROC" ODDZIAŁ W POLSCE	0000347323
30	BALON WIDOKOWY SP. Z O.O.	0000614326

ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000523347 NIP 9512383411 REGON 147418412

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES

ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523347 NIP
9512383411 REGON
147418412