TRON LOGISTICS SP. Z O.O. | KRS: 0000762192

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

3,7 mln

zysk

147 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Transport lotniczy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PUŁAWSKA, 221

Kod pocztowy

02-715

Rejestracja

2018-12-12

Rozpoczęcie działalności

2018-12-12

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

almag.biuro@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Transport lotniczy towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LOTNICZY TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tron Logistics osiągnęła 3 653 977 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 653 977 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 507 327 zł.

Zysk netto wyniósł 146 650 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 521 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 653 977 zł w 2024 roku.
• 606 207 zł w 2023 roku.
• 622 220 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 650 zł w 2024 roku.
• -1828 zł w 2023 roku.
• 24 568 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-6537

1206366.73

119492.38

1667286.78

-20513.87

622220.25

24567.78

606207.28

-1828.2

3653977.04

146649.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tron Logistics wynosi 161 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tron Logistics wynosi 3 289 689 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 267 105 zł a 9 134 943 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 289 689 zł w 2024 roku.
• 561 256 zł w 2023 roku.
• 675 886 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

75000

400000

0

70097.25

373852

159716.54

1441930.54

3015916.83

0

1255855.63

4168216.95

162801.19

675885.81

1555550.63

0

561255.5

1515518.2

267104.71

3289688.84

9134942.6

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tron Logistics wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tron Logistics wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,033% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tron Logistics charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Tron Logistics wynosi 84 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 146 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 146 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 84 tys. zł w 2024 roku.
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 146 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 552 zł.

Koszty operacyjne Tron Logistics wyniosły 3 492 845 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 8793 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 552 zł w 2024 roku
• 42 540 zł w 2023 roku
• 43 518 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tron Logistics wyniosła 2 848 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 848 150 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 848 150 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 356 140 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 492 010 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 848 150 zł w 2024 roku.
• 5 343 743 zł w 2023 roku.
• 2 954 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

100000

94693

1370099.87

2226815.81

2954710.75

5343742.65

2848149.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.07

0.09

0.56

0.14

0.1

-0.01

-0.11

-0.01

0.01

0.11

0.04

0

-0.01

0

0.05

0.41

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tron Logistics wyniosły 2 492 010 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 848 150 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 356 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 492 010 zł w 2024 roku
• 5 134 253 zł w 2023 roku
• 2 737 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

100000

0

94693

1230

0.01

1370099.87

1157144.49

0.84

2226815.81

2034374.33

0.91

2954710.75

2737642.49

0.93

5343742.65

5134252.9

0.96

2848149.78

2492010.17

0.88

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tron Logistics wykazała przychody na poziomie 3 653 977 zł.

Organizacja zarobiła 161 132 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 482 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 650 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2069 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 482 zł w 2024 roku
• 1286 zł w 2023 roku
• 2495 zł w 2022 roku

Wartość

0

25536

0

2495

1286

14482

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

dane za rok

Organizacja Tron Logistics wykazała zysk netto większy niż 40% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18519

0

0.34375

0

0.25

0

0.40741

0.22222

0

0.25

0

0.34375

0.10345

0.2069

0.10345

0

0.6

0.48571

0.57143

0.60606

0.74194

0.54545

0.63636

0.13158

0.36842

0.60526

0.63889

0.21212

0.25

0.08333

0

0.36842

0.31579

0.63158

0.76471

0.51613

0.46667

0.26471

0.32353

0.38889

0.30769

0.23077

0.66667

0.77143

0.30303

0.25806

0.34286

0.42105

0.4

0.5

0.6

0.7

0.41379

0.34483

0.4

0.53333

0.41379

Powiązania

V MAI HOA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2018

V Mai Hoa

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

12.12.2018

V Mai Hoa

Grudzień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vu Mai Hoa posiada 98 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Podobne organizacje do TRON LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO CARGO AVIATION SP. Z O.O.	0000810028
2	ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O.	0000523347
3	CT GLOBAL LOGISTICS SP. Z O.O.	0000683837
4	MAZOVIA CARGO EXPRESS SP. Z O.O.	0000830047
5	AIR-LOG CARGO SP. Z O.O.	0001101435
6	STRIKE AVIATION POLAND SP. Z O.O.	0000470607
7	MILEINAIR SP. Z O.O.	0000583231
8	ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000461599
9	RELOPET POLAND SP. Z O.O.	0000918920
10	EXIN CARGO SP. Z O.O.	0000789549
11	MALENSTEIN AIR POLAND SP. Z O.O.	0000986488
12	LA CARGO SP. Z O.O.	0000791475
13	Q-LINES SP. Z O.O.	0000699450
14	CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SP. Z O.O.	0000246984
15	MAIN DECK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000859022
16	KESLO SP. Z O.O.	0000835660
17	AEROKLUB POMORSKI	0000047250
18	FLORAMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000060883
19	AIR TRANS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000591319
20	SKY-MAR SP. Z O.O.	0001033540
21	COVERO SP. Z O.O.	0000906863
22	POL AIR CARGO SP. Z O.O.	0000829966
23	DREAMBALLOON SP. Z O.O.	0000888061
24	EF EXPRESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000441344
25	SKYDIVE LESZNO SP. Z O.O.	0000957269
26	POTUS GROUP SP. Z O.O.	0000481911
27	LIFTERO SP. Z O.O.	0000999341
28	R-AVIA SP. Z O.O.	0000974104
29	KAROMAR SP. Z O.O.	0000607987
30	SPRINTAIR CARGO SP. Z O.O.	0000270890

TRON LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000762192 NIP 1231418734 REGON 382013995

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TRON LOGISTICS

TRON LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000762192 NIP
1231418734 REGON
382013995