CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SP. Z O.O. | KRS: 0000246984

Podsumowanie

aktywa

7,3 mln

przychód

30,5 mln

zysk

-563 tys.

wartość firmy

22,9 mln

Branża główna: Transport lotniczy towarów

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SALSY, 2

Kod pocztowy

02-823

Rejestracja

2005-12-13

Rozpoczęcie działalności

2006-01-02

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Transport lotniczy towarów Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostała działalność pocztowa i kurierska Działalność pozostałych agencji transportowych Transport lotniczy pasażerski Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Chapman Freeborn Airchartering osiągnęła 30 491 592 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 442 078 zł. Pozostałe przychody to 49 515 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 005 074 zł.

Strata netto wyniosła 562 997 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 355 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 491 592 zł w 2024 roku.
• 21 086 417 zł w 2023 roku.
• 39 899 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -80 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -562 997 zł w 2024 roku.
• -1 372 647 zł w 2023 roku.
• 1 300 566 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

37044151.79

1255835.51

32389939.19

914800.42

103076314.8

4585270.34

66101725.04

1514167.66

39899414.42

1300566.12

21086417.21

-1372646.99

30491592.17

-562996.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Chapman Freeborn Airchartering wynosi -574 tys. zł.

EBITDA Chapman Freeborn Airchartering wynosi -571 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Chapman Freeborn Airchartering wynosi 22 848 240 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 76 228 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 264 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 848 240 zł w 2024 roku.
• 17 801 730 zł w 2023 roku.
• 38 075 478 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1510400.05

31229843.28

92610379.47

1446500.36

26698994.84

80974847.98

4885453.12

91944077.68

257690787

5298178.84

55422666.17

165254312.6

6273603.43

38075477.52

99748536.05

0

17801730.41

52716043.03

0

22848239.6

76228980.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Chapman Freeborn Airchartering wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Chapman Freeborn Airchartering wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2024 roku.
• 0,83% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Chapman Freeborn Airchartering charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Chapman Freeborn Airchartering wynosi 629 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 90 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 629 tys. zł w 2024 roku.
• 632 tys. zł w 2023 roku.
• 1,31 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 205 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,22 mln zł w 2024 roku.
• 1,74 mln zł w 2023 roku.
• 2,91 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 780 770 zł.

Koszty operacyjne Chapman Freeborn Airchartering wyniosły 31 015 835 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 254 396 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 780 770 zł w 2024 roku
• 1 676 432 zł w 2023 roku
• 1 509 434 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Chapman Freeborn Airchartering wyniosła 7 325 721 zł.

a

ktywa trwałe to 31 639 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 294 081 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 325 721 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 360 682 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 965 039 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 046 532 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 325 721 zł w 2024 roku.
• 6 661 302 zł w 2023 roku.
• 9 257 149 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

6574207.04

4134342.36

11200287.06

13816652.86

9257149.37

6661301.88

7325720.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.62

0.04

0.03

0.22

0.47

0.04

0.03

0.41

0.7

0.06

0.04

0.11

0.21

0.03

0.02

0.14

0.16

0.03

-0.21

-0.28

-0.04

-0.07

-0.08

-0.17

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Chapman Freeborn Airchartering wyniosły 3 965 039 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 325 721 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 566 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 965 039 zł w 2024 roku
• 1 669 143 zł w 2023 roku
• 892 345 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

6574207.04

4560340.31

0.69

4134342.36

2205675.21

0.53

11200287.06

4686349.57

0.42

13816652.86

6752414.41

0.49

9257149.37

892344.8

0.1

6661301.88

1669143.3

0.25

7325720.7

3965038.72

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Chapman Freeborn Airchartering wykazała przychody na poziomie 30 491 592 zł.

Organizacja zarobiła -562 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -562 997 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 162 322 zł w 2022 roku

Wartość

0

313534

212062

1219852

365345

162322

0

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

dane za rok

Organizacja Chapman Freeborn Airchartering wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Transport lotniczy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18519

0

0.84375

0.74194

0.65625

0.55556

0.56

0.52

0.74074

0.59259

0.7931

0.8125

0.76667

0.6875

0.44828

0.58333

0.52174

0.7931

0.62069

0.77778

0.88571

0.91429

0.77143

0.21212

0.58065

0.54839

0.87879

0.63636

0.93939

0.81579

0.76316

0.22222

0.36364

0.52778

0.41667

0.85714

0.73684

0.76316

0.73684

0.08824

0.48387

0.3

0.55882

0.38235

0.72222

0.05128

0.71795

0.22857

0.15152

0.16129

0.14286

0.22857

0

0.06667

0.76667

0.7

0.4

0.13793

0.17241

0.13333

0.06667

0

Powiązania

G IDALIA - prokurent

CHAPMAN FREEBORN INTERNATIONAL LIMITED - wspólnik

KOJALIENE VAIDA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.12.2005

03.08.2006

Chapman Christopher Eric

Osoba

wspólnik

13.12.2005

08.02.2021

G Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

08.02.2021

Chapman Freeborn International Limited

Organizacja

wspólnik

21.01.2016

08.02.2021

Chapman Freeborn International Limited

Organizacja

wspólnik

03.08.2006

21.01.2016

Chapman Freborn Holdings Limited

Organizacja

prokurent

13.12.2005

G Idalia

Lipiec 1956

Osoba

reprezentacja

13.12.2005

11.07.2012

Chapman Christopher Eric

Osoba

reprezentacja

13.12.2005

11.07.2012

Norman Carol Ann

Osoba

reprezentacja

13.12.2005

25.07.2023

G Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

reprezentacja

11.07.2012

08.09.2020

Ouzounian Shahe

Osoba

reprezentacja

11.07.2012

12.04.2021

Joarder Peter

Osoba

reprezentacja

12.04.2021

26.05.2022

Manning Marcus

Osoba

reprezentacja

26.05.2022

Kojaliene Vaida

Osoba

Udziałowcy

Chapman Freeborn International Limited posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.02.2021 jest Chapman Freeborn International Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.01.2016 do 08.02.2021 był Chapman Freeborn International Limited kontrolując 85% udziałów.

W okresie od 03.08.2006 do 21.01.2016 najwięcej udziałów posiadał Chapman Freborn Holdings Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING

	Organizacja	Numer KRS
1	ALIOTH LOGISTICS SP. Z O.O.	0000461599
2	AIR TRANS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000591319
3	LUFTHANSA CARGO S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000034975
4	SPRINTAIR CARGO SP. Z O.O.	0000270890
5	BARTOLINI AIR REGIONAL SP. Z O.O.	0000417315
6	DSV AIR & SEA POLAND SP. Z O.O.	0000770929
7	LIFTERO SP. Z O.O.	0000999341
8	EAS POLAND SP. Z O.O.	0000807384
9	EURO CARGO AVIATION SP. Z O.O.	0000810028
10	FEDEX LOGISTICS POLAND SP. Z O.O.	0000344911
11	TRON LOGISTICS SP. Z O.O.	0000762192
12	ENTER AIR EXECUTIVE SERVICES SP. Z O.O.	0000523347
13	MILEINAIR SP. Z O.O.	0000583231
14	INPROJECT SP. Z O.O.	0000574061
15	MALENSTEIN AIR POLAND SP. Z O.O.	0000986488
16	SKYTAXI SP. Z O.O.	0000205506
17	AEROKLUB WARSZAWSKI	0000162175
18	"AIR BALTIC CORPORATION" ODDZIAŁ OPACZ KOLONIA	0000209643
19	CEVA LOGISTICS FORWARDING POLAND SP. Z O.O.	0000312405
20	MAIN DECK SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000859022
21	SINGAPORE AIRLINES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000051557
22	SKY-MAR SP. Z O.O.	0001033540
23	HELIPOLAND SP. Z O.O.	0000556316
24	UPS SCS (POLSKA) SP. Z O.O.	0000161313
25	ZEN NIPPON KUYU KABUSHIKI KAISHA ODDZIAŁ W POLSCE	0000044755
26	IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPANA SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA	0000299294
27	FLORAMEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000060883
28	MAX BERGER AVIATION MACIEJ KOWALCZYK SP. K.	0000986565
29	ZONDAJET.COM SP. Z O.O.	0001014673
30	ETIHAD AIRWAYS PJSC PUBLICZNA ODDZIAŁ W POLSCE	0000358671

CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246984 NIP 1070003033 REGON 140367396

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lotniczy towarów" (51.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING

CHAPMAN FREEBORN AIRCHARTERING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246984 NIP
1070003033 REGON
140367396