NAGATARI SP. Z O.O. | KRS: 0000481583

Podsumowanie

aktywa

6 mln

przychód

436 tys.

zysk

125 tys.

wartość firmy

913 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową dróg i autostrad

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

AL. MARCINA KROMERA, 51A

Kod pocztowy

51-163

Rejestracja

2013-10-21

Rozpoczęcie działalności

2013-08-08

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: 1) PREZES ZARZĄDU W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ZAWSZE SAMODZIELNIE; 2) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ROZPORZĄDZENIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA PRZEZ SPÓŁKĘ O WARTOŚCI DO KWOTY 5000ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU; 3) W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU ZAWSZE SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową dróg i autostrad Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wytwarzanie energii elektrycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nagatari osiągnęła 436 076 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 436 076 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 311 083 zł.

Zysk netto wyniósł 124 994 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 52 068 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 436 076 zł w 2024 roku.
• 3 815 716 zł w 2023 roku.
• 7 398 299 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 550 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 994 zł w 2024 roku.
• 62 118 zł w 2023 roku.
• -228 194 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

71600.56

2143.65

120166.74

11527.25

88357.48

2990.38

76842.88

26987.46

3345576.04

86284.49

7398298.55

-228193.84

3815716.41

62117.92

436076.39

124993.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nagatari wynosi 137 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 19 065 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 137 388 zł w 2024 roku.
• 77 145 zł w 2023 roku.
• -228 194 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nagatari wynosi 912 634 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 121 941 zł a 1 749 913 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 912 634 zł w 2024 roku.
• 2 814 453 zł w 2023 roku.
• 4 932 199 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

21436.5

107198.24

271412.96

59535.37

185755.53

317521.96

29903.8

132644.66

329483.48

82018.75

241197.17

437433.32

146726.87

2722248.85

8363940.1

0

4932199.03

18495746.38

22169.92

2814452.54

9539291.03

121940.77

912633.57

1749913.2

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Nagatari wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nagatari wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nagatari charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Nagatari wynosi 27 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 52 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 27 tys. zł w 2024 roku.
• 50 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 296 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 208 zł.

Koszty operacyjne Nagatari wyniosły 298 688 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4315 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 208 zł w 2024 roku
• 152 420 zł w 2023 roku
• 399 131 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nagatari wyniosła 6 000 748 zł.

a

ktywa trwałe to 12 799 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 987 949 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 000 748 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 162 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 838 160 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 836 879 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 000 748 zł w 2024 roku.
• 5 574 319 zł w 2023 roku.
• 5 011 960 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

142593.24

179113.01

187407.69

219969.21

2290733.81

5011959.5

5574319.43

6000747.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.05

0.03

0.06

0.15

0.12

0.1

0.02

0.04

0.03

0.12

0.25

0.39

0.35

0.04

0.44

0.03

-0.05

7.01

-0.03

0.01

2.1

0.02

0.77

0.32

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nagatari wyniosły 5 838 160 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 000 748 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 823 346 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 838 160 zł w 2024 roku
• 5 544 760 zł w 2023 roku
• 5 044 518 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142593.24

74740

0.52

179113.01

99732.52

0.56

187407.69

105036.82

0.56

219969.21

110610.88

0.5

2290733.81

2095097.99

0.91

5011959.5

5044517.52

1.01

5574319.43

5544759.53

0.99

6000747.77

5838160.07

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nagatari wykazała przychody na poziomie 436 076 zł.

Organizacja zarobiła 137 373 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 12 379 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 994 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1513 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 379 zł w 2024 roku
• 15 264 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1790

2632

323

2682

19530

0

15264

12379

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

dane za rok

Organizacja Nagatari wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.46711

0.34161

0.32594

0.47542

0.46965

0.51012

0.41681

0.39386

0.57023

0.48113

0.36498

0.33909

0.56

0.60806

0.60578

0.50975

0.48061

0.54677

0.45399

0.33248

0.33272

0.58621

0.39694

0.4038

0.44124

0.37348

0.54411

0.54075

0.29796

0.33016

0.52439

0.87899

0.89385

0.67114

0.62436

0.60941

0.60137

0.63786

0.62699

0.81428

0.4133

0.39174

0.5069

0.73834

0.69321

0.06121

0.73017

0.74431

0.86499

0.21064

0.19707

0.17389

0.99343

0

0.47689

0.59401

0.72866

0.88546

0.27527

0.23274

0.32821

0.98162

0.56225

0.4725

0.26441

0.6945

0.88089

0.86895

0.87597

0.32908

0.85245

0.49262

Powiązania

G WIESŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2013

25.11.2013

G Wiesław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

25.11.2013

G Wiesław

Wrzesień 1976

Osoba

wspólnik

21.10.2013

25.11.2013

J Maciej

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

21.10.2013

G Wiesław

Wrzesień 1976

Osoba

reprezentacja

21.10.2013

25.11.2013

J Maciej

Styczeń 1977

Osoba

Udziałowcy

Gutowski Wiesław posiada 198 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2013 jest Gutowski Wiesław kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2013 do 25.11.2013 był Gutowski Wiesław kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do NAGATARI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRP BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000695252
2	MOSZYN - DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000445632
3	ZAKŁAD USŁUG MALARSKO-DROGOWYCH A.SARATA J.SARATA	0000093062
4	TERRA PLUS SP. Z O.O.	0000451707
5	CERTUS SP. Z O.O.	0000561228
6	SZCZECIŃSKIE CENTRUM BRUKARSKIE SP. Z O.O.	0000419386
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE "DROMO" SP. Z O.O.	0000115601
8	DROGBUD SOBANIAK SP. Z O.O.	0000767860
9	JAKOŚĆ BIS SP. Z O.O.	0000211078
10	CONTINUUM SP. Z O.O.	0000578375
11	POL-BRUK SP. Z O.O.	0000434593
12	BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI INŻYNIERYJNYCH	0000498557
13	BOJKO-M SP. Z O.O.	0000583667
14	PERFECTO SP. Z O.O.	0000619364
15	M-ZNAK SP. Z O.O.	0000579002
16	JSV MULTIBRAND SP. Z O.O.	0000481255
17	SEKOBUD SP. Z O.O.	0000678868
18	BINC SP. Z O.O.	0000749768
19	KNOECHELMANN POLSKA STABILIZACJA GRUNTOWA SP. Z O.O.	0000031154
20	DROG-MAL SP. Z O.O.	0000360049
21	MIRBUD SP. Z O.O.	0000403009
22	IDUA SP. Z O.O.	0000456505
23	EURODROGA SP. Z O.O.	0000366113
24	UŽDAROJI AKCINE BENDROVE "ŠIAULIU PLENTAS" ODDZIAŁ	0000386855
25	PRD PROF-BUD SP. Z O.O.	0000844453
26	BUDOSPRZĘT - WAŁBRZYCH SP. Z O.O.	0000265714
27	PRESTIGO PL SP. Z O.O.	0000574287
28	SPÓŁDZIELNIA USŁUG WIELOBRANŻOWYCH DROBUD W GDAKOWIE	0000201961
29	TRANS-BUD CICHOLSKI SP. Z O.O.	0000907322
30	N CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000815571

NAGATARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000481583 NIP 8943048622 REGON 022206240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową dróg i autostrad" (42.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NAGATARI

NAGATARI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000481583 NIP
8943048622 REGON
022206240