Organizacja Certus osiągnęła 287 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 287 564 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 278 081 zł.
Zysk netto wyniósł 9483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 081 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 287 564 zł w 2024 roku.
• 7 114 924 zł w 2023 roku.
• 8 019 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9483 zł w 2024 roku.
• -135 898 zł w 2023 roku.
• 300 311 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Certus wynosi 499 694 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
94 831 zł a 1 440 279 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 499 694 zł w 2024 roku.
• 5 004 940 zł w 2023 roku.
• 6 926 457 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Certus wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,78% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Certus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 119
zł.
Koszty operacyjne Certus wyniosły 275 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 588 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 119 zł w 2024 roku
• 76 321 zł w 2023 roku
• 65 196 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Certus wyniosła 6 484 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 484 356 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 484 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 070 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 124 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 919 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 484 356 zł w 2024 roku.
• 6 944 840 zł w 2023 roku.
• 4 817 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Certus wyniosły 6 124 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 484 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 874 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 124 286 zł w 2024 roku
• 6 595 963 zł w 2023 roku
• 4 312 736 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Certus wykazała przychody na poziomie 287 564 zł.
Organizacja zarobiła 11 193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1710 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 244 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1710 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 32 387 zł w 2022 roku