Specjalizacja w kompleksowej budowie dróg i nawierzchni z kostki brukowej.
Dysponowanie zespołem wysoko wykwalifikowanych inżynierów oraz nowoczesnym sprzętem budowlanym.
Realizacja projektów obejmujących budowy dróg, ścieżek rowerowych i chodników.
Umiejętność przebudowy sieci gazowych, wodociągowych i teletechnicznych.
Gwarancja wysokiej jakości usług oraz zastosowania sprawdzonych technologii.
IVESTON Sp. z o.o. to firma budowlana, która rozpoczęła działalność w 2013 roku pod przewodnictwem Jakuba Kozaczyka. Z małych remontów oraz budowy krótkich odcinków dróg firma przekształciła się w wiodącego wykonawcę w regionie poznańskim, specjalizując się w kompleksowych projektach drogowych. Zespół składa się z wysoko wykwalifikowanych inżynierów, w tym Dr inż. Pawła Kozaczyka, który wnosi szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną, szczególnie w aspekcie odwodnienia dróg dzięki swoim publikacjom naukowym. IVESTON wykonuje różnorodne zadania, od budowy nawierzchni z kostki brukowej po kompleksowe budowy dróg, ścieżek rowerowych i chodników. Dysponując nowoczesnym sprzętem, bogatą bazą materiałową oraz doświadczeniem w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, firma jest w stanie realizować nawet najbardziej wymagające projekty. IVESTON angażuje się również w przebudowę infrastruktury gazowej, wodociągowej oraz teletechnicznej, co świadczy o jej wszechstronności i kompetencjach. Kluczowe wartości, które wyróżniają firmę na rynku, to profesjonalizm, kompleksowość oraz trwałość świadczonych usług, co znajduje odzwierciedlenie w pozytywnych referencjach od klientów publicznych i prywatnych. Motto firmy to „Razem budujemy dla Wielkopolski”, co wskazuje na ich zaangażowanie w poprawę jakości życia w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iveston osiągnęła 25 387 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 387 245 zł. Pozostałe przychody to 92 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 878 801 zł.
Zysk netto wyniósł 508 444 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 690 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 387 337 zł w 2024 roku.
• 17 998 831 zł w 2023 roku.
• 22 301 623 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 55 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 444 zł w 2024 roku.
• 201 480 zł w 2023 roku.
• 539 223 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iveston wynosi 649 tys. zł.
EBITDA Iveston wynosi 763 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 648 892 zł w
2024 roku.
• 251 533 zł w
2023 roku.
• 666 294 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
72 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 763 080 zł w
2024 roku.
• 389 554 zł w
2023 roku.
• 741 989 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iveston wynosi 21 070 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 111 879 zł a 63 468 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 293 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 070 545 zł w 2024 roku.
• 14 538 687 zł w 2023 roku.
• 18 604 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iveston wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Iveston charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 506 748
zł.
Koszty operacyjne Iveston wyniosły 24 738 353
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
165 060 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 506 748 zł w 2024 roku
• 1 374 343 zł w 2023 roku
• 677 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iveston wyniosła 7 285 661 zł.
a
ktywa trwałe to 2 710 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 575 245 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 285 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 815 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 822 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 834 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 285 661 zł w 2024 roku.
• 5 388 032 zł w 2023 roku.
• 5 680 926 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iveston wyniosły 4 469 822 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 285 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 469 822 zł w 2024 roku
• 3 076 637 zł w 2023 roku
• 3 575 010 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iveston wykazała przychody na poziomie 25 387 337 zł.
Organizacja zarobiła 645 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 113 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 444 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 773 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 113 zł w 2024 roku
• 38 818 zł w 2023 roku
• 114 468 zł w 2022 roku