TECHNOGRAF TM SP. Z O.O. | KRS: 0000480576

Podsumowanie

aktywa

123 tys.

przychód

16 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

10 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZELADŹ

Adres

CYPRIANA KAMILA NORWIDA, 23

Kod pocztowy

41-253

Rejestracja

2013-10-14

Rozpoczęcie działalności

2013-10-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność portali internetowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność wydawnicza Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Działalność fotograficzna Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Technograf TM osiągnęła 15 501 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 500 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 27 934 zł.

Strata netto wyniosła 12 434 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8769 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 501 zł w 2024 roku.
• 88 595 zł w 2023 roku.
• 31 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 434 zł w 2024 roku.
• 36 366 zł w 2023 roku.
• -12 061 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

76881.01

-3325.78

66692.55

-37390.87

112860.91

-792.71

97886.35

5160.82

52424.52

3819.29

31743.84

-12061.26

88595.43

36366.19

15500.78

-12433.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Technograf TM wynosi 10 334 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 38 752 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5846 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 334 zł w 2024 roku.
• 204 528 zł w 2023 roku.
• 21 163 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

51254.01

192202.52

0

44461.7

166731.38

0

75240.61

282152.28

0

85900.85

244715.88

0

50226.84

131061.3

0

21162.56

79359.6

0

204528.38

509126.66

0

10333.85

38751.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Technograf TM wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Technograf TM wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Technograf TM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Technograf TM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6107 zł.

Koszty operacyjne Technograf TM wyniosły 27 639 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1153 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6107 zł w 2024 roku
• 16 961 zł w 2023 roku
• 16 437 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Technograf TM wyniosła 122 738 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 77 923 zł.

a

ktywa obrotowe to 44 815 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 738 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -23 858 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 146 597 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -130 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 738 zł w 2024 roku.
• 136 403 zł w 2023 roku.
• 100 996 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

123649.1

117958.57

105629.28

105807.26

106937.57

100996.46

136402.81

122738.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła -78%.

Marża netto wyniosła -80%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.4

-0.02

-0.04

-0.32

0.82

-0.5

-0.56

-0.01

0.02

0

-0.01

0.05

-0.12

0.06

0.05

0.04

-0.1

0.08

0.07

-0.12

0.24

-0.36

-0.38

0.27

-2.75

0.43

0.41

-0.1

0.52

-0.78

-0.8

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Technograf TM wyniosły 146 597 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 738 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 119%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 146 597 zł w 2024 roku
• 149 627 zł w 2023 roku
• 150 587 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 119% w 2024 roku
• 110% w 2023 roku
• 149% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

123649.1

131956.15

1.07

117958.57

163656.49

1.39

105629.28

152138.64

1.44

105807.26

147155.8

1.39

106937.57

144466.82

1.35

100996.46

150586.97

1.49

136402.81

149627.13

1.1

122738.3

146596.53

1.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Technograf TM wykazała przychody na poziomie 15 501 zł.

Organizacja zarobiła -12 434 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 434 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -146 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1022

85

70

75

0

1800

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Technograf TM wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 18% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22698

0.43101

0.54361

0.80079

0.27896

0.30889

0.30073

0.66582

0.685

0.10239

0.40455

0.53479

0.85421

0.09818

0.09793

0.14346

0.79756

0.61763

0.26416

0.44594

0.50983

0.85854

0.29179

0.31767

0.29666

0.35918

0.5954

0.58748

0.44597

0.51502

0.85845

0.51829

0.55228

0.53212

0.16926

0.63343

0.55284

0.37621

0.51148

0.86373

0.55174

0.57369

0.49788

0.16335

0

0.15162

0.33256

0.49118

0.88653

0.10412

0.10445

0.19377

0.53796

0

0.6715

0.3719

0.5123

0.85096

0.91869

0.91152

0.73173

0.02211

0.62722

0.18526

0.18476

0.44422

0.86736

0.06115

0.05807

0.21962

0.69649

0

Powiązania

M MAREK - reprezentacja, wspólnik

K MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2013

21.11.2016

M Teresa

Wrzesień 1941

Osoba

wspólnik

14.10.2013

M Marek

Styczeń 1963

Osoba

wspólnik

21.11.2016

K Monika

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

14.10.2013

M Marek

Styczeń 1963

Osoba

Udziałowcy

Kołodziejczyk Monika posiada 70 udziałów, które stanowią 70.0% firmy.

Mańczyk Marek posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.11.2016 jest Kołodziejczyk Monika kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.10.2013 do 21.11.2016 była Mańczyk Teresa kontrolująca 70% udziałów.

Podobne organizacje do TECHNOGRAF TM

	Organizacja	Numer KRS
1	MIDAN GROUP SP. Z O.O.	0000634607
2	STUDIO REKLAMY MAGMA SP. Z O.O.	0000757996
3	MANALIS SP. Z O.O.	0000905089
4	WIDOK MEDIA SP. Z O.O.	0000840099
5	EBOOST SP. Z O.O.	0000692889
6	PATRYK PAWLAK WYDAWNICTWO SP. Z O.O.	0000682619
7	DREAMLIKE SP. Z O.O.	0000706190
8	DOMI SP. Z O.O.	0000836316
9	WLAZŁYTEAM SP. Z O.O.	0000945949
10	ENDA SP. Z O.O.	0000554556
11	FREEZERSIG SP. Z O.O.	0000796196
12	WORK-ROOM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000438086
13	RED BLACK MEDIA SP. Z O.O.	0000855495
14	SLICED ONION SP. Z O.O.	0000424225
15	GOMEDIO SP. Z O.O.	0000711423
16	NEFILIM SP. Z O.O.	0000775525
17	BRANDBERRY SP. Z O.O.	0000541485
18	THINK FUN SP. Z O.O.	0000900535
19	MARS MEDIA SP. Z O.O.	0000668724
20	CMYK DIZAJN SP. Z O.O.	0000740839
21	ROH SP. Z O.O.	0000224657
22	BULL INSPIRE SP. Z O.O.	0000785106
23	P&M IMPRESARIAT SP. Z O.O.	0000534514
24	WONDERS AHEAD SP. Z O.O.	0000912950
25	SEM PRO MEDIA SP. Z O.O.	0000757127
26	FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	0000928662
27	MEDIAFA SP. Z O.O.	0001091698
28	OPTISYNC SP. Z O.O.	0000821042
29	MCI.EXPERT SP. Z O.O.	0001028018
30	CUKERO SP. Z O.O.	0000357849

TECHNOGRAF TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000480576 NIP 6252449501 REGON 243392753

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TECHNOGRAF TM

TECHNOGRAF TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000480576 NIP
6252449501 REGON
243392753