GRAFIS PROJEKT SP. Z O.O. | KRS: 0000140637

Podsumowanie

aktywa

91 tys.

przychód

278 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

310 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

BIELSKO-BIAŁA

Adres

GAZOWNICZA, 9

Kod pocztowy

43-300

Rejestracja

2002-11-26

Rozpoczęcie działalności

2003-01-27

Kapitał zakładowy

66000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NABYCIE PRAWA LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY: 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POWYŻEJ TEJ KWOTY UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PEŁNOMOCNIKIEM.

Branże

Działalność agencji reklamowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafis Projekt osiągnęła 278 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 278 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 251 647 zł.

Zysk netto wyniósł 26 353 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 577 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 278 000 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 90 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 353 zł w 2024 roku.
• -1223 zł w 2023 roku.
• 47 450 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

960

-240

0

90000

47449.78

0

-1223.13

278000

26353.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafis Projekt wynosi 29 tys. zł.

EBITDA Grafis Projekt wynosi 29 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 28 850 zł w 2024 roku.
• -1210 zł w 2023 roku.
• 52 143 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafis Projekt wynosi 309 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 848 zł a 695 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 42 030 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 309 593 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 285 386 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

15380.91

78618.16

0

35587.33

285386.46

664296.92

0

18847.5

309593.35

695000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafis Projekt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafis Projekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 356 zł.

Koszty operacyjne Grafis Projekt wyniosły 249 150 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5908 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 356 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafis Projekt wyniosła 91 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 91 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 25 130 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 870 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 000 zł w 2024 roku.
• 14 880 zł w 2023 roku.
• 50 516 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19654.54

0

50515.78

14880

90999.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 105%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.25

0.94

1

0.58

0.53

-0.08

1

0.29

1.05

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grafis Projekt wyniosły 65 870 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9410 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 870 zł w 2024 roku
• 16 103 zł w 2023 roku
• 3066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19654.54

0

50515.78

3066

0.06

14880

16103.13

1.08

90999.58

65869.58

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafis Projekt wykazała przychody na poziomie 278 000 zł.

Organizacja zarobiła 28 838 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2485 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 353 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2485 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 4693 zł w 2022 roku

Wartość

0

4693

0

2485

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafis Projekt wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30271

0.28844

0.3318

0.00085

0.14633

0.13873

0.33044

0.22894

0.30883

0.00066

0.00104

0.29868

0.00061

0.00019

0

0.31522

0.00094

0.00054

0

0.29366

0.00177

0.00085

0

0.7136

0.3989

0.3961

0.18506

0.94203

0.94679

0.97287

0.88913

0.71944

0.24972

0.00084

0.25117

0.84699

0.22019

0.893

0

0.59914

0.45064

0.39504

0.71882

0.63009

0.61881

0.74631

0.91018

0.5994

Powiązania

G AGNIESZKA - wspólnik

G JACEK - wspólnik, reprezentacja

G MATEUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2002

12.06.2003

G Jacek

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

12.06.2003

G Jacek

Sierpień 1954

Osoba

wspólnik

12.06.2003

G Mateusz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

12.06.2003

G Agnieszka

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

26.11.2002

G Jacek

Sierpień 1954

Osoba

Udziałowcy

Graś Jacek posiada 130 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Graś Mateusz posiada 1 udział, który stanowi 0.8% firmy.

Graś Agnieszka posiada 1 udział, który stanowi 0.8% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2003 jest Graś Jacek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.11.2002 do 12.06.2003 był Graś Jacek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GRAFIS PROJEKT

	Organizacja	Numer KRS
1	LUDOWY KLUB SPORTOWY "WISŁA" W STRUMIENIU	0000134925
2	AIKON SP. Z O.O.	0000215468
3	AGENCJA REKLAMOWA S 4 KRAKÓW SP. Z O.O.	0000181087
4	GRUPA CRT STUDIO SP. Z O.O.	0000740092
5	SUBEPO SP. Z O.O.	0000549117
6	TREJKA SP. Z O.O.	0000423570
7	TWOJA FISZKA SP. Z O.O.	0000811831
8	PANOWIE OD MARKETINGU SP. Z O.O.	0001016889
9	FUNDACJA I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA	0000928662
10	POZNAN COFFEE SP. Z O.O.	0001027246
11	MEDIA PROFIT SP. Z O.O.	0000506486
12	REALTING SP. Z O.O.	0001097010
13	YOU SELL PL SP. Z O.O.	0000910157
14	EM-GRAF SP. Z O.O.	0000980687
15	TOBSON SP. Z O.O.	0001000631
16	SAGIER GROUP SP. Z O.O.	0000927881
17	GAPS SP. Z O.O.	0000615953
18	MEDIA MAJK SP. Z O.O.	0000927325
19	ART CREATICA SP. Z O.O.	0000400654
20	KONWERSJA SP. Z O.O.	0000971630
21	LUVART SP. Z O.O.	0000964967
22	ADSPOINT SP. Z O.O.	0000968533
23	3TEAM SP. Z O.O.	0000859117
24	INSPIRED MINDS SOLUTIONS MARKETING AGENCY SP. Z O.O.	0001041427
25	PROJEKT BIZNES SP. Z O.O.	0000988824
26	FUNDACJA KAN VISION	0000761805
27	ENOLI SP. Z O.O.	0000928373
28	ICOMMEDIA SP. Z O.O.	0000399971
29	SPIRRA VISION SP. Z O.O.	0000799551
30	VIRAL ZONE SP. Z O.O.	0001004235

GRAFIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000140637 NIP 5471972024 REGON 072827380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRAFIS PROJEKT

GRAFIS PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000140637 NIP
5471972024 REGON
072827380