Produkcja kiszonek: kapusta, ogórki małosolne i kiszone, przeciery
Import owoców premium z Chin: pomelo, tangelo, cytryny, kiwi
Grupa Sad Export to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji owoców oraz kiszonek. Jej głównym produktem eksportowym są polskie jabłka, które trafiają na rynki w Chinach i Singapurze. Działając od początku swojej działalności w branży owocowej, firma uzyskała oficjalne certyfikacje, które potwierdzają najwyższą jakość jej sadów. Poza jabłkami, Grupa Sad Export jest dużym dostawcą truskawek, które dostępne są w różnych formach uprawy, dzięki czemu mogą być dostarczane od maja do listopada. W ofercie znajdują się również różnorodne kiszonki, takie jak kiszona kapusta, ogórki małosolne i kiszone oraz przeciery, a także owoce premium importowane z Chin, takie jak pomelo, tangelo, cytryny i kiwi. Firma stawia na wysoką jakość swoich produktów oraz zróżnicowaną ofertę, która spełnia wymagania klientów zarówno na rynkach krajowych, jak i międzynarodowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa SAD Export osiągnęła 20 681 540 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 642 872 zł. Pozostałe przychody to 38 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 032 225 zł.
Strata netto wyniosła 389 353 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 718 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 681 540 zł w 2024 roku.
• 106 538 988 zł w 2023 roku.
• 2 701 273 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 795 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -389 353 zł w 2024 roku.
• 2 210 024 zł w 2023 roku.
• 192 072 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa SAD Export wynosi -346 tys. zł.
EBITDA Grupa SAD Export wynosi -299 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 014 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -346 281 zł w
2024 roku.
• 2 846 866 zł w
2023 roku.
• 207 026 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -299 227 zł w
2024 roku.
• 2 852 487 zł w
2023 roku.
• 207 026 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa SAD Export wynosi 13 787 693 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 51 703 850 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 812 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 787 693 zł w 2024 roku.
• 79 994 022 zł w 2023 roku.
• 2 569 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa SAD Export wynosi 17,1%. To oznacza, że firma ma szansę 17,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,262% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 17,1% w 2024 roku.
• 22,6% w 2023 roku.
• 9,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa SAD Export charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 294 977
zł.
Koszty operacyjne Grupa SAD Export wyniosły 20 989 153
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
32 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 294 977 zł w 2024 roku
• 178 884 zł w 2023 roku
• 28 422 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa SAD Export wyniosła 45 693 135 zł.
a
ktywa trwałe to 1 143 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 549 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 693 135 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -48 883 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 94 576 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 557 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 693 135 zł w 2024 roku.
• 108 678 075 zł w 2023 roku.
• 3 436 849 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa SAD Export wyniosły 94 576 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 693 135 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 207%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 455 796 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 94 576 408 zł w 2024 roku
• 108 507 495 zł w 2023 roku
• 5 476 293 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 207% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 159% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa SAD Export wykazała przychody na poziomie 20 681 540 zł.
Organizacja zarobiła -389 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -389 353 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 636 830 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku