KZB Legionowo sp. z o.o. to przedsiębiorstwo z siedzibą w Legionowie, które zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami oraz organizacją różnorodnych usług związanych z infrastrukturą miejską. W ofercie znajdować się mogą obiekty sportowe, w tym hale sportowe, pływalnie, lodowiska oraz obiekty biurowe i użytkowe. KZB Legionowo pełni także funkcję zarządcy targowiska miejskiego oraz lokalami komunalnymi, przyczyniając się do wsparcia lokalnej społeczności poprzez wynajem przestrzeni do różnych działalności. Organizacja aktywnie angażuje się w organizację wydarzeń na swoich obiektach, co sprzyja integracji mieszkańców oraz promocji lokalnych inicjatyw. Dzięki zróżnicowanej ofercie i dbałości o jakość usług, KZB Legionowo wyróżnia się na tle innych podmiotów działających w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kzb legionowo osiągnęła 24 191 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 586 009 zł. Pozostałe przychody to 605 106 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 560 286 zł.
Zysk netto wyniósł 25 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 414 412 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 24 191 114 zł w 2024 roku.
• 22 718 238 zł w 2023 roku.
• 20 377 612 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 723 zł w 2024 roku.
• 18 743 zł w 2023 roku.
• 62 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kzb legionowo wynosi -486 tys. zł.
EBITDA Kzb legionowo wynosi 395 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
57 147 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -485 754 zł w
2024 roku.
• -571 379 zł w
2023 roku.
• -388 855 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
80 159 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 395 208 zł w
2024 roku.
• 297 735 zł w
2023 roku.
• 477 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kzb legionowo wynosi 185 703 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
257 228 zł a 903 857 520 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 465 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 703 586 zł w 2024 roku.
• 184 231 958 zł w 2023 roku.
• 182 389 854 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kzb legionowo wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 544 247
zł.
Koszty operacyjne Kzb legionowo wyniosły 24 071 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
598 910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 544 247 zł w 2024 roku
• 7 318 679 zł w 2023 roku
• 6 246 437 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
31% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kzb legionowo wyniosła 235 612 710 zł.
a
ktywa trwałe to 224 766 312 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 846 399 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 612 710 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 964 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 648 330 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 065 809 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 612 710 zł w 2024 roku.
• 235 471 772 zł w 2023 roku.
• 234 865 587 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kzb legionowo wyniosły 9 648 330 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 612 710 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -296 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 648 330 zł w 2024 roku
• 10 123 115 zł w 2023 roku
• 10 125 673 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kzb legionowo wykazała przychody na poziomie 24 191 114 zł.
Organizacja zarobiła 84 711 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 58 988 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 70% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 58 988 zł w 2024 roku
• 53 802 zł w 2023 roku
• 47 261 zł w 2022 roku