DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II" | KRS: 0000477648

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

104 tys.

zysk

-152 tys.

wartość firmy

69 tys.

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

LEGNICA

Adres

OKRZEI, 31

Kod pocztowy

59-220

Rejestracja

2013-09-20

Rozpoczęcie działalności

2013-09-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostałe zakwaterowanie Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Development Elsoria Polska II osiągnęła 103 724 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 353 zł. Pozostałe przychody to 103 371 zł.

Całkowite koszty wyniosły 152 574 zł.

Strata netto wyniosła 152 221 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9678 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 724 zł w 2024 roku.
• 419 765 zł w 2023 roku.
• 14 381 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 221 zł w 2024 roku.
• 154 190 zł w 2023 roku.
• -321 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

35976.28

-312038.75

87098.49

-192280.65

6623.08

-248506.56

4590.66

-213712.48

12216.75

-51012.85

14380.8

-321479.29

419764.7

154190.21

103724

-152221.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Development Elsoria Polska II wynosi -15 tys. zł.

EBITDA Development Elsoria Polska II wynosi -15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -14 610 zł w 2024 roku.
• -14 248 zł w 2023 roku.
• -123 689 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 23 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -14 610 zł w 2024 roku.
• -14 248 zł w 2023 roku.
• -123 689 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Development Elsoria Polska II wynosi 69 149 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 259 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 149 zł w 2024 roku.
• 896 604 zł w 2023 roku.
• 9587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23984.19

89940.7

0

58065.66

217746.23

0

4415.39

16557.7

0

3060.44

11476.65

0

8144.5

30541.88

0

9587.2

35952

0

896603.97

2158662.94

0

69149.33

259310

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Development Elsoria Polska II wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Development Elsoria Polska II wynosi 3,48%. To oznacza, że firma ma szansę 3,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,48% w 2024 roku.
• 6,4% w 2023 roku.
• 6,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Development Elsoria Polska II charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Development Elsoria Polska II wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 31 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Development Elsoria Polska II wyniosły 14 963 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Development Elsoria Polska II wyniosła 5 280 339 zł.

a

ktywa trwałe to 5 240 897 zł.

a

ktywa obrotowe to 39 442 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 280 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 349 484 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 629 822 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8333 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 280 339 zł w 2024 roku.
• 5 280 265 zł w 2023 roku.
• 5 278 607 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5222007.07

5361656.23

5374707.11

5416567.87

5387727.06

5278606.86

5280265.47

5280338.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła -4,142%.

Marża netto wyniosła -147%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -506 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 102.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.24

-6

-8.67

-0.04

0.13

-0.69

-2.21

-0.05

0.14

-115708.24

-37.52

-0.04

0.11

-3931.5

-46.55

-0.01

0.03

-20.9

-4.18

-0.06

0.14

658.62

-22.35

0.03

-0.07

32.25

0.37

-0.03

0.06

-41.42

-1.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Development Elsoria Polska II wyniosły 7 629 822 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 280 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 765 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 629 822 zł w 2024 roku
• 7 477 528 zł w 2023 roku
• 7 630 060 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 142% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5222007.07

6546468.03

1.25

5361656.23

6878397.84

1.28

5374707.11

7139955.28

1.33

5416567.87

7395528.52

1.37

5387727.06

7417700.56

1.38

5278606.86

7630059.65

1.45

5280265.47

7477528.05

1.42

5280338.56

7629822.3

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Development Elsoria Polska II wykazała przychody na poziomie 103 724 zł.

Organizacja zarobiła -152 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 221 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Development Elsoria Polska II wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0773

0.37771

0.72707

0.84904

0.06797

0.06246

0.2056

0.73963

0

0.12043

0.40801

0.73575

0.84983

0.11013

0.1402

0.24166

0.65969

0

0.09589

0.31697

0.73509

0.85567

0.05526

0.00876

0.22179

0.64051

0

0.25211

0.27765

0.73661

0.83023

0.04619

0.02553

0.40188

0.66025

0

0.24992

0.31552

0.72838

0.83515

0.095

0.05386

0.37156

0.50657

0

0.08741

0.302

0.71493

0.86313

0.05146

0.99958

0.18235

0.58317

0

0.71913

0.4347

0.69403

0.8605

0.91571

0.99875

0.61212

0.1638

0

0.17274

0.27407

0.65808

0.86404

0.09589

0.03363

0.28283

0.50687

0

Powiązania

ELSORIA POLSKA II - reprezentacja, wspólnik

SIENNA 111 - wspólnik

BARTNICKI FOUNDATION Z SIEDZIBĄ W VADUZ (LIECHTENSTEIN) - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.09.2013

15.07.2019

G Jakub

Sierpień 1980

Osoba

wspólnik

20.09.2013

Elsoria Polska Ii

Organizacja

wspólnik

20.09.2013

22.10.2018

B Andrzej

Listopad 1958

Osoba

wspólnik

22.10.2018

Bartnicki Foundation Z Siedzibą W Vaduz (liechtenstein)

Organizacja

wspólnik

15.07.2019

Sienna 111

Organizacja

reprezentacja

20.09.2013

Elsoria Polska Ii

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II"

	Organizacja	Numer KRS
1	TORINEUM SP. Z O.O.	0000347013
2	MEIK INVEST SP. Z O.O.	0000615691
3	ACTIVA APARTMENTS SP. Z O.O.	0000821060
4	"AGRO-DOM" SUROWINA SP. Z O.O.	0000143476
5	CHABREX SP. Z O.O.	0000302511
6	GEO CAPITAL SP. Z O.O.	0001006900
7	DWÓR DWIKOZY SP. Z O.O.	0000648541
8	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "POD ORŁEM"	0000413809
9	DPI SP. Z O.O.	0000010678
10	ORIENTAL GARDEN SP. Z O.O.	0000263306
11	4T & T SP. Z O.O.	0000320032
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUG" SP. Z O.O.	0000189928
13	GP 2 INVEST SP. Z O.O.	0000894417
14	AMD SP. Z O.O.	0000038100
15	BORDON SP. Z O.O.	0000243854
16	E.J.P. HOTELE SP. Z O.O. SP. K.	0000485565
17	MAS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000352755
18	HOTEL FRYDERYK SP. Z O.O.	0000272787
19	DWOREK HETMAŃSKI SP. Z O.O.	0000762649
20	HOTEL MUŻAKOWSKI HEALTH RESORT	0000499558
21	HOSPITALITY INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000868144
22	SYLWIA SP. Z O.O.	0000211252
23	BIES SP. Z O.O.	0000321840
24	KORONA SP. J. A. KONEFAŁ W. MAZUREK W. LESZCZAK	0000066383
25	L13 SP. Z O.O.	0000746229
26	COCO DE MER SP. Z O.O.	0000414409
27	HOTELE KRESOWIANKA SP. Z O.O. SP. K.	0000592024
28	RYSTER SP. Z O.O.	0000401714
29	WILLA PIAST SP. Z O.O.	0000228221
30	GLOBAL SP. Z O.O.	0000238086

DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000477648 NIP 6912503142 REGON 022254249

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II"

DEVELOPMENT "ELSORIA POLSKA II" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000477648 NIP
6912503142 REGON
022254249