DWÓR DWIKOZY SP. Z O.O. | KRS: 0000648541

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

3,9 mln

zysk

-934 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

DWIKOZY

Adres

UL. SPÓŁDZIELCZA, 12

Kod pocztowy

27-620

Rejestracja

2016-12-01

Rozpoczęcie działalności

2007-04-10

Kapitał zakładowy

250000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.dwordwikozy.pl

Email

edyta.fechner@dwordwikozy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES LUB WICEPREZES SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Ruchome placówki gastronomiczne

Opis

Noclegi w pobliżu Sandomierza
Restauracja serwująca lokalne dania
Organizacja wesel i uroczystości okolicznościowych
Profesjonalne zaplecze dla konferencji i szkoleń
Otoczenie przyrody sprzyjające relaksowi

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dwór Dwikozy osiągnęła 3 915 485 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 915 436 zł. Pozostałe przychody to 49 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 849 832 zł.

Strata netto wyniosła 934 396 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 915 485 zł w 2024 roku.
• 4 580 862 zł w 2023 roku.
• 3 917 660 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -116 877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -934 396 zł w 2024 roku.
• 17 127 zł w 2023 roku.
• -370 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3229291.2

-116259.62

3719110.36

91196.57

3752804.57

-129033.38

2016844.38

-791957.27

3087821.66

288878.18

3917659.77

-370980.61

4580862.08

17126.79

3915484.88

-934396.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dwór Dwikozy wynosi -721 tys. zł.

EBITDA Dwór Dwikozy wynosi -563 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 100 786 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -721 325 zł w 2024 roku.
• 248 639 zł w 2023 roku.
• -148 795 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 105 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -562 814 zł w 2024 roku.
• 407 150 zł w 2023 roku.
• 9716 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dwór Dwikozy wynosi 2 610 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 788 712 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -56 112 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 610 323 zł w 2024 roku.
• 3 122 415 zł w 2023 roku.
• 2 611 773 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3003110.04

8073228

911965.7

3799589.86

9297775.9

0

3349015.6

9382011.42

0

1385340.49

5042110.95

257411.45

3471471.95

7719554.15

0

2611773.18

9794149.43

0

3122415.21

11452155.2

0

2610323.25

9788712.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dwór Dwikozy wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,262% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,77% w 2024 roku.
• 0,99% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dwór Dwikozy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 934 427 zł.

Koszty operacyjne Dwór Dwikozy wyniosły 4 636 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 42% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 934 427 zł w 2024 roku
• 1 707 158 zł w 2023 roku
• 1 498 902 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dwór Dwikozy wyniosła 5 156 855 zł.

a

ktywa trwałe to 4 472 956 zł.

a

ktywa obrotowe to 683 899 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 156 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -945 035 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 101 890 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -119 475 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 156 855 zł w 2024 roku.
• 5 125 878 zł w 2023 roku.
• 5 342 140 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5993183.44

5936479.97

5627230.34

5350810.52

5563906.51

5342139.51

5125877.81

5156855.06

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.

Marża operacyjna wyniosła -18%.

Marża netto wyniosła -24%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

0

-0.04

0.02

0.07

0.06

0.02

-0.02

-0.11

-0.02

-0.03

-0.15

-14.57

-0.35

-0.39

0.05

0.84

0.12

0.09

-0.07

13.36

-0.04

-0.09

0

-1.61

0.05

0

-0.18

0.99

-0.18

-0.24

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dwór Dwikozy wyniosły 6 101 890 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 156 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 118%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 101 890 zł w 2024 roku
• 5 136 516 zł w 2023 roku
• 5 369 905 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 118% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5993183.44

4859517.78

0.81

5936479.97

4662617.74

0.79

5627230.34

4497702.49

0.8

5350810.52

5296440.43

0.99

5563906.51

5220691.24

0.94

5342139.51

5369904.85

1.01

5125877.81

5136516.36

1

5156855.06

6101889.72

1.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dwór Dwikozy wykazała przychody na poziomie 3 915 485 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

49000

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Dwór Dwikozy wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13943

0.78468

0.74562

0.63993

0.36196

0.39462

0.28329

0.13944

0

0.78147

0.79681

0.75

0.62505

0.53312

0.58109

0.6595

0.59364

0.87651

0.13708

0.78843

0.74157

0.64562

0.37264

0.35392

0.28516

0.12518

0

0.12574

0.75702

0.73377

0.70624

0.3271

0.33758

0.23074

0.00575

0

0.85421

0.77916

0.73109

0.6777

0.65506

0.68419

0.72727

0.8673

0.08006

0.74192

0.71511

0.75686

0.26219

0.28099

0.17095

0.99642

0.58773

0.74452

0.68552

0.75478

0.39286

0.48804

0.36258

0.02775

0.0506

0.67298

0.65434

0.82753

0.18737

0.18909

0.13177

0.92544

Powiązania

GRUPA HOTELOWO TURYSTYCZNA SANTUR A.S. TOMALA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym NIP, podmioty o identycznym REGON

T ARKADIUSZ - wspólnik

T SŁAWOMIR - wspólnik

Z PAWEŁ - wspólnik

R JOANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

01.12.2016

Grupa Hotelowo Turystyczna Santur A.s. Tomala Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

01.12.2016

T Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

wspólnik

01.12.2016

T Sławomir

Maj 1975

Osoba

wspólnik

18.05.2017

Z Paweł

Styczeń 1966

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

04.10.2024

T Arkadiusz

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

01.12.2016

04.10.2024

T Sławomir

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

04.10.2024

R Joanna

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Zagórski Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Tomala Sławomir posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Tomala Arkadiusz posiada 25 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.05.2017 jest Zagórski Paweł kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2016 do 18.05.2017:
• Tomala Arkadiusz (10% udziałów)
• Tomala Sławomir (10% udziałów)

Podobne organizacje do DWÓR DWIKOZY

	Organizacja	Numer KRS
1	BUDMED SP. Z O.O.	0000509063
2	TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000652136
3	NETRADUS POLSKA SP. Z O.O.	0000283029
4	REHAKUR SP. Z O.O.	0000361063
5	SLEEP SP. Z O.O.	0000331231
6	HM 15 SP. Z O.O.	0000609213
7	PAPAVER SP. Z O.O.	0000214830
8	SAMRELAKS MĄCHOCICE SP. Z O.O.	0000059788
9	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "CENTRUM MAZUR" S.A.	0000073179
10	SYLWIA SP. Z O.O.	0000211252
11	GP 2 INVEST SP. Z O.O.	0000894417
12	HOTEL BIATHLON SPORT & SPA - WIERZBICKI SP. K.	0000591847
13	FGH KASKADA SP. Z O.O.	0000992826
14	BIES SP. Z O.O.	0000321840
15	CHABREX SP. Z O.O.	0000302511
16	EKO-ŁOPUCHOWO SP. Z O.O.	0000251722
17	OKI DOKI HOSTELS SP. Z O.O.	0000171277
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE MAJCHER S.A.	0000154794
19	GOLDENPEAK II SP. Z O.O.	0000773253
20	BALTIC REST SP. Z O.O.	0000590950
21	AD FIRST SP. Z O.O.	0000177441
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "HUG" SP. Z O.O.	0000189928
23	INESS HOTEL SP. Z O.O.	0000934080
24	PIH SP. Z O.O.	0000977399
25	HOTEL POD JELENIEM SP. Z O.O. S.K.A.	0000459120
26	GROSNER BAU SP. Z O.O.	0000772661
27	POL-ALPEX SP. Z O.O.	0000681748
28	AMD SP. Z O.O.	0000038100
29	VITAL-MOOR-TUR SP. Z O.O.	0000057216
30	CISTERCIUM SP. Z O.O.	0000882216

DWÓR DWIKOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648541 NIP 8641881553 REGON 260150525

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DWÓR DWIKOZY

DWÓR DWIKOZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648541 NIP
8641881553 REGON
260150525