KAMARAN S.A. | KRS: 0000477016

Podsumowanie

aktywa

919 tys.

przychód

10 tys.

zysk

-676 tys.

wartość firmy

7 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PL. KASZUBSKI, 8

Kod pocztowy

81-350

Rejestracja

2013-09-13

Rozpoczęcie działalności

2013-09-13

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

raniszewskakarolina122@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność wspomagająca edukację Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność holdingów finansowych Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamaran osiągnęła 10 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7200 zł. Pozostałe przychody to 3100 zł.

Całkowite koszty wyniosły 683 241 zł.

Strata netto wyniosła 676 041 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -57 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 300 zł w 2024 roku.
• 1200 zł w 2023 roku.
• 1200 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -676 041 zł w 2024 roku.
• -8786 zł w 2023 roku.
• -2183 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

415974.2

39625.28

359316.48

95990.9

132852.07

-77246.59

55590.24

-160481

56139.32

-156618.65

1200

-2183.37

1200

-8785.59

10300

-676040.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamaran wynosi -679 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 102 681 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -679 141 zł w 2024 roku.
• -8739 zł w 2023 roku.
• -2178 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamaran wynosi 6867 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 750 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -90 204 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6867 zł w 2024 roku.
• 800 zł w 2023 roku.
• 800 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

202476.79

638294.04

1079876.2

75419.59

698927.51

1343872.6

0

88568.05

332130.18

0

37060.16

138975.6

0

37426.21

140348.3

0

800

3000

0

800

3000

0

6866.67

25750

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamaran wynosi 5,3%. To oznacza, że firma ma szansę 5,3% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,432% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,3% w 2024 roku.
• 8,4% w 2023 roku.
• 8,4% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamaran charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kamaran wyniosły 683 241 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamaran wyniosła 918 673 zł.

a

ktywa trwałe to 436 127 zł.

a

ktywa obrotowe to 482 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 918 673 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 838 973 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 757 645 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -183 388 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 918 673 zł w 2024 roku.
• 1 599 577 zł w 2023 roku.
• 1 598 338 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2202387.44

1923789.57

1834688.61

1755957.65

1597850.73

1598337.73

1599576.73

918672.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -74%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -9,433%.

Marża netto wyniosła -6,564%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1349 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -939.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.06

0.1

0.05

-0.16

0.27

-0.04

0.12

-0.58

-0.09

0.16

-2.89

-0.1

0.14

-2.79

0

-1.82

-0.01

0.01

-7.32

-0.74

0.37

-94.33

-65.64

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamaran wyniosły 2 757 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 918 673 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 300%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 117 890 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 757 645 zł w 2024 roku
• 2 762 508 zł w 2023 roku
• 2 752 484 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 300% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2202387.44

1932418.39

0.88

1923789.57

1823230.12

0.95

1834688.61

2496314.16

1.36

1755957.65

2751301.69

1.57

1597850.73

2749813.42

1.72

1598337.73

2752483.79

1.72

1599576.73

2762508.38

1.73

918672.67

2757645.23

3

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamaran wykazała przychody na poziomie 10 300 zł.

Organizacja zarobiła -676 041 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -676 041 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Kamaran wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83123

0.76133

0.66808

0.58046

0.69589

0.67436

0.77267

0.20512

0

0.85959

0.73761

0.65785

0.62612

0.80616

0.77462

0.82912

0.13589

0

0.15519

0.64453

0.65358

0.85884

0.35436

0.27289

0.61589

0

0.10694

0.59627

0.66406

0.88448

0.23172

0.1957

0.61482

0

0.09819

0.57639

0.64198

0.90407

0.23497

0.17419

0.58815

0

0.42423

0.39856

0.62509

0.90301

0.2635

0.46913

0.27379

0

0.31033

0.37686

0.61618

0.905

0.16724

0.36743

0.41341

0

0.05013

0.34668

0.46358

0.94097

0.11581

0.11205

0.05568

0.6619

0

Powiązania

WIDOK ENERGIA - powiązanie zwrotne

POMORSKA KOMPANIA ENERGETYCZNA - powiązanie zwrotne

G ŁUKASZ - organ nadzoru

R MAREK - prokurent

G MATEUSZ - organ nadzoru

R KAROLINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

13.09.2013

27.04.2015

R Karolina

Marzec 1973

Osoba

organ nadzoru

13.09.2013

03.06.2024

R Maciej

Lipiec 1991

Osoba

organ nadzoru

13.09.2013

G Mateusz

Styczeń 1994

Osoba

organ nadzoru

27.04.2015

G Łukasz

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

27.04.2015

R Marek

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

13.09.2013

22.10.2014

R Marek

Lipiec 1964

Osoba

reprezentacja

27.04.2015

R Karolina

Marzec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2017

Widok Energia

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.12.2014

Pomorska Kompania Energetyczna

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.11.2013

11.12.2014

Pomorska Kompania Energetyczna

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.08.2015

Widok Energia

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KAMARAN

	Organizacja	Numer KRS
1	HOLEKSA CAPITAL SP. Z O.O.	0000663210
2	APARTAMENTY NA USTRONIU SP. Z O.O.	0000656457
3	METSON SP. Z O.O.	0000502653
4	DEIMOS CAPITAL INVEST SP. Z O.O.	0000734808
5	MEWA INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000652980
6	BUDOWNICTWO PLUS SP. Z O.O.	0000789783
7	FARM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000374607
8	EMBA PROPERTIES SP. Z O.O.	0000406920
9	PAK-INN SP. Z O.O.	0000084537
10	DJK CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000858851
11	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668
12	PŁOCKA 3 SP. Z O.O.	0000722355
13	MEDIVA SP. Z O.O.	0000401500
14	CZYŻÓWKA SP. Z O.O.	0000689592
15	PAJ SP. Z O.O.	0000349314
16	NIEBIESKI WRÓBEL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000610482
17	GREEN POWER JAWORNIK SP. Z O.O.	0000907488
18	CZARNE PIASKI SP. Z O.O.	0000909496
19	INCOME SP. Z O.O.	0000301727
20	KARTUSKA 18 SP. Z O.O.	0000611435
21	AGENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000066567
22	SCHNEUING TURYSTYKA SP. Z O.O.	0000211306
23	L&M HORSES SP. Z O.O.	0000255734
24	BEPO SP. Z O.O.	0000352780
25	ARISTONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000381046
26	INESCO SP. Z O.O.	0000390414
27	WEALTH SOLUTIONS – INWESTYCJE ZIEMSKIE X W LIKWIDACJI	0000422547
28	GREMIO ITS - P.JAROSZ W LIKWIDACJI	0000509868
29	WILLA W PARKU SP. Z O.O. SP. K.	0000576904
30	BROWARNA SP. Z O.O.	0000686166

KAMARAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000477016 NIP 5851466988 REGON 221953068

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMARAN

KAMARAN SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000477016 NIP
5851466988 REGON
221953068