AGRA DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000778978

Podsumowanie

aktywa

943 tys.

przychód

15 tys.

zysk

-4 tys.

wartość firmy

10 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 58

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2019-03-27

Rozpoczęcie działalności

2019-03-27

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Pozostałe formy udzielania kredytów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agra Development osiągnęła 15 002 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 15 000 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 19 441 zł.

Strata netto wyniosła 4441 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 002 zł w 2024 roku.
• 231 463 zł w 2023 roku.
• 2706 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -740 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4441 zł w 2024 roku.
• 2658 zł w 2023 roku.
• -18 917 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.89

-68139.81

17290023

9967037.8

12285088.22

-103637.76

2705.65

-18916.52

231463.42

2657.95

15002.11

-4441.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agra Development wynosi 10 001 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 505 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 001 zł w 2024 roku.
• 164 941 zł w 2023 roku.
• 1804 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

23895.74

127440.76

7507906.41

58902739.61

139538529.2

0

8190058.81

30712720.55

0

1803.77

6764.13

0

164940.75

578658.55

0

10001.41

37505.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agra Development wynosi 0,41%. To oznacza, że firma ma szansę 0,41% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,059% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,41% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agra Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agra Development wyniosły 19 401 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1255 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agra Development wyniosła 942 960 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 60 984 zł.

a

ktywa obrotowe to 881 976 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 942 960 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -49 928 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 992 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 942 960 zł w 2024 roku.
• 1 141 021 zł w 2023 roku.
• 789 897 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

11898411.56

12504920.98

850762.2

789897.3

1141021.25

942959.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła -29%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-2.14

-76561.58

0.8

1

0.71

0.58

-0.12

3.52

0

-0.01

-0.02

0.36

-7.17

-6.99

0

-0.06

0.01

0

0.09

-0.29

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agra Development wyniosły 992 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 942 960 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 992 887 zł w 2024 roku
• 1 186 508 zł w 2023 roku
• 841 851 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

11898411.56

11866551.37

1

12504920.98

2494379.1

0.2

850762.2

880229.2

1.03

789897.3

841850.93

1.07

1141021.25

1186507.82

1.04

942959.59

992887.45

1.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agra Development wykazała przychody na poziomie 15 002 zł.

Organizacja zarobiła -4441 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4441 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 263 zł w 2023 roku
• 239 zł w 2022 roku

Wartość

0

2344240

114477

239

263

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agra Development wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50006

0.00432

0.00037

0

0.16449

0.35595

0.87557

0.68083

0.01906

0.37979

0.02791

0

0.99238

0.97858

0.88535

0.30555

0.88995

0.92322

0.9733

0.87713

0.99394

0.12577

0.9678

0.55655

0.75871

0.49188

0.48309

0.16068

0.97913

0.94732

0.27664

0.41546

0.52204

0.78601

0.19884

0.18315

0.34733

0.67395

0.69829

0.66472

0.60844

0.56179

0.75935

0.49814

0.47327

0.43627

0.17949

0.67852

0.40884

0.36258

0.468

0.76402

0.34169

0.31606

0.44797

0.49234

0

Powiązania

MORELLO - wspólnik

B MIECZYSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2019

28.02.2020

S Jarmusz Agnieszka

Luty 1974

Osoba

wspólnik

28.02.2020

28.09.2021

B Mieczysław

Styczeń 1945

Osoba

wspólnik

28.09.2021

Morello

Organizacja

reprezentacja

27.03.2019

28.02.2020

S Jarmusz Agnieszka

Luty 1974

Osoba

reprezentacja

28.02.2020

29.06.2023

J Marcin

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

29.06.2023

B Mieczysław

Styczeń 1945

Osoba

powiązanie zwrotne

09.12.2019

22.11.2021

Forsetir

Organizacja

powiązanie zwrotne

13.12.2019

21.10.2021

Tribbiani

Organizacja

Udziałowcy

Morello posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.09.2021 jest Morello kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.02.2020 do 28.09.2021 był Biedroński Mieczysław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.03.2019 do 28.02.2020 najwięcej udziałów posiadała Skórska Jarmusz Agnieszka . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AGRA DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	ANPA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000633664
2	WAWER 1 SP. Z O.O.	0000548032
3	DM LOKUM SP. Z O.O.	0000852512
4	RT INVEST SP. Z O.O.	0000753409
5	LONDON - ŁÓDŹ INVESTMENT SP. Z O.O.	0000307847
6	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000575244
7	AM HOUSE SP. Z O.O.	0000861123
8	W55 PARK SP. Z O.O.	0000740774
9	URBAN PROJEKT SP. Z O.O.	0000801449
10	INVESTCARE SP. Z O.O. SP. K.	0000306420
11	SOLID UP SP. Z O.O.	0000943197
12	AFECT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000263282
13	ERK MAREK TARNOWSKI SP. J.	0000887362
14	FLIPPER SP. Z O.O.	0000718615
15	PS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000738217
16	ROOL HOUSE SP. Z O.O.	0000994450
17	ICONIC PROPERTIES GROUP SP. Z O.O.	0000827933
18	TRZY SKAŁY SP. Z O.O.	0000799554
19	FERCHMIN EQUITY SP. Z O.O.	0000544348
20	LUCRUM GROUP SP. Z O.O.	0000892074
21	VALIDO GROUP SP. Z O.O.	0000674475
22	II BLUEROCK SP. Z O.O.	0000989998
23	LIVINE SP. Z O.O.	0001041770
24	MODEREX SP. Z O.O.	0000923724
25	CONCEPT LOKUM SP. Z O.O.	0000804660
26	BOND CONSULTING SP. Z O.O.	0000372482
27	ESTATICA 2.0 SP. Z O.O.	0001008149
28	ECO DEWELOPER SP. Z O.O.	0000834730
29	TAXUS SP. Z O.O.	0000625362
30	BAU PROPERTY SP. Z O.O.	0000640819

AGRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000778978 NIP 1132995799 REGON 382933187

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRA DEVELOPMENT

AGRA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778978 NIP
1132995799 REGON
382933187