Organizacja Giovanni Development 5 osiągnęła 1 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 571 zł.
Strata netto wyniosła 36 570 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -92 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 zł w 2019 roku. • 201 393 zł w 2018 roku. • 185 012 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -36 570 zł w 2019 roku. • 25 287 zł w 2018 roku. • 12 026 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Giovanni Development 5 wynosi 98 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 523 596 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 89 953 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 98 175 zł w 2019 roku. • 361 013 zł w 2018 roku. • 278 082 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Giovanni Development 5 wynosi -37 tys. zł.
EBITDA Giovanni Development 5 wynosi -37 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
25 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -36 570 zł w
2019 roku. • 29 580 zł w
2018 roku. • 14 030 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -36 570 zł w
2019 roku. • 29 580 zł w
2018 roku. • 14 030 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Giovanni Development 5 mieści się w przedziale 0 — 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 — 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 — 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Giovanni Development 5 wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2019 roku. • 2,87% w 2018 roku. • 2,87% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Giovanni Development 5 wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2019 roku. • 0,02% w 2018 roku. • 0,02% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Giovanni Development 5 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Giovanni Development 5 wynosi 10 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 10 tys. zł w 2019 roku. • 19 tys. zł w 2018 roku. • 16 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2019 roku. • 59 tys. zł w 2018 roku. • 49 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6000
zł.
Koszty operacyjne Giovanni Development 5 wyniosły
36 571
zł.
Wynagrodzenia stanowią
16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 500 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6000 zł w 2019 roku • 141 000 zł w 2018 roku • 143 000 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
33.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
16% w 2019 roku •
83% w 2018 roku •
84% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Giovanni Development 5 wyniosła 134 911 zł.
a
ktywa trwałe to 45 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 866 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 911 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 130 899 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4012 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 134 911 zł w 2019 roku. • 173 256 zł w 2018 roku. • 172 014 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3,099,179%.
Marża netto wyniosła -3,099,179%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1549593.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1549593 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Giovanni Development 5 wyniosły 4012 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 911 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4012 zł w 2019 roku • 5786 zł w 2018 roku • 29 832 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 3% w 2019 roku • 3% w 2018 roku • 17% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Giovanni Development 5 wykazała przychody na poziomie 1 zł.
Organizacja zarobiła -36 570 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -36 570 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2019 roku • 6007 zł w 2018 roku • 2014 zł w 2017 roku
Organizacja Giovanni Development 5 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2019 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 75 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 157 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-75
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−5 mies. 7 dni11-05-2020
2018
−1 mies. 8 dni07-06-2019
2017
−1 mies.15-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiada 300
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.01.2020 jest Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.10.2019 do 10.01.2020
był Gb Holding 1 Scsp kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.09.2014 do 23.10.2019 najwięcej udziałów posiadał Ppm Development. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.