W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja ZOO Factory osiągnęła 34 063 389 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 33 950 638 zł. Pozostałe przychody to 112 750 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 038 004 zł.
Zysk netto wyniósł 1 025 385 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 656 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 34 063 389 zł w 2018 roku. • 27 406 563 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
181 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 025 385 zł w 2018 roku. • 843 744 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ZOO Factory wynosi 25 238 357 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
976 587 zł a 77 063 017 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 661 478 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 25 238 357 zł w
2018 roku. • 19 576 879 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZOO Factory wynosi 2,68 mln zł.
EBITDA ZOO Factory wynosi 2,9 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 747 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 680 679 zł w
2018 roku. • 933 021 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 757 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 901 354 zł w
2018 roku. • 1 144 353 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ZOO Factory mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji ZOO Factory. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 marca 2020 (MSiG nr 48/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 110633. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000474559. SĄD REJONOWY DLA M. ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/10454/20/622]
UWAGAMSiG 48/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 03.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
h) Spółdzielnie
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
h) Spółdzielnie
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 15.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
019
8
Poz. 23760. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000474559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/105132/17/313]
MSiG 18/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2017 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
08.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 2. OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2014
DO 31.12.2014 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
h) Spółdzielnie
Poz. 22362. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000474559. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1437/18/270]
MSiG 17/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wykreślić: 1 1. data złożenia 30.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać: 2 1. data złożenia 30.10.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
wykreślić: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać:
2 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 wykreślić: 1 3. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 wpisać: 2 3. OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 wykreślić: 1 4. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 wpisać: 2 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
h) Spółdzielnie
Poz. 438462. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000474559. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/92681/17/802]
Rzuć okiemMSiG 235/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. R
NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu wpisać: 1 1. KORDALEWSKA
2. AGNIESZKA ZOFIA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.10.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4.
01.01.2016 DO 31.12.2016
h) Spółdzielnie
Poz. 185324. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000474559. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/31638/17/891]
Rzuć okiemMSiG 124/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane jedynego akcjonariusza wpisać:
1 1. NOVO VENTURE CAPITAL FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
3. 364677930 5. TAK
Poz. 133866. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA.
KRS 0000474559. SĄD REJONOWY DLA M.ST.
WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 27.08.2013.
[WA.XII NS-REJ.KRS/27152/17/41]
Rzuć okiemMSiG 96/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o statucie wpisać:
1 1. 19.04.2017R., REP. A NR 3919/2017, NOTARIUSZ
BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŻELAZNA 41 LOK. 8,
DODANO §6 PKT 61 I 62.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
1 ——- 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 ——77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH
POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄD CZENIEM MOTOCYKLI wykreślić: 3 ——- 01 49
Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT
4 ——- 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
h) Spółdzielnie
Poz. 77985. ZOO FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA. KRS
0000474559. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 27.08.2013.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/8175/17/943]
Rzuć okiemMSiG 59/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
A nr 8 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. NOWAKOWSKA 2. MONIKA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. GUTKOWSKA 2. ALEKSANDRA GRAŻYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 2. Organ nadzoru 1 (dla pozycji: 1. RADA NADZORCZA) PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu wykreślić: 1 1. GUTKOWSKA 2. ALEKSANDRA GRAŻYNA 3. [ukryto]
h) Spółdzielnie
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ZOO Factory nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZOO Factory wynosi 2,34%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,430% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,34% w 2018 roku. • 2,77% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
ZOO Factory charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZOO Factory wynosi 483 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 188 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 483 tys. zł w 2018 roku. • 294 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,36 mln zł w 2018 roku. • 1,09 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
766 336 zł.
Koszty operacyjne ZOO Factory wyniosły
31 269 959 zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
171 286 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 766 336 zł w 2018 roku • 595 050 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,5% w 2018 roku •
2,3% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZOO Factory wyniosła 13 255 434 zł.
Aktywa trwałe to 2 521 953 zł.
Aktywa obrotowe to 10 733 481 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 255 434 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 438 903 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 816 532 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 104 969 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 925 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 255 434 zł sumy bilansowej i 1 438 903 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 9 150 465 zł sumy bilansowej i 513 518 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,74%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71,26%.
Marża operacyjna wyniosła 7,9%.
Marża netto wyniosła 3,01%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
93 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZOO Factory wyniosły 11 816 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 255 434 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 179 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 816 532 zł w 2018 roku • 8 636 947 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2018 roku • 94% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja ZOO Factory ma 11 816 532 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 6 656 420 zł (56%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 3 627 591 zł (31%), rezerwy i rozliczenia 359 628 zł (3%); 2 mniejsze pozycje razem 349 582 zł (3%).
Pozostali, 823 311 zł (7%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 821 816 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
31%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6,7 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
309 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
41 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
3,6 mln zł
31%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
360 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
823 tys. zł
7%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2017: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 19% (2017) do 31% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ZOO Factory wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,41 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,21 miesiąca.
gotówka od ręki: 548 tys. zł należności i inne: 3,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,41
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2018 roku • 1,65 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja ZOO Factory: dług wobec banków i pożyczkodawców 3 627 591 zł, gotówka 548 419 zł. Do tego 3 674 186 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 191 747 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 14 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 816 532 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 3,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł3,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców3,6 mln zł
gotówka548 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 192 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 14 razy.
W latach 2017, 2018 organizacja miała też od 3,7 mln zł do 4,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2018: 3,6 mln zł • 2017: 1,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 14 razy • 2017: 9,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ZOO Factory wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 78 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -43 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -44 dni.
Rotacja zapasów wynosi 69 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 184 719 zł, z czego 3 184 719 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-43 dni
firma płaci dostawcom 43 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
78 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 78 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2018 roku • 30 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ZOO Factory wynoszą 31 102 034 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 23 298 690 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 035 652 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 655 206 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej31,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów23,3 mln zł · 75%
Usługi obce6 mln zł · 19%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)655 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe542 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii224 tys. zł · <1%
Amortyzacja221 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia111 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty15 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 31,1 mln zł w 2018 roku • 26,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ZOO Factory wykazała przychody na poziomie 34 063 389 zł.
Organizacja zarobiła 1 537 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 512 289 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 025 385 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33,3% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 512 289 zł w 2018 roku
Organizacja nie ma dziś PKD głównego w KRS; porównanie dotyczy branży z końca okresu sprawozdawczego.
Organizacja ZOO Factory wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:33 884 223,05
– od jednostek powiązanych1 061 618,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 236 967,45
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów32 647 255,60
B. Koszty działalności operacyjnej31 102 034,10
I. Amortyzacja220 674,67
II. Zużycie materiałów i energii223 729,09
III. Usługi obce6 035 651,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)15 214,79
V. Wynagrodzenia655 206,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)111 130,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe541 737,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów23 298 690,05
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 782 188,95
D. Pozostałe przychody operacyjne66 415,34
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych23 577,23
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne42 838,11
E. Pozostałe koszty operacyjne167 925,01
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne167 925,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 680 679,28
G. Przychody finansowe112 750,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)112 750,23
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 255 756,13
I. Odsetki, w tym: (+1)191 747,03
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne1 064 009,10
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 537 673,38
J. Podatek dochodowy512 288,65
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 025 384,73
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ZOO Factory składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 273 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 92 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+273
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+3 mies. 2 dni15-10-2019
2017
+15 mies. 3 dni11-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 100% udziałów firmy.
Największym udziałowcem od 23.06.2017 jest Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.03.2014 do 23.06.2017 nie ujawniono większościowego udziałowca.
W okresie od 27.08.2013 do 12.03.2014 najwięcej udziałów posiadała
Kocemba Karolina (100%).
