Produkcja drukarek przemysłowych do znakowania bezdotykowego
Projektowanie i wdrażanie systemów sterowania mikrokomputerowego
Tworzenie systemów monitorowania parametrów środowiskowych
Produkcja centrów sterylizacji i oczyszczania powietrza
Usługi projektowania indywidualnych urządzeń elektronicznych
Kangur Electronics to polska firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych urządzeń elektronicznych przeznaczonych dla przemysłu i rolnictwa. W swojej szerokiej ofercie posiada między innymi przemysłowe drukarki do znakowania bezdotykowego, które są flagowymi produktami firmy. Te zaawansowane technologicznie urządzenia znajdują zastosowanie w kodowaniu, datowaniu oraz oznaczaniu towarów i opakowań. Ponadto, Kangur Electronics projektuje i wytwarza systemy sterowania oparte na technologii mikrokomputerowej, które są kluczowe w automatyce i kontroli procesów przemysłowych oraz w inteligentnych instalacjach domowych.Firma oferuje także szeroką gamę produktów związanych z monitoringiem środowiskowym, takich jak systemy monitorowania parametrów środowiska, które działają bez konieczności serwisowych wizyt oraz fizycznych kontroli urządzeń. Dodatkowo Kangur Electronics wytwarza centra sterylizacji i oczyszczania powietrza, które są zdolne do dezynfekcji pomieszczeń poprzez eliminację bakterii, wirusów, pleśni i innych mikroorganizmów.Nieodzowną częścią oferty są moduły wejścia/wyjścia dla mikrokomputerów jednopłytkowych, które są używane w automatyzacji, systemach bezpieczeństwa oraz sterowaniu urządzeniami. Firma oferuje również usługi tworzenia indywidualnych projektów na zlecenie klienta, obejmujące całościowy proces od koncepcji, przez prototypowanie, aż po produkcję finalną. Kangur Electronics działa innowacyjnie, identyfikując problemy rynkowe i kreując na ich podstawie nowe produkty, które następnie są testowane i wdrażane na rynek. Dzięki temu zdobyli zaufanie wielu klientów, dla których technologie firmy stały się nieodzownym elementem działalności przemysłowej i rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kangur osiągnęła 1 089 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 089 894 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 070 910 zł.
Zysk netto wyniósł 18 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 089 894 zł w 2024 roku.
• 1 166 149 zł w 2023 roku.
• 640 069 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 983 zł w 2024 roku.
• 45 395 zł w 2023 roku.
• -142 747 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kangur wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Kangur wynosi 116 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
26 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 669 zł w
2024 roku.
• 45 928 zł w
2023 roku.
• -143 033 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
32 513 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 116 335 zł w
2024 roku.
• 142 595 zł w
2023 roku.
• -46 367 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kangur wynosi 887 615 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
85 086 zł a 2 724 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 887 615 zł w 2024 roku.
• 1 029 860 zł w 2023 roku.
• 463 515 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kangur wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,28% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kangur charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 644 203
zł.
Koszty operacyjne Kangur wyniosły 1 070 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią 60%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
65 198 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 644 203 zł w 2024 roku
• 572 726 zł w 2023 roku
• 352 962 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
60% w 2024 roku
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kangur wyniosła 321 749 zł.
a
ktywa trwałe to 8157 zł.
a
ktywa obrotowe to 313 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 749 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 113 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 301 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 749 zł w 2024 roku.
• 356 499 zł w 2023 roku.
• 388 900 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kangur wyniosły 208 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 749 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 301 zł w 2024 roku
• 262 034 zł w 2023 roku
• 339 830 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kangur wykazała przychody na poziomie 1 089 894 zł.
Organizacja zarobiła 18 983 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku