ODYLION SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000474035

Podsumowanie

aktywa

66,9 mln

przychód

372,1 mln

zysk

3,8 mln

wartość firmy

268,1 mln

Branża główna: Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SYTA, 114Z

Kod pocztowy

02-987

Rejestracja

2013-08-21

Rozpoczęcie działalności

2013-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ KOMPLEMENTARUSZA - ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NR KRS 0000470953). ORGANEM UPRAWIONYM DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA JEST ZARZĄD ODYLION SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. SPOSÓB REPREZENTACJI ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (NUMER KRS 0000470953) - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI PREZES ZARZĄDU ZBIGNIEW PIOTR CHWEDORUK.

Branże

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Demontaż wyrobów zużytych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów niebezpiecznych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność holdingów finansowych Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odylion osiągnęła 372 057 187 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 371 486 984 zł. Pozostałe przychody to 570 203 zł.

Całkowite koszty wyniosły 367 737 648 zł.

Zysk netto wyniósł 3 749 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 182 816 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 372 057 187 zł w 2024 roku.
• 317 020 038 zł w 2023 roku.
• 381 960 708 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -407 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 749 337 zł w 2024 roku.
• 2 823 661 zł w 2023 roku.
• 10 313 793 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

335777477.75

6601727.63

283541683.28

3693044.61

256071963.56

3775067.25

193784975.59

4277566.76

279295674.09

8091556.76

381960707.88

10313792.93

317020038.05

2823660.7

372057187.36

3749336.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odylion wynosi 6,2 mln zł.

EBITDA Odylion wynosi 7,44 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 44 831 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 204 780 zł w 2024 roku.
• 3 370 587 zł w 2023 roku.
• 13 507 576 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 71 598 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 441 980 zł w 2024 roku.
• 4 611 776 zł w 2023 roku.
• 14 017 531 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odylion wynosi 268 045 845 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 010 373 zł a 930 142 968 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 005 174 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 268 045 845 zł w 2024 roku.
• 224 839 705 zł w 2023 roku.
• 303 711 613 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

3751064.25

254009626.6

839443694.38

2844783.46

206644750.75

708854208.2

2804192.44

188619103.81

640179908.9

3142273.51

149442524.28

484462438.98

5867428.32

224430771.42

698239185.22

7815969.7

303711613.34

954901769.7

2198370.53

224839705.36

792550095.13

5010373.14

268045845.33

930142968.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odylion wynosi 2,04%. To oznacza, że firma ma szansę 2,04% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,04% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odylion charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odylion wynosi 5,05 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 750 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,86 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 750 tys. zł a 14,86 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 53 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5,05 mln zł w 2024 roku.
• 3,93 mln zł w 2023 roku.
• 5,88 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 750 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,03 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,86 mln zł w 2024 roku.
• 12,58 mln zł w 2023 roku.
• 15,24 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 724 840 zł.

Koszty operacyjne Odylion wyniosły 365 282 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 874 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 724 840 zł w 2024 roku
• 1 304 641 zł w 2023 roku
• 1 009 947 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odylion wyniosła 66 904 597 zł.

a

ktywa trwałe to 3 136 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 768 496 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 66 904 597 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 680 498 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 224 100 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 105 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 66 904 597 zł w 2024 roku.
• 60 364 573 zł w 2023 roku.
• 58 065 575 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38163783.44

35872789.49

41709771.11

43387497.44

53853725.09

58065574.8

60364573.1

66904597.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

1.32

0.02

0.1

0.97

0.02

0.01

0.09

1.01

0.02

0.01

0.1

1.02

0.03

0.02

0.15

1.03

0.03

0.18

0.99

0.04

0.03

0.05

0.96

0.01

0.06

0.56

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odylion wyniosły 60 224 100 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 66 904 597 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 865 962 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 224 100 zł w 2024 roku
• 57 433 412 zł w 2023 roku
• 47 644 282 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38163783.44

33162364.44

0.87

35872789.49

32079744.88

0.89

41709771.11

37970847.86

0.91

43387497.44

39197799.42

0.9

53853725.09

46030487.33

0.85

58065574.8

47644281.87

0.82

60364573.1

57433412.4

0.95

66904597.36

60224099.84

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała przychody na poziomie 372 057 187 zł.

Organizacja zarobiła 4 639 281 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 889 944 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 749 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 127 135 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 889 944 zł w 2024 roku
• 564 283 zł w 2023 roku
• 2 449 758 zł w 2022 roku

Wartość

0

977638.26

2449758.34

564282.5

889944.12

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.98957

0.99452

0.94056

0.79239

0.49793

0.43185

0.84554

0.947

0

0.96771

0.99496

0.93922

0.78389

0.41041

0.45006

0.7379

0.91955

0

0.95696

0.99321

0.94414

0.80182

0.37276

0.39447

0.66434

0.91818

0

0.93523

0.98693

0.93523

0.80851

0.35897

0.36452

0.60957

0.92636

0

0.95202

0.99034

0.94613

0.79756

0.38845

0.34393

0.65894

0.93557

0.92096

0.97129

0.99225

0.94258

0.79211

0.46179

0.45424

0.74911

0.93226

0.96942

0.90369

0.99118

0.93802

0.83558

0.30844

0.27303

0.53097

0.91756

0.89614

0.90765

0.99062

0.93644

0.84923

0.27647

0.2979

0.52381

0.85159

0.91319

Powiązania

ODYLION - reprezentacja, wspólnik

C LUCYNA - wspólnik

C PAWEŁ - wspólnik

K EWELINA - wspólnik

C ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

wspólnik

10.02.2016

Odylion

Organizacja

wspólnik

21.08.2013

C Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

10.09.2019

K Ewelina

Czerwiec 1988

Osoba

wspólnik

10.09.2019

C Paweł

Maj 1993

Osoba

wspólnik

08.10.2020

C Lucyna

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

reprezentacja

10.02.2016

Odylion

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ODYLION

	Organizacja	Numer KRS
1	TSR POLAND SP. Z O.O.	0000364086
2	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000125901
3	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.	0000107532
4	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000822430
5	NOBILIS SP. Z O.O.	0000830628
6	WROCŁAWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ALBA	0000001350
7	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W CIECHANOWIE	0000127151
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "HETMAN" SP. Z O.O.	0000161904
9	ASEKOL PL ORGANIZACJA ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO	0000523213
10	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG MIEJSKICH "PUM" SP. Z O.O.	0000137527
11	PZOM STRACH SP. Z O.O. SP. K.	0000534922
12	MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI SP. Z O.O.	0000442961
13	VEOLIA EKOZEC SP. Z O.O.	0000043846
14	REMONDIS SZCZECIN SP. Z O.O.	0000062386
15	NOVAGO SP. Z O.O.	0000047567
16	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000024375
17	PREZERO MAŁOPOLSKA SP. Z O.O.	0000111181
18	REMONDIS KRAKÓW S.A.	0001080827
19	ECO EKOLOGICZNE CENTRUM ODZYSKU SP. Z O.O.	0000645104
20	AMINEX SP. Z O.O.	0000127705
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH "EMPOL" SP. Z O.O.	0000161307
22	REMONDIS GLIWICE SP. Z O.O.	0000091555
23	MODERN RECYCLING SP. Z O.O.	0000982314
24	MIEJSKI ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.	0000005502
25	EKO-MAX RECYKLING SP. Z O.O.	0000335082
26	MPO SP. Z O.O.	0000006372
27	NAPRZÓD SP. Z O.O.	0000072289
28	REMONDIS SANITECH POZNAŃ SP. Z O.O.	0000168556
29	MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA SP. Z O.O.	0000012980
30	SANIT-TRANS SP. Z O.O.	0000187029

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000474035 NIP 9512370578 REGON 146833994

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne" (38.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ODYLION

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000474035 NIP
9512370578 REGON
146833994