Obsługiwane 63 gminy w województwie warmińsko-mazurskim oraz sąsiednich regionach
Posiada instalację z wysoką wydajnością odzysku odpadów
KOMA to polska grupa kapitałowa, która rozpoczęła swoją działalność w 2007 roku. Firma zajmuje się kompleksową obsługą w zakresie gospodarki odpadami, oferując usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. KOMA posiada pierwszą oraz największą w północno-wschodniej Polsce instalację do przetwarzania odpadów remontowo-budowlanych, umożliwiającą wydajność odzysku na poziomie 90-95%. W swojej ofercie firma skupia się na różnorodnych usługach, takich jak odbiór odpadów komunalnych oraz budowlanych, asenizacja, czyszczenie separatorów, a także wynajem toalet przenośnych. Zespół KOMA składa się z około 1800 wykwalifikowanych pracowników, obsługujących ponad 1,4 miliona mieszkańców w 63 gminach. KOMA dąży do poszerzania obszaru działalności, obejmując cały województwo warmińsko-mazurskie oraz regiony podlaskiego, mazowieckiego i kujawsko-pomorskiego. Firma kładzie duży nacisk na ecologiczną odpowiedzialność w zarządzaniu odpadami, edukując lokalną społeczność oraz angażując się w inicjatywy proekologiczne. Pracując w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, KOMA stara się, by jej działania przyczyniały się do zmniejszania ilości składowanych odpadów oraz promowaniu recyklingu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Koma Olsztyn osiągnęła 112 409 166 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 110 815 634 zł. Pozostałe przychody to 1 593 533 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 174 574 zł.
Zysk netto wyniósł 10 641 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 978 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 409 166 zł w 2024 roku.
• 108 806 796 zł w 2023 roku.
• 91 437 947 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 448 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 641 060 zł w 2024 roku.
• 11 475 667 zł w 2023 roku.
• 8 077 333 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Koma Olsztyn wynosi 11,96 mln zł.
EBITDA Koma Olsztyn wynosi 13,11 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 613 561 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 11 961 589 zł w
2024 roku.
• 14 107 143 zł w
2023 roku.
• 10 241 566 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 751 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 107 873 zł w
2024 roku.
• 14 706 804 zł w
2023 roku.
• 10 573 872 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Koma Olsztyn wynosi 145 737 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 233 473 zł a 281 022 916 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 751 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 145 737 158 zł w 2024 roku.
• 138 693 208 zł w 2023 roku.
• 104 915 014 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Koma Olsztyn wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 2,03% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Koma Olsztyn wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Koma Olsztyn charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Koma Olsztyn wynosi 3,67 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,79 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,53 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,79 mln zł a 7,53 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
501 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,67 mln zł w 2024 roku.
• 3,02 mln zł w 2023 roku.
• 2,26 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,79 mln zł w 2024 roku.
• 719 tys. zł w 2023 roku.
• 894 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,53 mln zł w 2024 roku.
• 5,4 mln zł w 2023 roku.
• 3,66 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 175 396
zł.
Koszty operacyjne Koma Olsztyn wyniosły 98 854 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 909 149 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 175 396 zł w 2024 roku
• 22 997 701 zł w 2023 roku
• 16 772 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Koma Olsztyn wyniosła 60 691 886 zł.
a
ktywa trwałe to 29 693 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 30 998 878 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 691 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 644 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 047 256 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 295 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 691 886 zł w 2024 roku.
• 44 174 875 zł w 2023 roku.
• 31 415 038 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Koma Olsztyn wyniosły 23 047 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 691 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 997 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 047 256 zł w 2024 roku
• 17 171 305 zł w 2023 roku
• 15 885 634 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Koma Olsztyn wykazała przychody na poziomie 112 409 166 zł.
Organizacja zarobiła 13 159 518 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 518 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 641 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 340 655 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 518 458 zł w 2024 roku
• 2 631 691 zł w 2023 roku
• 1 957 590 zł w 2022 roku