ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000470953 NIP
9512370348 REGON
146800374

Podsumowanie

aktywa

406 tys.

przychód

1 tys.

zysk

-63 tys.

wartość firmy

300 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SYTA, 114Z

Kod pocztowy

02-987

Rejestracja

2013-07-23

Rozpoczęcie działalności

2013-07-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność holdingów finansowych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Odylion osiągnęła 1200 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1200 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 873 zł.

Strata netto wyniosła 62 673 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -4663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1200 zł w 2024 roku.
• 259 045 zł w 2023 roku.
• 203 489 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -62 673 zł w 2024 roku.
• 198 692 zł w 2023 roku.
• 145 948 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

33840.63

-13377.07

166243.2

28245.37

93536.99

40987.11

95576.68

20277.17

108139.37

55384.22

203489.02

145947.61

259045.09

198692.01

1200.24

-62672.64

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Odylion wynosi 300 458 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 598 176 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 700 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 458 zł w 2024 roku.
• 1 314 127 zł w 2023 roku.
• 917 093 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22560.42

84601.57

696.46

224506.74

415608

31436.79

257743.22

573819.54

46644.67

191471.13

283880.38

88182.83

381812.63

775379.08

197643.54

917093.33

2043266.54

346662.55

1314127.31

2781688.14

300458.23

1598176.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Odylion wynosi -63 tys. zł.

EBITDA Odylion wynosi -63 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 6987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -62 673 zł w 2024 roku.
• -59 153 zł w 2023 roku.
• -56 341 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -62 673 zł w 2024 roku.
• -59 153 zł w 2023 roku.
• -56 341 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-13760.7

-136797.83

-48089

-67874.51

-51554.95

-56341.31

-59152.82

-62672.64

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Odylion wynosi 1 osobę.

Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 1 os. w 2024 roku.
• 1 os. w 2023 roku.
• 1 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Odylion wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Odylion wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Odylion charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Odylion wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 139 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 161 tys. zł w 2023 roku.
• 91 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1015.22

5649.07

4336.21

13795.5

5020.11

20892.51

11738.03

40276.99

28492.43

91358.65

48671.51

160900.86

32837.14

138965.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 558 zł.

Koszty operacyjne Odylion wyniosły 63 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 558 zł w 2024 roku
• 41 558 zł w 2023 roku
• 42 124 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

9985.7

123397.39

33514.3

39738.07

39738.48

42124.21

41558.28

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Odylion wyniosła 405 852 zł.

ktywa trwałe to 2500 zł.

ktywa obrotowe to 403 352 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 405 852 zł.

apitał (fundusz) własny to 399 544 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6308 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 405 852 zł w 2024 roku.
• 468 525 zł w 2023 roku.
• 269 833 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

11195.31

15048.17

46119.6

66787.47

118692.11

269832.8

468524.81

405852.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.

Marża operacyjna wyniosła -5,222%.

Marża netto wyniosła -5,222%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -716.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -740.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.19

0.49

-2.08

-0.4

1.88

30.42

-114

0.17

0.89

0.98

-39.71

0.44

0.3

0.33

-56.56

0.21

0.47

-42.96

0.51

0.54

0.55

-46.95

0.72

0.42

0.43

-49.28

0.77

-0.15

-0.16

-52.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Odylion wyniosły 6308 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 405 852 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6308 zł w 2024 roku
• 6308 zł w 2023 roku
• 6308 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Zadłużenie — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11195.31

38512.07

3.44

15048.17

14119.56

0.94

46119.6

4203.88

0.09

66787.47

4594.58

0.07

118692.11

1115

0.01

269832.8

6308.08

0.02

468524.81

6308.08

0.01

405852.17

6308.08

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała przychody na poziomie 1200 zł.

Organizacja zarobiła -62 673 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -62 673 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3813 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

26693

3250

6193

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Odylion wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27265

0.55595

0.26838

0.93931

0.38867

0.33455

0.06304

0.82291

0.82442

0.78201

0.66981

0.28277

0.73

0.67283

0.1944

0.99256

0.99584

0.78197

0.61145

0.34539

0.38149

0.75028

0.20305

0.98308

0.90821

0.75214

0.73891

0.62334

0.38197

0.36774

0.62076

0.18468

0.89912

0.77107

0.78465

0.77167

0.62009

0.40451

0.21198

0.7448

0.20679

0.94058

0.81669

0.77833

0.62767

0.40841

0.27666

0.80794

0.20247

0.9518

0.8294

0.76884

0.6202

0.45135

0.21868

0.82073

0.17458

0.92387

0.79463

0.19965

0.29207

0.37424

0.2641

0.0871

0.18211

0.16488

0.10739

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 19 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 7 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-19

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−7 dni 08-07-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−17 dni 28-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 14 dni 03-07-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ODYLION - powiązanie zwrotne

Chwedoruk Lucyna - wspólnik

Chwedoruk Zbigniew - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.07.2013

Chwedoruk Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

wspólnik

23.07.2013

Chwedoruk Lucyna

Październik 1963

Osoba

reprezentacja

23.07.2013

Chwedoruk Zbigniew

Wrzesień 1964

Osoba

powiązanie zwrotne

21.08.2013

10.02.2016

Odylion

Organizacja

powiązanie zwrotne

10.02.2016

Odylion

Organizacja

Udziałowcy

Chwedoruk Zbigniew posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Chwedoruk Lucyna posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Reprezentacja

Chwedoruk Zbigniew

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Chwedoruk Lucyna

wspólnik

Podobne organizacje do ODYLION

	Organizacja	Numer KRS
1	JP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000344245
2	SUPTECH SP. Z O.O.	0000284811
3	COMPARISON ONE SP. Z O.O.	0000639681
4	SPV MP 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000930270
5	TUDO FINANSE 1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000838852
6	VITA HOLDING COMPANY SP. Z O.O.	0000719736
7	IQ ESTATE SP. Z O.O.	0000813842
8	KONSULTING ZBIGNIEW WÓJCIK I WSPÓLNICY SP. K.	0001003131
9	FUNDUSZ POŻYCZKOWY B&B SP. Z O.O.	0000587003
10	GP APARTMENTS SP. Z O.O.	0000628315
11	SYMINVFFF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000779238
12	PRIME VENTURES SP. Z O.O. S.K.A.	0000614413
13	POLMAX S.A.	0000336138
14	SKZ SP. Z O.O.	0000793834
15	MW KANCELARIA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000544008
16	MORITZ SP. Z O.O.	0000699207
17	INTERINWEST POLSKA S.A.	0000334430
18	W INVESTMENTS S.A.	0000385403
19	HTI BP SP. Z O.O.	0000305267
20	SYNERGIA POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000674428
21	LUCRUM MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000910857
22	ARADINA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000980664
23	LEOPOL MEBLE POLSKA SP. Z O.O.	0000432997
24	SPACEFACTORY INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000824606
25	ROSS MERCHANDISING NETHERLANDS B.V. () ODDZIAŁ W POLSCE	0000825087
26	ARIONN INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000467068
27	NEWCO SP. Z O.O.	0000666159
28	SHELBY PARTNERS SP. Z O.O.	0001020384
29	MAG VENTURE CAPITAL SP. Z O.O.	0000886952
30	GALERIA POKOI SP. Z O.O.	0000654792

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470953 NIP 9512370348 REGON 146800374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ODYLION

ODYLION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000470953 NIP
9512370348 REGON
146800374