Wynajem kontenerów na odpady z elastycznymi opcjami dostosowania
Remediacja gleb przy użyciu różnych metod
Wynajem maszyn do rozdrabniania i przesiewania
Zagwarantowanie zadowolenia klientów poprzez wysoką jakość usług
Eko-Max Recykling Sp. z o.o. to firma działająca na polskim rynku od lutego 2009 roku, która specjalizuje się w kompleksowych usługach związanych z gospodarką odpadami. Z jej ofertą mogą zapoznać się klienci z Warszawy i okolic. Eko-Max koncentruje się na odbiorze i recyklingu różnorodnych typów odpadów, co czyni ją elastycznym partnerem w zarządzaniu odpadami. Oferowane usługi obejmują dostosowane do potrzeb klienta kontenery na odpady, zarówno na jednorazowy odbiór, jak i zgodnie z ustalonym harmonogramem. Firma podejmuje działania związane z odzyskiem odpadów, bez względu na ich ilość, oraz z remediacją, czyli usuwaniem zanieczyszczeń z gleb, wykorzystując różnorodne metody dostosowane do specyfiki zanieczyszczeń. Eko-Max dysponuje także bogatą ofertą wynajmu maszyn do rozdrabniania i przesiewania, co further podnosi atrakcyjność jej oferty. Dzięki zespołowi profesjonalistów oraz wysokiej jakości sprzętu, Eko-Max Recykling cieszy się zaufaniem licznych klientów, którzy często korzystają z jej usług oraz polecają ją innym. Kluczowym elementem filozofii firmy jest ciągły rozwój i dostosowywanie się do rosnących wymagań rynku oraz oczekiwań klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eko-Max Recykling osiągnęła 58 098 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 413 490 zł. Pozostałe przychody to 1 684 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 255 716 zł.
Zysk netto wyniósł 6 157 774 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 400 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 58 098 029 zł w 2024 roku.
• 52 022 176 zł w 2023 roku.
• 82 739 954 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 691 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 157 774 zł w 2024 roku.
• -1 660 883 zł w 2023 roku.
• 913 302 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eko-Max Recykling wynosi 4,99 mln zł.
EBITDA Eko-Max Recykling wynosi 7,78 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
456 277 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 987 720 zł w
2024 roku.
• -1 729 985 zł w
2023 roku.
• 1 483 360 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
792 242 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 778 902 zł w
2024 roku.
• 1 562 347 zł w
2023 roku.
• 5 377 305 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eko-Max Recykling wynosi 89 585 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 221 981 zł a 145 245 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 385 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 89 585 094 zł w 2024 roku.
• 56 283 740 zł w 2023 roku.
• 81 661 131 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Eko-Max Recykling wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eko-Max Recykling wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,46% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Eko-Max Recykling charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Eko-Max Recykling wynosi 2,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 748 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,99 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 748 tys. zł a 6,99 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
265 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,52 mln zł w 2024 roku.
• 1,58 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 748 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 183 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,99 mln zł w 2024 roku.
• 5,76 mln zł w 2023 roku.
• 6,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 482 003
zł.
Koszty operacyjne Eko-Max Recykling wyniosły 51 425 770
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
504 589 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 482 003 zł w 2024 roku
• 3 888 566 zł w 2023 roku
• 4 018 897 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eko-Max Recykling wyniosła 53 922 685 zł.
a
ktywa trwałe to 28 839 795 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 082 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 922 685 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 962 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 18 960 044 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 161 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 922 685 zł w 2024 roku.
• 49 231 505 zł w 2023 roku.
• 62 602 160 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eko-Max Recykling wyniosły 18 960 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 922 685 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 136 653 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 18 960 044 zł w 2024 roku
• 20 428 452 zł w 2023 roku
• 32 138 223 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eko-Max Recykling wykazała przychody na poziomie 58 098 029 zł.
Organizacja zarobiła 6 407 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 249 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 157 774 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -16 364 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 249 258 zł w 2024 roku
• 15 315 zł w 2023 roku
• 48 940 zł w 2022 roku