Organizacja Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami osiągnęła 173 873 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 173 801 979 zł. Pozostałe przychody to 71 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 174 358 169 zł.
Strata netto wyniosła 556 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 454 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 173 873 365 zł w 2023 roku.
• 146 756 483 zł w 2022 roku.
• 126 460 805 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -175 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -556 190 zł w 2023 roku.
• 1 340 085 zł w 2022 roku.
• 6 136 310 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wynosi 126 484 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 434 683 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 534 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 484 939 zł w 2023 roku.
• 114 522 001 zł w 2022 roku.
• 119 471 383 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wyniosła 65 860 726 zł.
a
ktywa trwałe to 28 159 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 700 994 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 860 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 092 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 768 243 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 292 901 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 860 726 zł w 2023 roku.
• 64 756 172 zł w 2022 roku.
• 56 602 588 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wyniosły 51 768 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 860 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 095 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 768 243 zł w 2023 roku
• 49 657 499 zł w 2022 roku
• 42 444 001 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wykazała przychody na poziomie 173 873 365 zł.
Organizacja zarobiła -499 074 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 116 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -556 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -44 822 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 116 zł w 2023 roku
• 705 893 zł w 2022 roku
• 1 635 090 zł w 2021 roku
Organizacja Małopolskie przedsiębiorstwo gospodarki odpadami wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 5%.