Organizacja Grinvest Energy osiągnęła 8596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8596 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 67 893 zł.
Strata netto wyniosła 59 297 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 8596 zł w 2024 roku. • 373 730 zł w 2023 roku. • 309 900 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 297 zł w 2024 roku. • 158 025 zł w 2023 roku. • 81 394 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grinvest Energy wynosi 267 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 394 907 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 182 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 267 275 zł w 2024 roku. • 1 188 771 zł w 2023 roku. • 719 675 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grinvest Energy wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grinvest Energy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grinvest Energy charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grinvest Energy wynosi 29 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 122 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 122 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 29 tys. zł w 2024 roku. • 52 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 11 tys. zł w 2023 roku. • 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 122 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku. • 87 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grinvest Energy wyniosły
67 893
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grinvest Energy wyniosła 464 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 464 284 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 464 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 348 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 557 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 464 284 zł w 2024 roku. • 506 463 zł w 2023 roku. • 328 192 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła -690%.
Marża netto wyniosła -690%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grinvest Energy wyniosły 115 557 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 464 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 115 557 zł w 2024 roku • 96 439 zł w 2023 roku • 78 192 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2024 roku • 19% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grinvest Energy wykazała przychody na poziomie 8596 zł.
Organizacja zarobiła -59 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -59 297 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 16 034 zł w 2023 roku • 8433 zł w 2022 roku