STAMAX SP. Z O.O. | KRS: 0000601358

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

6,9 mln

zysk

378 tys.

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MYŚLIBÓRZ

Adres

UL. 11 LISTOPADA, 1

Kod pocztowy

74-300

Rejestracja

2016-02-12

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO DOKONANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stamax osiągnęła 6 871 071 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 871 063 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 493 075 zł.

Zysk netto wyniósł 377 988 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 486 353 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 871 071 zł w 2024 roku.
• 4 839 128 zł w 2023 roku.
• 4 743 574 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 040 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 988 zł w 2024 roku.
• 122 166 zł w 2023 roku.
• 48 862 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3466600.19

146709.35

3492286.39

125777.82

5647317.66

773771.62

5760654.03

516392.27

4733510.74

126514.43

4743573.69

48862.11

4839128.16

122166.41

6871070.61

377988.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stamax wynosi 473 tys. zł.

EBITDA Stamax wynosi 581 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stamax wynosi 7 726 327 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 633 661 zł a 17 177 677 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 987 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 726 327 zł w 2024 roku.
• 5 064 921 zł w 2023 roku.
• 4 616 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

285514.18

3183418.37

8666500.47

379847.54

3211149.75

8730715.97

960176.26

7820141.18

14118294.15

1347470.39

7253475.49

14401635.08

1265144.3

5082832.75

11833776.85

488621.1

4616375.91

11858934.23

1221664.1

5064920.89

12097820.4

1633660.94

7726327.32

17177676.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stamax wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stamax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stamax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stamax wynosi 258 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 258 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 565 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 605 812 zł.

Koszty operacyjne Stamax wyniosły 6 398 223 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 58 250 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 605 812 zł w 2024 roku
• 508 777 zł w 2023 roku
• 2 285 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stamax wyniosła 3 225 889 zł.

a

ktywa trwałe to 786 914 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 438 974 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 889 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 178 215 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 047 674 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 889 zł w 2024 roku.
• 2 311 430 zł w 2023 roku.
• 2 135 955 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

653237.42

955573.09

2136669.81

2083099.87

2262051.55

2135954.8

2311429.86

3225888.53

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.39

0.03

0.04

0.13

0.25

0.05

0.04

0.36

0.6

0.16

0.14

0.25

0.29

0.11

0.09

0.06

0.07

0.06

0.03

0.02

0.03

-0.03

0.01

0.05

0.07

0.03

0.12

0.17

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stamax wyniosły 1 047 674 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 889 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 110 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 047 674 zł w 2024 roku
• 511 203 zł w 2023 roku
• 457 895 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

653237.42

272551.85

0.42

955573.09

449109.7

0.47

2136669.81

856434.8

0.4

2083099.87

286472.69

0.14

2262051.55

367249.94

0.16

2135954.8

457894.79

0.21

2311429.86

511203.44

0.22

3225888.53

1047673.95

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stamax wykazała przychody na poziomie 6 871 071 zł.

Organizacja zarobiła 442 910 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 922 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 988 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5261 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 922 zł w 2024 roku
• 25 616 zł w 2023 roku
• 15 764 zł w 2022 roku

Wartość

28096

25585

88505

63298

28774

15764

25616

64922

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Stamax wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86209

0.86811

0.56218

0.39911

0.62527

0.58117

0.89409

0.72946

0.90054

0.84199

0.86376

0.59471

0.41622

0.60857

0.59857

0.82971

0.64266

0.8859

0.92592

0.898

0.69111

0.38736

0.72604

0.72729

0.90185

0.74284

0.94012

0.90418

0.89787

0.69766

0.26518

0.63935

0.65077

0.85968

0.63361

0.93694

0.81272

0.87383

0.68085

0.25698

0.56325

0.59539

0.74415

0.49692

0.86455

0.75539

0.86552

0.65244

0.27912

0.53619

0.43469

0.69172

0.4475

0.80965

0.78417

0.86567

0.65493

0.2865

0.55914

0.54301

0.72552

0.4899

0.8273

0.83091

0.87273

0.64707

0.3205

0.61779

0.60712

0.80339

0.54654

0.86369

Powiązania

B ADAM - reprezentacja, wspólnik

B ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.02.2025

B Adam

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

12.02.2016

17.02.2025

B Adam

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

12.02.2016

17.02.2025

H Stanisław

Kwiecień 1960

Osoba

wspólnik

17.02.2025

B Anna

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

12.02.2016

11.01.2017

A Henryk

Wrzesień 1953

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

15.01.2025

H Stanisław

Kwiecień 1960

Osoba

reprezentacja

12.03.2025

B Adam

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

11.01.2017

12.03.2025

B Adam

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Baik Adam posiada 85 udziałów, które stanowią 85.0% firmy.

Baik Anna posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2025 jest Baik Adam kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.02.2016 do 17.02.2025:
• Habowski Stanisław (50% udziałów)
• Baik Adam (50% udziałów)

Podobne organizacje do STAMAX

	Organizacja	Numer KRS
1	DOM INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000808493
2	MATPOL SP. Z O.O.	0000473473
3	PARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000542166
4	MANIKOWSKI SP. Z O.O.	0000854193
5	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
6	NEO BUILDING SP. Z O.O.	0000791509
7	WMB BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000837962
8	NOWOCZESNE TECHNIKI BUDOWNICTWA WOLAR SP. Z O.O.	0000829381
9	KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000658111
10	GIJO KAPSA SP. K.	0000767730
11	COLOSEUM PRO SP. Z O.O.	0000663060
12	SIGNUM INSTALACJE BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000799047
13	GREENTECHNIK SP. Z O.O.	0000872197
14	PLANIVERSO SP. Z O.O.	0000444737
15	UNI-PARK SP. Z O.O.	0000072980
16	TRENDBUD S.A.	0000365012
17	DANAK SP. Z O.O. SP. K.	0000791267
18	COMPACT SP. Z O.O.	0000787353
19	DOM BIS SP. Z O.O.	0000053347
20	TAVIS SP. Z O.O.	0000812317
21	FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA SOBUD SP. Z O.O.	0000465356
22	MIKRO DOM SP. Z O.O.	0000822829
23	EUROBUD MONTAŻE SP. Z O.O.	0000723247
24	AKPART SP. Z O.O.	0000765158
25	PROFISELF SP. Z O.O.	0000719118
26	MODULAM SP. Z O.O.	0000788627
27	ANLUC ŻELBETY I1 SP. Z O.O.	0000881549
28	PRIŻ SP. Z O.O.	0000984325
29	MP4B SP. Z O.O.	0000703154
30	ALEN DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000598756

STAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000601358 NIP 5971733630 REGON 363468667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAMAX

STAMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000601358 NIP
5971733630 REGON
363468667