ES JUTRZENKA 6 SP. Z O.O. | KRS: 0000473452

Podsumowanie

aktywa

8,9 mln

przychód

216 tys.

zysk

-758 tys.

wartość firmy

144 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

AL. WOJSKA POLSKIEGO, 68

Kod pocztowy

70-479

Rejestracja

2013-08-13

Rozpoczęcie działalności

2013-08-13

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

GDY DZIAŁA ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Zbieranie odpadów niebezpiecznych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Dystrybucja energii elektrycznej Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Przesyłanie energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 6 osiągnęła 215 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 212 608 zł. Pozostałe przychody to 3387 zł.

Całkowite koszty wyniosły 970 499 zł.

Strata netto wyniosła 757 890 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 857 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 215 996 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -107 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -757 890 zł w 2024 roku.
• -10 257 zł w 2023 roku.
• -8306 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.12

-4036.99

0.48

-4382.31

0.14

-4696.29

0

-5124.33

0.17

-5402.26

0.46

-8305.72

0.92

-10257.48

215995.97

-757890.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ES Jutrzenka 6 wynosi -479 tys. zł.

EBITDA ES Jutrzenka 6 wynosi -384 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 67 882 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -478 941 zł w 2024 roku.
• -6077 zł w 2023 roku.
• -5163 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 54 385 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -384 464 zł w 2024 roku.
• -6077 zł w 2023 roku.
• -5163 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ES Jutrzenka 6 wynosi 143 997 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 539 990 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 571 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 143 997 zł w 2024 roku.
• 1 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.08

0.3

0

0.32

1.2

0

0.09

0.35

0

0.11

0.43

0

0.31

1.15

0

0.61

2.3

0

143997.31

539989.93

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ES Jutrzenka 6 wynosi 2,42%. To oznacza, że firma ma szansę 2,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,338% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,42% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ES Jutrzenka 6 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne ES Jutrzenka 6 wyniosły 691 550 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ES Jutrzenka 6 wyniosła 8 859 414 zł.

a

ktywa trwałe to 7 953 690 zł.

a

ktywa obrotowe to 905 723 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 859 414 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -813 563 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 672 976 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 265 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 859 414 zł w 2024 roku.
• 5 267 045 zł w 2023 roku.
• 17 748 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1703.08

1415.48

1551.78

2277.78

7956.97

17748.4

5267045.34

8859413.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła -225%.

Marża netto wyniosła -351%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 448491.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 480543.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-2.37

0.23

-31396.67

-33641.58

-3.1

0.2

-8286.67

-9129.81

-3.03

0.18

-29590.71

-33544.93

-2.25

0.16

-0.68

0.15

-26393

-31778

-0.47

0.18

-11222.85

-18055.91

0

0.18

-6605.38

-11149.43

-0.09

0.93

-2.25

-3.51

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ES Jutrzenka 6 wyniosły 9 672 976 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 859 414 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 379 110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 672 976 zł w 2024 roku
• 5 322 718 zł w 2023 roku
• 63 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 145.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 356% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1703.08

19207.32

11.28

1415.48

23302.03

16.46

1551.78

28134.62

18.13

2277.78

33984.95

14.92

7956.97

45066.4

5.66

17748.4

63163.55

3.56

5267045.34

5322717.97

1.01

8859413.59

9672976.28

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 6 wykazała przychody na poziomie 215 996 zł.

Organizacja zarobiła -757 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -757 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja ES Jutrzenka 6 wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32805

0.48187

0.15752

0.96594

0.05439

0.06034

0.0506

0.7788

0

0.30414

0.53669

0.17261

0.97045

0.14493

0.13393

0.02424

0.75308

0

0.27945

0.50748

0.23133

0.97633

0.04752

0.07582

0.02045

0.70833

0

0.27528

0.00139

0.25793

0.98193

0.03231

0.65894

0

0.32831

0.46979

0.3779

0.97085

0.09139

0.10265

0.09473

0.59344

0

0.32565

0.46272

0.3898

0.9491

0.13359

0.16396

0.13631

0.54569

0

0.36936

0.46104

0.8537

0.54803

0.17638

0.23745

0.62119

0.51466

0

0.04298

0.73974

0.87842

0.66066

0.45839

0.44428

0.32022

0.84022

0

Powiązania

VORTEX ENERGY POLSKA - wspólnik

O WOJCIECH - reprezentacja

P MACIEJ - reprezentacja

B ADAM - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2013

15.09.2014

P Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

15.09.2014

29.02.2024

Vpl Projects

Organizacja

wspólnik

29.02.2024

Vortex Energy Polska

Organizacja

reprezentacja

13.08.2013

03.10.2018

P Adam

Marzec 1966

Osoba

reprezentacja

16.02.2015

29.12.2017

Leuthold Florian Uwe

Osoba

reprezentacja

29.12.2017

03.10.2018

P Agnieszka

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

14.01.2019

L Florian

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

03.10.2018

14.01.2019

J Till

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

28.03.2025

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

14.01.2019

29.02.2024

P Maciej

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

27.02.2023

29.02.2024

Richard Marine Anne Sophie

Osoba

reprezentacja

29.02.2024

B Adam

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

29.05.2024

P Maciej

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

28.03.2025

O Wojciech

Wrzesień 1970

Osoba

Udziałowcy

Vortex Energy Polska posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.02.2024 jest Vortex Energy Polska kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2014 do 29.02.2024 był Vpl Projects kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.08.2013 do 15.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Pantkowski Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 6

	Organizacja	Numer KRS
1	PGKM ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000768273
2	CGE 074 SP. Z O.O.	0000885281
3	PV SUDÓŁ SP. Z O.O.	0000921920
4	ENERGETYKA I MEDIA SP. Z O.O.	0000727434
5	SOLARIUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893359
6	PV TUCH SP. Z O.O.	0000788129
7	NG PV 8 SP. Z O.O.	0000976353
8	EDMONTON SP. Z O.O.	0000851562
9	PHOTON INVEST SP. Z O.O.	0000845364
10	ST 3 SP. Z O.O.	0000903979
11	PV-EKO KRUSZEWNIA SP. Z O.O.	0000772794
12	PV 1420 SP. Z O.O.	0000806326
13	JMR SUN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000925461
14	EUROWIND POLAND SP. Z O.O.	0000238097
15	LĘBORK ENERGIA SP. Z O.O.	0000306604
16	POLENERGIA FARMA WIATROWA NAMYSŁÓW SP. Z O.O.	0000323649
17	OZE PRĘŻYNKA SP. Z O.O.	0000333275
18	JP WIND SP. Z O.O.	0000339735
19	BALTEX ENERGIA I GÓRNICTWO MORSKIE S.A.	0000356737
20	TS WIND SP. Z O.O.	0000357482
21	GM POWER ENERGY SP. Z O.O.	0000370341
22	ENERGY TRADE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000375726
23	V-RIDIUM ZAKLIKÓW SP. Z O.O.	0000383840
24	VENNEA SP. Z O.O.	0000418782
25	PERKOZ SP. Z O.O.	0000431566
26	PV SOLAR PROJECTS SP. Z O.O.	0000431850
27	ALBATROS SP. Z O.O.	0000432476
28	PV POWER PLANTS SP. Z O.O.	0000434619
29	SOLARFARM KOMORÓW SP. Z O.O.	0000441239
30	IDT CONCEPT SP. Z O.O.	0000458457

ES JUTRZENKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000473452 NIP 8513171082 REGON 321416367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ES JUTRZENKA 6

ES JUTRZENKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000473452 NIP
8513171082 REGON
321416367