Przychody operacyjne wyniosły 7220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 234 339 zł.
Strata netto wyniosła 227 120 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7220 zł w 2024 roku.
• 5 zł w 2023 roku.
• 2 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -75 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -227 120 zł w 2024 roku.
• -32 249 zł w 2023 roku.
• -9206 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rrsp 2 wynosi -179 tys. zł.
EBITDA Rrsp 2 wynosi -120 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rrsp 2 wynosi 4813 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 049 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4813 zł w 2024 roku.
• 3 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rrsp 2 wynosi 1,18%. To oznacza, że firma ma szansę 1,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,374% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,18% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rrsp 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rrsp 2 wyniosły 186 657
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rrsp 2 wyniosła 5 577 233 zł.
a
ktywa trwałe to 4 338 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 239 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 577 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -263 575 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 840 808 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 859 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 577 233 zł w 2024 roku.
• 613 603 zł w 2023 roku.
• 109 685 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła -2,485%.
Marża netto wyniosła -3,146%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -828.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1048.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rrsp 2 wyniosły 5 840 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 577 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 946 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 840 808 zł w 2024 roku
• 650 058 zł w 2023 roku
• 113 891 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rrsp 2 wykazała przychody na poziomie 7220 zł.
Organizacja zarobiła -227 120 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -227 120 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku