Organizacja Elektrownia PV 48 osiągnęła 766 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 688 798 zł. Pozostałe przychody to 77 347 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 041 514 zł.
Strata netto wyniosła 352 716 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 766 145 zł w 2024 roku.
• 382 174 zł w 2023 roku.
• 34 147 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -58 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -352 716 zł w 2024 roku.
• -73 292 zł w 2023 roku.
• -95 683 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia PV 48 wynosi 201 tys. zł.
EBITDA Elektrownia PV 48 wynosi 393 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia PV 48 wynosi 510 763 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 915 362 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 510 763 zł w 2024 roku.
• 254 783 zł w 2023 roku.
• 22 765 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia PV 48 wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 0,96% w 2023 roku.
• 0,66% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia PV 48 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia PV 48 wyniosły 487 697
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia PV 48 wyniosła 6 871 451 zł.
a
ktywa trwałe to 6 587 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 283 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 871 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -803 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 675 286 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 145 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 871 451 zł w 2024 roku.
• 7 959 824 zł w 2023 roku.
• 2 808 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia PV 48 wyniosły 7 675 286 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 871 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 112%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 279 214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 675 286 zł w 2024 roku
• 8 445 900 zł w 2023 roku
• 2 963 508 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 112% w 2024 roku
• 106% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia PV 48 wykazała przychody na poziomie 766 145 zł.
Organizacja zarobiła -352 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -352 716 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Elektrownia PV 48 wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
R.power Investment Besloten Vennootscap
posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2021 jest
R.power Investment Besloten Vennootscap
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.11.2020 do 04.02.2021:
• Sęk Tomasz (39% udziałów)
• L77 Capital Limited Company (39% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.07.2019 do 05.11.2020:
• L77 Investments Limited Company (37% udziałów)
• Ts Capital Fund Limited Company (37% udziałów)