PV WAŁCZ SP. Z O.O. | KRS: 0000572876

Podsumowanie

aktywa

3,8 mln

przychód

519 tys.

zysk

-70 tys.

wartość firmy

450 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ŻDŻARY

Adres

UL. ŻDŻARY, 31

Kod pocztowy

62-571

Rejestracja

2015-09-21

Rozpoczęcie działalności

2015-09-21

Kapitał zakładowy

66500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PV Wałcz osiągnęła 519 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 519 113 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 589 540 zł.

Strata netto wyniosła 70 428 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 519 114 zł w 2024 roku.
• 667 618 zł w 2023 roku.
• 936 640 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -70 428 zł w 2024 roku.
• 68 070 zł w 2023 roku.
• 315 944 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6800.74

-140946.72

501934.03

-69354.08

995044.23

149193.87

575391.52

-58103.76

584508.31

-113654.03

936640.41

315944.43

667618.39

68070.31

519114.09

-70427.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PV Wałcz wynosi -36 tys. zł.

EBITDA PV Wałcz wynosi 419 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 979 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -35 731 zł w 2024 roku.
• 112 928 zł w 2023 roku.
• 374 355 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 79 970 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 419 205 zł w 2024 roku.
• 567 863 zł w 2023 roku.
• 828 241 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PV Wałcz wynosi 449 669 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 297 785 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 63 591 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 669 zł w 2024 roku.
• 873 774 zł w 2023 roku.
• 1 993 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4533.83

17001.85

0

334622.69

1254835.08

0

1260138.3

2487610.58

0

383594.35

1438478.8

0

389672.21

1461270.78

105361.24

1993565.9

4423222.02

156413.97

873774.14

1669045.98

0

449669.41

1297785.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PV Wałcz wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PV Wałcz wynosi 0,84%. To oznacza, że firma ma szansę 0,84% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,84% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PV Wałcz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PV Wałcz wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 28 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 28 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 42 tys. zł w 2023 roku.
• 63 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PV Wałcz wyniosły 554 844 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PV Wałcz wyniosła 3 781 239 zł.

a

ktywa trwałe to 3 661 989 zł.

a

ktywa obrotowe to 119 250 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 781 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 138 124 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 643 115 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -351 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 781 239 zł w 2024 roku.
• 4 157 637 zł w 2023 roku.
• 4 717 512 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6243226.85

5013835.98

4543720.15

4167817.9

5348325.17

4717511.67

4157636.65

3781239.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -31.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 294.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 294.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.69

-20.67

-20.73

-0.01

0.45

-0.07

-0.14

0.03

-40.27

0.2

0.15

-0.01

0.94

-0.29

-0.1

-0.02

0.65

-0.18

-0.19

0.07

2.25

0.4

0.34

0.02

0.33

0.17

0.1

-0.02

-0.51

-0.07

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PV Wałcz wyniosły 3 643 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 781 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -383 380 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 643 115 zł w 2024 roku
• 3 949 085 zł w 2023 roku
• 4 577 030 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6243226.85

6326771.63

1.01

5013835.98

5166734.84

1.03

4543720.15

4547425.14

1

4167817.9

4229626.65

1.01

5348325.17

5523787.95

1.03

4717511.67

4577030.02

0.97

4157636.65

3949084.69

0.95

3781239.22

3643114.76

0.96

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PV Wałcz wykazała przychody na poziomie 519 114 zł.

Organizacja zarobiła -70 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -70 428 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 12 987 zł w 2022 roku

Wartość

0

5087

0

12987

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PV Wałcz wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.07735

0.73269

0.90405

0.66972

0.40059

0.35506

0.48336

0.9696

0

0.1047

0.88575

0.89701

0.70147

0.66784

0.60369

0.49621

0.82903

0

0.93681

0.91811

0.89288

0.64462

0.79936

0.74112

0.88053

0.00195

0.93005

0.10223

0.90057

0.88953

0.68041

0.61489

0.49715

0.4603

0.85019

0

0.0615

0.89497

0.89567

0.70405

0.6272

0.57556

0.41901

0.72533

0

0.93551

0.89818

0.86576

0.5092

0.87468

0.79383

0.90997

0.95084

0.88285

0.89536

0.85821

0.82751

0.44456

0.78156

0.71553

0.86525

0.5806

0

0.23534

0.82632

0.77869

0.42934

0.69963

0.60655

0.53629

0.07571

0

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja, wspólnik

M SEBASTIAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.09.2015

12.04.2017

M Ewa

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

12.04.2017

27.09.2017

M Ewa

Grudzień 1955

Osoba

wspólnik

12.04.2017

27.09.2017

P Sławomir

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

21.09.2015

12.04.2017

P Sławomir

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

27.09.2017

25.02.2022

S Mariola

Kwiecień 1961

Osoba

wspólnik

25.02.2022

12.01.2023

Hanplast

Organizacja

wspólnik

12.01.2023

M Marcin

Maj 1979

Osoba

wspólnik

12.01.2023

M Sebastian

Grudzień 1977

Osoba

reprezentacja

21.09.2015

22.11.2017

P Sławomir

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

03.08.2017

22.11.2017

G Sławomir

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

22.11.2017

12.01.2023

G Sławomir

Czerwiec 1963

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

M Marcin

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

12.01.2023

M Sebastian

Grudzień 1977

Osoba

Udziałowcy

Masłowski Sebastian posiada 19 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Masłowski Marcin posiada 19 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Masłowski Sebastian (50% udziałów)
• Masłowski Marcin (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2022 do 12.01.2023 był Hanplast kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 27.09.2017 do 25.02.2022 najwięcej udziałów posiadała Szulc Mariola . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PV WAŁCZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ELEKTROWNIA PV 15 SP. Z O.O.	0000728471
2	CLIP UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000286036
3	BK-WIND SP. Z O.O.	0000590005
4	EW-ŁASK SP. Z O.O.	0000521785
5	ELEKTROWNIA SŁONECZNA JEMIELNO SP. Z O.O.	0000551544
6	HELIOTRONIC SP. Z O.O.	0000564266
7	PV D-K SP. Z O.O.	0000680139
8	QSUN 7 SP. Z O.O.	0000489485
9	QSUN 3 SP. Z O.O.	0000491150
10	PV ZIELONKA SP. Z O.O.	0000765684
11	ENERGIA WRZESINA SP. Z O.O.	0000756812
12	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
13	QSUN 5 SP. Z O.O.	0000494218
14	QSUN 8 SP. Z O.O.	0000484248
15	QSUN 4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000490887
16	RENERGO SP. Z O.O.	0000581774
17	QSUN 13 SP. Z O.O.	0000489996
18	QSUN 12 SP. Z O.O.	0000502429
19	PROJEKT PV SP. Z O.O.	0000616765
20	MAŁE ELEKTROWNIE SP. Z O.O.	0000266621
21	ENERGIA WYSOCKO SP. Z O.O.	0000767243
22	QSUN 6 SP. Z O.O.	0000489553
23	TGM 1 SP. Z O.O.	0000459525
24	QSUN 9 SP. Z O.O.	0000488863
25	SOLSTAR SP. Z O.O.	0000702496
26	SOLAR-R 3 SP. Z O.O.	0000514952
27	QSUN 10 SP. Z O.O.	0000487830
28	DO-WAT SP. J. W.A.D. DRZEWIECCY	0000105317
29	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
30	SOLARECO SP. Z O.O.	0000618859

PV WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572876 NIP 7792434656 REGON 362522784

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PV WAŁCZ

PV WAŁCZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572876 NIP
7792434656 REGON
362522784