IDEE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000471620

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

4,3 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

8,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

PUCICE

Adres

UL. WIEJSKA, 22

Kod pocztowy

72-123

Rejestracja

2013-07-26

Rozpoczęcie działalności

2013-07-26

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONKOWI ZARZĄDU PRZYSŁUGUJE PRAWO DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Malowanie i szklenie Zakładanie stolarki budowlanej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Idee Solutions osiągnęła 4 319 238 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 319 238 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 198 385 zł.

Zysk netto wyniósł 1 120 853 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 617 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 319 238 zł w 2024 roku.
• 1 385 183 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 160 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 120 853 zł w 2024 roku.
• 165 707 zł w 2023 roku.
• -2723 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

35862.6

-719.39

30

0

133664.03

-45940.9

0.13

-3087.75

0

-2722.83

1385183.26

165707.42

4319238.28

1120853.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Idee Solutions wynosi 1,23 mln zł.

EBITDA Idee Solutions wynosi 1,25 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Idee Solutions wynosi 8 315 766 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 952 861 zł a 15 691 945 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 187 906 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 315 766 zł w 2024 roku.
• 1 698 506 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

423.82

2260.36

0

23908.4

89656.5

0

20

75

0

89109.35

334160.08

0

0.09

0.33

0

112221.27

1698506.46

3462958.15

952861.17

8315766.16

15691944.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Idee Solutions wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,100% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Idee Solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Idee Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Idee Solutions wynosi 202 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 254 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 254 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 29 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 202 tys. zł w 2024 roku.
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 130 tys. zł w 2024 roku.
• 27 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 254 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5440 zł.

Koszty operacyjne Idee Solutions wyniosły 3 092 768 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 777 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5440 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Idee Solutions wyniosła 1 737 520 zł.

a

ktywa trwałe to 568 828 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 168 693 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 737 520 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 270 482 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 467 038 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 246 520 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 737 520 zł w 2024 roku.
• 1 239 102 zł w 2023 roku.
• 10 608 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11879.73

15898.52

9263.31

37703.07

10009.89

10608.06

1239102.03

1737520.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.05

4.66

0

-0.02

0

-1.22

3.89

-0.61

-0.34

-0.31

0.23

-23751.92

-0.26

0.17

0.13

1.11

0.13

0.12

0.65

0.88

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Idee Solutions wyniosły 467 038 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 737 520 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 467 038 zł w 2024 roku
• 1 089 474 zł w 2023 roku
• 26 687 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 252% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11879.73

11314.64

0.95

15898.52

16052.82

1.01

9263.31

14621.3

1.58

37703.07

49515.48

1.31

10009.89

23366.12

2.33

10608.06

26687.12

2.52

1239102.03

1089473.67

0.88

1737520.05

467038.49

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Idee Solutions wykazała przychody na poziomie 4 319 238 zł.

Organizacja zarobiła 1 226 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 105 592 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 120 853 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 085 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 592 zł w 2024 roku
• 15 877 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

5203.69

0

15877

105592

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Idee Solutions wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27719

0.00149

0.20972

0.78397

0.28183

0.20702

0

0.25835

0.32434

0.22476

0.81575

0.24006

0.26706

0.20443

0.98609

0

0.27438

0.22944

0.19594

0.90358

0.26725

0.27765

0.20188

0.68815

0.09931

0.37561

0.25146

0.88842

0.11264

0.08186

0.03028

0.98244

0

0.18591

0.22646

0.20112

0.93865

0.00612

0.07956

0.56495

0

0.19593

0.00051

0.19553

0.94177

0.09095

0.50478

0

0.64797

0.48997

0.54367

0.78321

0.77003

0.76702

0.68818

0.94298

0.66658

0.85106

0.58391

0.54675

0.35041

0.92505

0.92544

0.96767

0.89017

0.81494

Powiązania

SZYSZKOWA1 - powiązanie zwrotne

SZYSZKOWA2 - powiązanie zwrotne

B MAŁGORZATA - wspólnik

B PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.07.2013

27.04.2018

O Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

wspólnik

26.07.2013

B Paweł

Maj 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2018

B Małgorzata

Kwiecień 1979

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

27.04.2018

O Sebastian

Styczeń 1975

Osoba

reprezentacja

27.04.2018

B Paweł

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

26.07.2013

27.04.2018

B Paweł

Maj 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

04.06.2025

Szyszkowa2

Organizacja

powiązanie zwrotne

06.06.2025

Szyszkowa1

Organizacja

Udziałowcy

Bryk Paweł posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bryk Małgorzata posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bryk Małgorzata (50% udziałów)
• Bryk Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2013 do 27.04.2018:
• Bryk Paweł (50% udziałów)
• Obryk Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do IDEE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	GLASSTRADE SP. Z O.O.	0000782495
2	HANDY FIX SP. Z O.O.	0001032726
3	BUCZEK SP. Z O.O.	0000772675
4	ARIMEX PWC SP. Z O.O.	0000471183
5	INOXSERVICE SP. Z O.O.	0000995320
6	POLSKIE SKŁADY KAMIENIA SP. Z O.O.	0001035245
7	MARKET PAK SP. Z O.O.	0000998861
8	SALE-TRADE SP. Z O.O.	0000972430
9	NAIL4U POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000695122
10	MRV SP. Z O.O.	0000993344
11	EXIMPOL-RECYKLING SP. Z O.O.	0000154244
12	EDAN SYSTEMY KOMINOWE SP. Z O.O.	0000979735
13	ALLBE SP. Z O.O.	0000975944
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "KRIMARG"	0000164576
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "SOLID"	0000171705
16	INTARIO SP. Z O.O.	0001030532
17	Q7 GROUP SP. Z O.O.	0000973770
18	ECONFLOOR POLSKA SP. Z O.O.	0000339584
19	IMPLANT GRADE SP. Z O.O.	0001014290
20	ACTIV-PACK OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000814214
21	SM EURO GROUP SP. Z O.O.	0000974621
22	FEHU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000525167
23	DASK-PACK SP. Z O.O. SP. K.	0000392890
24	PREMIUM SP. Z O.O.	0000694623
25	POLSKA TECHNIKA ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000046665
26	MANDRAS SP. Z O.O.	0001046516
27	MK PLASTIMEX SP. Z O.O.	0000463369
28	ALL4SECURITY SP. Z O.O.	0000724940
29	CERAMIQ POLSKA SP. Z O.O.	0001024813
30	SUREX SP. Z O.O.	0000745121

IDEE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471620 NIP 8522603983 REGON 321409522

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IDEE SOLUTIONS

IDEE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471620 NIP
8522603983 REGON
321409522