Organizacja Demex osiągnęła 198 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 198 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 752 zł.
Strata netto wyniosła 10 907 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 845 zł w 2024 roku.
• 154 161 zł w 2023 roku.
• 129 213 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -6211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -10 907 zł w 2024 roku.
• 62 775 zł w 2023 roku.
• 79 016 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Demex wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7248 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 907 zł w
2024 roku.
• 69 661 zł w
2023 roku.
• 86 664 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Demex wynosi 435 035 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 613 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 850 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 435 035 zł w 2024 roku.
• 664 527 zł w 2023 roku.
• 665 775 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Demex wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Demex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 221
zł.
Koszty operacyjne Demex wyniosły 209 752
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2250 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 221 zł w 2024 roku
• 27 021 zł w 2023 roku
• 22 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
52% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Demex wyniosła 501 438 zł.
a
ktywa trwałe to 122 777 zł.
a
ktywa obrotowe to 378 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 403 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 98 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 438 zł w 2024 roku.
• 571 444 zł w 2023 roku.
• 424 193 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Demex wyniosły 98 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 98 142 zł w 2024 roku
• 157 241 zł w 2023 roku
• 72 766 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Demex wykazała przychody na poziomie 198 845 zł.
Organizacja zarobiła -10 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -10 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -682 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 6886 zł w 2023 roku
• 7633 zł w 2022 roku