ESAN CO. LTD. SP. Z O.O. | KRS: 0000144186

Podsumowanie

aktywa

395 tys.

przychód

345 tys.

zysk

68 tys.

wartość firmy

791 tys.

Branża główna: Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RENIFEROWA, 90

Kod pocztowy

03-289

Rejestracja

2002-12-17

Rozpoczęcie działalności

1992-03-24

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Działalność agentów i pośredników turystycznych oraz organizatorów turystyki ZAKWATEROWANIE Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM Produkcja wyrobów tartacznych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Szkoły policealne oraz wyższe Działalność wspomagająca edukację Pozaszkolne formy edukacji

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esan CO. LTD osiągnęła 345 221 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 252 164 zł. Pozostałe przychody to 93 057 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 610 zł.

Zysk netto wyniósł 67 554 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 345 221 zł w 2024 roku.
• 256 023 zł w 2023 roku.
• 250 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 554 zł w 2024 roku.
• 59 153 zł w 2023 roku.
• 59 054 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

737601.44

14799.17

618859.51

-29122.49

306034.27

-9376.13

172096.34

-2314.44

213344.57

-5464.09

250945.12

59054.34

256023.23

59152.62

345221.35

67554.05

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esan CO. LTD wynosi 791 218 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 290 854 zł a 1 551 222 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 791 218 zł w 2024 roku.
• 691 846 zł w 2023 roku.
• 657 203 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

147991.7

795036.76

1844003.6

0

634836.92

1547148.77

0

419254.67

1147903.04

0

328226.88

1138645.28

0

351627.64

1116788.92

253688.68

657202.78

1353006.28

284553.14

691845.78

1517616.76

290854.21

791217.98

1551222.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esan CO. LTD wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291635

0.0291682

0.0291779

0.0291819

0.0291807

0.0291797

0.0291795

0.0291769

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esan CO. LTD wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002607

0.000256

0.0002232

0.0001945

0.000197

0.0001407

0.0001427

0.0001514

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esan CO. LTD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esan CO. LTD wynosi 28 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 28 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 68 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8779.87

65094.88

0

5855.62

59270.38

0

10250.8

57395.15

0

13679.32

56932.26

0

13930.21

55839.45

7528.35

24037.91

67650.31

7680.7

28561.3

75880.84

0

28446.88

77561.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 000 zł.

Koszty operacyjne Esan CO. LTD wyniosły 269 177 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -46 309 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 000 zł w 2024 roku
• 38 538 zł w 2023 roku
• 38 276 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

360163.5

317306.21

133857.24

60235.24

95559.85

38275.8

38537.9

36000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esan CO. LTD wyniosła 394 975 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 211 468 zł.

a

ktywa obrotowe to 183 507 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 394 975 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 387 806 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 394 975 zł w 2024 roku.
• 387 018 zł w 2023 roku.
• 347 857 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

391897.3

323080.81

299230.57

297974.59

292168.79

347856.53

387018.3

394974.77

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.05

-1.69

0.02

-0.09

-0.1

-1.6

-0.05

-0.03

-0.92

-0.03

-0.01

-0.04

-0.01

-0.02

-0.05

-0.03

0.17

0.23

0.24

0.15

0.16

0.25

0.23

0.17

-0.07

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esan CO. LTD wyniosły 7169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 394 975 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7169 zł w 2024 roku
• 7614 zł w 2023 roku
• 9605 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391897.3

66422.92

0.17

323080.81

26728.92

0.08

299230.57

12254.81

0.04

297974.59

13313.27

0.04

292168.79

12971.56

0.04

347856.53

9604.96

0.03

387018.3

7614.11

0.02

394974.77

7169.15

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esan CO. LTD wykazała przychody na poziomie 345 221 zł.

Organizacja zarobiła 76 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8486 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 554 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1212 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8486 zł w 2024 roku
• 5915 zł w 2023 roku
• 3553 zł w 2022 roku

Wartość

0

3553

5915

8486

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

dane za rok

Organizacja Esan CO. LTD wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku nie zmieniają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 22% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52174

0.40909

0.30435

0.21739

0.27778

0.16667

0.56522

0.47826

0

0.18519

0.48

0.22222

0.3913

0.27273

0.14815

0

0.21429

0.53846

0.32143

0.23077

0.3

0.15789

0.23077

0.15385

0

0.30769

0.36

0.34615

0.20833

0.38095

0.31579

0.20833

0.33333

0

0.3

0.42857

0.43333

0.15385

0.36364

0.33333

0.23077

0.19231

0

0.67742

0.48276

0.41935

0.14286

0.89474

0.88889

0.92857

0.75

0.77778

0.58065

0.44828

0.3871

0.17241

0.82609

0.90909

0.75862

0.62069

0.51852

0.56522

0.40909

0.21739

0.13043

0.83333

0.16667

0.91304

0.65217

0.6

Powiązania

S EUGENIUSZ - reprezentacja, wspólnik

S ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.12.2002

S Eugeniusz

Czerwiec 1953

Osoba

wspólnik

17.12.2002

S Andrzej

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

17.12.2002

S Eugeniusz

Czerwiec 1953

Osoba

Udziałowcy

Sołoguba Eugeniusz posiada 36 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Sołoguba Andrzej posiada 4 udziały, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do ESAN CO. LTD.

	Organizacja	Numer KRS
1	CHEMET SP. Z O.O.	0000133874
2	MR FOOD SP. Z O.O.	0000301614
3	SHERKO SP. Z O.O.	0000698421
4	ADSESSOR SP. Z O.O.	0000213869
5	DRAWSKIE TŁOCZNIE SP. Z O.O.	0000729899
6	DEMEX SP. Z O.O.	0000471472
7	2SONS SP. Z O.O.	0000752605
8	LEŻAJSKI OWOC SP. Z O.O.	0000376738
9	ZDROWO ZAKRĘCONY SP. Z O.O.	0000860400
10	AGROMALPOL SP. Z O.O.	0000787417
11	PRODUCENT ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KROPELKA NON PROFIT	0000807475
12	SIMA SP. Z O.O.	0000573328
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU CHŁODNICZEGO "ALGOR" SP. Z O.O.	0000157805
14	POLSKI SOK SP. Z O.O.	0000608145
15	ZIOŁA I WARZYWA MIELCARZ SP. Z O.O.	0000891276
16	PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW MAĆKOWIAK SP. Z O.O.	0001030979
17	POLSKI POR LEGOUPIL SP. K.	0000504662
18	NATURALNA KUCHNIA SP. Z O.O.	0000869215
19	KARMA DLA PSÓW I KOTÓW SP. Z O.O.	0000215218
20	DUKAT SP. Z O.O.	0000913146
21	ECO NOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000280100
22	SKROK SP. Z O.O.	0000536092
23	DZIKA RÓŻA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000994843
24	RAFIŃSKI FOOD SP. Z O.O.	0000710413
25	FRUT-MAR SP. Z O.O.	0000269662
26	MIMI & CO SP. Z O.O.	0000821384
27	ŁĄCKIE JABŁKO SP. Z O.O.	0000475235
28	MŁYN DZIERŻONIÓW SP. Z O.O.	0000184341
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "NAPOL"	0000191925
30	DE GRAAF POLAND SP. Z O.O.	0000174398

ESAN CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000144186 NIP 5210084460 REGON 011543870

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków" (10.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESAN CO. LTD.

ESAN CO. LTD. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000144186 NIP
5210084460 REGON
011543870