GRUPA BLACKBIRD SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000470013

Podsumowanie

aktywa

24,3 mln

przychód

34,7 mln

zysk

-5,5 mln

wartość firmy

23,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

NOWY SĄCZ

Adres

WIŚNIOWIECKIEGO, 116

Kod pocztowy

33-300

Rejestracja

2013-07-19

Rozpoczęcie działalności

2013-07-19

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Transport drogowy towarów Działalność agencji reklamowych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird osiągnęła 34 720 600 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 34 719 018 zł. Pozostałe przychody to 1582 zł.

Całkowite koszty wyniosły 40 180 727 zł.

Strata netto wyniosła 5 461 709 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 319 658 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 720 600 zł w 2023 roku.
• 49 123 423 zł w 2022 roku.
• 26 405 939 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -937 234 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 461 709 zł w 2023 roku.
• 1 440 878 zł w 2022 roku.
• 174 873 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8802654.01

161696.58

7404504.55

103628.48

6848257.56

51428.01

5140157.97

118581.17

26405938.89

174873.13

49123423.23

1440877.87

34720599.95

-5461709.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Blackbird wynosi -4,18 mln zł.

EBITDA Grupa Blackbird wynosi -3,62 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 742 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -4 181 186 zł w 2023 roku.
• 2 752 062 zł w 2022 roku.
• 467 345 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 662 488 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 623 748 zł w 2023 roku.
• 3 153 896 zł w 2022 roku.
• 718 425 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

273120.17

351181.17

235439.55

294330.22

124273.22

168758.3

212269.42

467344.59

718425.07

2752062.19

3153895.53

-4181185.99

-3623748.43

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Blackbird wynosi 23 147 067 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 86 801 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 751 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 147 067 zł w 2023 roku.
• 40 924 361 zł w 2022 roku.
• 19 635 432 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

122097.43

6637319.76

22006635.02

528546.36

5879396.65

18511261.38

489396.01

5260613.09

17120643.9

1185811.7

5190857.54

12850394.92

1331979.85

19635431.63

66014847.23

2411900.25

40924360.55

122808558.07

0

23147066.63

86801499.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Blackbird wynosi 2,75%. To oznacza, że firma ma szansę 2,75% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
• 2,80% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0288443

0.0289078

0.0289173

0.028959

0.0280364

0.0272835

0.0274686

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Blackbird wynosi 13,6%. To oznacza, że firma ma szansę 13,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,6% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0029033

0.0045855

0.0051884

0.003957

0.0074979

0.0035126

0.136025

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Blackbird charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Blackbird wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,39 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,39 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.
• 221 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,39 mln zł w 2023 roku.
• 1,96 mln zł w 2022 roku.
• 1,06 mln zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

20245.58

123714.32

352094.05

20725.7

157633.35

296144.17

10285.6

144119.23

273914.76

0

104109.59

343936.23

0

220870.2

1056237.56

0

634612.29

1964857.22

0

1388760.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 636 877 zł.

Koszty operacyjne Grupa Blackbird wyniosły 38 900 204 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 209 670 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 636 877 zł w 2023 roku
• 1 771 144 zł w 2022 roku
• 1 070 398 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

378855.85

399340.14

268723.84

1070397.77

1771144.22

1636876.75

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Blackbird wyniosła 24 251 427 zł.

a

ktywa trwałe to 8 876 168 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 375 259 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 24 251 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -3 245 842 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 497 269 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 506 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 24 251 427 zł w 2023 roku.
• 21 784 044 zł w 2022 roku.
• 16 162 033 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3213410.26

2915934.9

3134616.96

4552627.86

16162032.52

21784044.45

24251426.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -16%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.99

0.03

0.02

0.04

0.15

0.03

0.01

0.02

0.08

0.02

0.01

0.03

0.07

0.04

0.02

0.01

0.1

0.02

0.01

0.07

0.45

0.06

0.03

-0.23

1.68

-0.12

-0.16

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Blackbird wyniosły 27 497 269 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 24 251 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 074 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 497 269 zł w 2023 roku
• 18 568 177 zł w 2022 roku
• 14 386 059 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3213410.26

3050613.68

0.95

2915934.9

2211206.42

0.76

3134616.96

2482088.95

0.79

4552627.86

2832946.69

0.62

16162032.52

14386059.39

0.89

21784044.45

18568177.45

0.85

24251426.81

27497269.02

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird wykazała przychody na poziomie 34 720 600 zł.

Organizacja zarobiła -5 461 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 461 709 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 401 590 zł w 2022 roku
• 117 492 zł w 2021 roku

Wartość

0

117492

401590

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Blackbird wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74443

0.77515

0.73645

0.78416

0.47025

0.49288

0.60952

0.9226

0

0.70543

0.75967

0.73049

0.64346

0.36503

0.47191

0.57258

0.5655

0

0.63417

0.74705

0.74167

0.67147

0.34549

0.38093

0.47896

0.46371

0

0.6738

0.70633

0.77478

0.57733

0.38648

0.46198

0.48324

0.41794

0

0.67009

0.8859

0.90215

0.77009

0.28627

0.31349

0.39808

0.41747

0.84652

0.86999

0.92292

0.91936

0.75301

0.4255

0.5267

0.55843

0.72579

0.91082

0.00198

0.89562

0.9243

0.87476

0.12368

0.12602

0.09936

0.96941

0

Powiązania

GRUPA BLACKBIRD - wspólnik, reprezentacja

K ANNA - prokurent

K JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2013

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

wspólnik

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

wspólnik

19.07.2013

K Jan

Maj 1967

Osoba

prokurent

19.07.2013

K Anna

Grudzień 1969

Osoba

prokurent

30.05.2023

28.08.2023

K Adam

Maj 1996

Osoba

prokurent

28.08.2023

25.02.2025

K Paulina

Maj 1996

Osoba

reprezentacja

19.07.2013

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

reprezentacja

06.11.2020

Grupa Blackbird

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA BLACKBIRD

	Organizacja	Numer KRS
1	FOOD PACK SP. Z O.O.	0000355030
2	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY "IWONA" TOMASZ KOTYNIA	0000572912
3	PARKANEX SP. Z O.O.	0000119466
4	PRZEDSIĘBIORSTWO RANAL SP. Z O.O.	0000207262
5	MOTREX SP. Z O.O.	0000040357
6	RAVAK POLSKA S.A.	0000139624
7	AGAWA.B&B BUJALSKI I BUJALSKA SP. K.	0000984279
8	PFERD VSM SP. Z O.O.	0000026922
9	MEFA POLSKA SP. Z O.O.	0000116817
10	LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.	0000223099
11	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
12	POLANIK SP. Z O.O. SP. K.	0000406336
13	MELITTA POLAND SP. Z O.O.	0000717000
14	SARSTEDT SP. Z O.O.	0000186997
15	FLEXI FORCE POLAND SP. Z O.O.	0000269922
16	TOPTEL.PL WOŁKOWICZ SP. K.	0000763616
17	FIRMA HANDLOWA JOL-MET SP. Z O.O.	0000911533
18	CHEMNAFT SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000486352
19	QUADRON POLSKA SP. Z O.O.	0000576843
20	FINDER POLSKA SP. Z O.O.	0000619495
21	ANG WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000127687
22	WK SP. Z O.O.	0000646549
23	AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000880889
24	MIRPOL SP. Z O.O.	0000462571
25	DORMAX BLINDS SP. Z O.O.	0000836042
26	MMC HARDMETAL POLAND SP. Z O.O.	0000233271
27	KOTANYI POLONIA SP. Z O.O.	0000008098
28	"SZWEDZKIE BIURO TECHNICZNE" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000042863
29	OTERRA POLAND SP. Z O.O.	0000889728
30	ECLISSE POLSKA SP. Z O.O.	0000176091

GRUPA BLACKBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000470013 NIP 7343521073 REGON 122903555

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA BLACKBIRD

GRUPA BLACKBIRD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000470013 NIP
7343521073 REGON
122903555