APIDRO GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000464558

Podsumowanie

aktywa

57,2 mln

przychód

192,5 mln

zysk

4 mln

wartość firmy

172,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 61

Kod pocztowy

01-031

Rejestracja

2013-06-04

Rozpoczęcie działalności

2013-06-04

Kapitał zakładowy

30621000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Apidro Group osiągnęła 192 465 900 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 191 865 828 zł. Pozostałe przychody to 600 072 zł.

Całkowite koszty wyniosły 187 867 761 zł.

Zysk netto wyniósł 3 998 067 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 27 489 101 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 192 465 900 zł w 2024 roku.
• 177 136 703 zł w 2023 roku.
• 41 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 569 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 998 067 zł w 2024 roku.
• 2 028 035 zł w 2023 roku.
• 11 958 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42195.17

11324.01

36002

-4271.6

49120.1

11482.7

40270.25

9356.98

30372.5

3041.29

41050

11957.51

177136703.43

2028035.36

192465900.49

3998067

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Apidro Group wynosi 7,16 mln zł.

EBITDA Apidro Group wynosi 7,48 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 021 609 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 7 160 945 zł w 2024 roku.
• 4 765 730 zł w 2023 roku.
• 13 141 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 067 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 479 260 zł w 2024 roku.
• 5 236 101 zł w 2023 roku.
• 13 141 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

9684.84

-4273.6

9505.6

9363.18

3010.79

13140.51

4765729.85

5236101.36

7160945.42

7479259.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Apidro Group wynosi 172 793 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 490 736 zł a 481 164 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 384 693 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 172 793 605 zł w 2024 roku.
• 151 801 882 zł w 2023 roku.
• 23 126 202 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

63292.75

23100755.94

122812425.52

0

23048127.42

122795339.12

73680.15

23111415.64

122841269.92

60405.38

23104030.6

122878697.84

30412.9

23074450.31

122890863

61575

23126201.65

122938693.04

20280353.6

151801881.6

442841758.58

28490736.34

172793604.67

481164751.23

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apidro Group wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apidro Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Apidro Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Apidro Group wynosi 4,4 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 800 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,67 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 800 tys. zł a 7,67 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 481 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4,4 mln zł w 2024 roku.
• 3,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,03 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 800 tys. zł w 2024 roku.
• 406 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,67 mln zł w 2024 roku.
• 7,06 mln zł w 2023 roku.
• 6,15 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1265.86

1029615.32

6140621.28

0

1028297.3

6139766.96

1425.84

1030351.77

6142063.5

1208.11

1031010.98

6143934.89

451.62

1030844.12

6144543.15

1231.5

1032617.73

6146934.65

405607.07

3783836.37

7061431.77

799613.4

4399560.53

7674633.12

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 546 898 zł.

Koszty operacyjne Apidro Group wyniosły 184 704 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3 790 382 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 546 898 zł w 2024 roku
• 23 459 124 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14224.16

21336.24

17314.27

0

23459123.92

26546898.29

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Apidro Group wyniosła 57 226 198 zł.

a

ktywa trwałe to 28 052 025 zł.

a

ktywa obrotowe to 29 174 173 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 226 198 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 37 987 648 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 238 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 788 898 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 226 198 zł w 2024 roku.
• 54 609 197 zł w 2023 roku.
• 30 736 854 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

30703910.4

30699112.8

30710317.48

30721113.92

30723207.75

30736854.06

54609197.37

57226198.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.24

0.27

0

-0.12

0

0.21

0.23

0

0.28

0.23

0

0.1

0

0.32

0.29

0.04

0.06

0.03

0.01

0.07

0.11

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Apidro Group wyniosły 19 238 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 226 198 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 748 249 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 238 550 zł w 2024 roku
• 20 477 725 zł w 2023 roku
• 2181 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

30703910.4

804.02

0

30699112.8

278.02

0

30710317.48

0

30721113.92

1439.46

0

30723207.75

492

0

30736854.06

2180.8

0

54609197.37

20477724.65

0.38

57226198.48

19238550.02

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Apidro Group wykazała przychody na poziomie 192 465 900 zł.

Organizacja zarobiła 5 360 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 361 973 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 998 067 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 194 501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 361 973 zł w 2024 roku
• 991 781 zł w 2023 roku
• 1183 zł w 2022 roku

Wartość

466

0

1136

929

342

1183

991781

1361973

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja Apidro Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54614

0.16431

0.98346

0

0.97342

0.98594

0.36584

0.19513

0.64265

0.30824

0.1503

0.98428

0

0.10271

0.09382

0.34663

0.18469

0

0.4643

0.15318

0.98425

0.00051

0.964

0.97714

0.31846

0.17405

0.62361

0.41856

0.15313

0.98084

0.00156

0.96176

0.97991

0.28334

0.16147

0.56967

0.3599

0.13934

0.97943

0

0.87551

0.86975

0.24723

0.1664

0.52725

0.3839

0.14451

0.9773

0

0.9695

0.98126

0.24721

0.1591

0.50195

0.94679

0.99042

0.98435

0.25768

0.36626

0.52211

0.46509

0.28794

0.98897

0.979

0.98731

0.98411

0.21478

0.46001

0.606

0.52535

0.36599

0.99108

Powiązania

EKOBUT - powiązanie zwrotne

B RZOSKA WIESŁAWA - wspólnik, prokurent

B EDWARD - wspólnik, reprezentacja

R MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.06.2013

17.12.2013

Ekobut

Organizacja

wspólnik

17.12.2013

14.12.2015

Ekobut

Organizacja

wspólnik

04.06.2013

17.12.2013

Słoneczna Zaborowski

Organizacja

wspólnik

14.12.2015

B Edward

Kwiecień 1945

Osoba

wspólnik

14.12.2015

R Michał

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

14.12.2015

B Rzoska Wiesława

Styczeń 1951

Osoba

prokurent

28.01.2016

B Rzoska Wiesława

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

04.06.2013

14.12.2015

B Rzoska Wiesława

Styczeń 1951

Osoba

reprezentacja

14.12.2015

B Edward

Kwiecień 1945

Osoba

powiązanie zwrotne

07.12.2015

22.02.2016

Ekobut

Organizacja

powiązanie zwrotne

22.02.2016

Ekobut

Organizacja

Udziałowcy

Böhm Edward posiada 306210 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Bohm Rzoska Wiesława posiada 244968 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Rzoska Michał posiada 61242 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 14.12.2015 jest Böhm Edward kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2013 do 14.12.2015 był Ekobut kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.06.2013 do 17.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Ekobut . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Reprezentacja

Bohm Rzoska Wiesława

wspólnikprokurent
Böhm Edward

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Rzoska Michał

wspólnik

Podobne organizacje do APIDRO GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	NASZA APTEKA SP. Z O.O.	0000538333
2	VITA PHARMACY SP. Z O.O. SP. K.	0000670551
3	CERTUS PHARMA SP. Z O.O.	0000565702
4	FARMPARTNER SP. Z O.O. SP. K.	0000678197
5	DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000272311
6	MEDEST DUO SP. Z O.O. SP. K.	0000521648
7	BFB-INVEST SP. Z O.O.	0000462791
8	"F.R. VERISTO" PIOTR STOJEK, DOMINIK STOJEK, SZYMON STOJEK	0000254430
9	SALVE SP. Z O.O.	0000075878
10	AMBER-MED SP. Z O.O.	0000633282
11	JFARMA SP. Z O.O.	0000548752
12	MEDYCZNE ABC ANDRZEJ PRUS ALICJA PRUS SP. J.	0000160154
13	POLIFARM SP. Z O.O.	0000169558
14	MEDDIM SP. Z O.O.	0000173161
15	INSIEME SP. Z O.O.	0000438343
16	MMS PROGRESS SP. Z O.O.	0000384631
17	A.A. MAJCHRZAK SP. J.	0000407085
18	NOVOFARM SP. Z O.O.	0000272892
19	PHARMACON SP. Z O.O. SP. K.	0000349121
20	APTEKI SIECIOWE SP. Z O.O.	0000449124
21	"ASKLEPIOS" FORTE SP. Z O.O. SP. J.	0000108112
22	ARC-INVEST SP. Z O.O.	0000434032
23	EP-FARM KONOPKA-JÓŹWIAK, MOKROS SP. J.	0000466145
24	EUROJAR SP. Z O.O.	0000368115
25	JM FARMACJA SP. Z O.O.	0000415415
26	DYŻURNA PÓŁNOC FARM4 SP. Z O.O. SP. J.	0000482802
27	ALCHEMIA,P.GOŹDZIK SP. J.	0000548058
28	MS-PHARMA SP. Z O.O.	0000352080
29	DAR ZDROWIA SP. Z O.O.	0000358346
30	MODRZEWSCY SP. J.	0000535400

APIDRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000464558 NIP 5252558520 REGON 146707858

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do APIDRO GROUP

APIDRO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000464558 NIP
5252558520 REGON
146707858