WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Sprzedaż produktów dla diabetyków: systemy monitorowania, pompy insulinowe, akcesoria.|Oferowanie żywności dostosowanej do potrzeb cukrzyków.|Możliwość zamówień z refundacją NFZ.|Darmowa wysyłka w 24 godziny.|Dyskretny sposób pakowania zamówień.
Diabetyk24.pl to internetowy sklep specjalizujący się w sprzedaży produktów i akcesoriów dedykowanych osobom z cukrzycą. Sklep oferuje szeroki asortyment obejmujący systemy monitorowania glikemii, pompy insulinowe oraz szereg niezbędnych akcesoriów, takich jak plastry, igły oraz sprzęt do samokontroli. W asortymencie znajdują się również produkty żywnościowe dostosowane do potrzeb diabetyków, takie jak czekolady, batony i dżemy, a także różnorodne kosmetyki i środki pielęgnacyjne. Diabetyk24 zapewnia możliwość składania zamówień online z opcją refundacji przez NFZ, co czyni zakupy bardziej dostępnymi dla pacjentów. Sklep wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień, oferując darmową wysyłkę w 24 godziny oraz dyskretną formę pakowania. Ich misją jest zapewnienie najwyższej jakości produktów oraz wsparcia dla osób cierpiących na cukrzycę, umożliwiając im lepsze zarządzanie swoją chorobą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Diabetyk24 osiągnęła 217 978 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 217 224 934 zł. Pozostałe przychody to 753 152 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 123 135 zł.
Zysk netto wyniósł 8 101 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 571 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 217 978 087 zł w 2024 roku. • 154 632 891 zł w 2023 roku. • 104 923 318 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 225 007 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 8 101 800 zł w 2024 roku. • 4 569 425 zł w 2023 roku. • 760 160 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Diabetyk24 wynosi 187 119 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 394 009 zł a 544 945 217 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 564 416 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 187 119 932 zł w 2024 roku. • 127 308 968 zł w 2023 roku. • 76 266 851 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Diabetyk24 wynosi 9,04 mln zł.
EBITDA Diabetyk24 wynosi 10,51 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 351 452 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 9 039 149 zł w
2024 roku. • 4 949 393 zł w
2023 roku. • 1 005 556 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 560 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 10 513 215 zł w
2024 roku. • 5 257 484 zł w
2023 roku. • 1 229 281 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Diabetyk24 wynosi 94 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 94 os. w 2024 roku. • 91 os. w 2023 roku. • 47 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Diabetyk24 wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Diabetyk24 wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,19% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Diabetyk24 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Diabetyk24 wynosi 3,73 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,36 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,36 mln zł a 8,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
505 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3,73 mln zł w 2024 roku. • 2,43 mln zł w 2023 roku. • 1,48 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,36 mln zł w 2024 roku. • 530 tys. zł w 2023 roku. • 151 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8,69 mln zł w 2024 roku. • 6,17 mln zł w 2023 roku. • 4,19 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
17 793 456
zł.
Koszty operacyjne Diabetyk24 wyniosły
208 185 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią
9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 474 426 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 17 793 456 zł w 2024 roku • 12 604 565 zł w 2023 roku • 4 877 383 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
9% w 2024 roku •
8% w 2023 roku •
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Diabetyk24 wyniosła 79 820 210 zł.
a
ktywa trwałe to 7 817 172 zł.
a
ktywa obrotowe to 72 003 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 79 820 210 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 525 346 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 294 865 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 982 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 79 820 210 zł w 2024 roku. • 53 084 890 zł w 2023 roku. • 26 371 678 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Diabetyk24 wyniosły 67 294 865 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 79 820 210 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 354 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 67 294 865 zł w 2024 roku • 45 161 324 zł w 2023 roku • 22 001 902 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 84% w 2024 roku • 85% w 2023 roku • 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Diabetyk24 wykazała przychody na poziomie 217 978 087 zł.
Organizacja zarobiła 9 643 659 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 541 859 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 101 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1 541 859 zł w 2024 roku • 450 119 zł w 2023 roku • 112 609 zł w 2022 roku
Organizacja Diabetyk24 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 4%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 67 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
6
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 7 dni09-05-2025
2023
−5 dni10-07-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−3 mies. 25 dni22-06-2022
2020
−4 mies. 6 dni11-06-2021
2019
+2 dni17-10-2020
2018
+16 dni31-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czyż Tomasz posiada 7550
udziałów,
które stanowią
28.4% firmy.
Zapłata Mateusz posiada 5775
udziałów,
które stanowią
21.8% firmy.
Rafał Piotr posiada 4856
udziałów,
które stanowią
18.3% firmy.
Czyż Robert posiada 4195
udziałów,
które stanowią
15.8% firmy.
Największym udziałowcem od 13.01.2026 jest Czyż Tomasz kontrolujący 28% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2025 do 13.01.2026
był Czyż Tomasz kontrolując 27% udziałów.
W okresie od 03.01.2024 do 25.09.2025 najwięcej udziałów posiadał Czyż Tomasz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 27%.