PBF INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000464255 NIP 6252448832 REGON 243282020

SPRAWOZDANIE NADZORCY wykonania układu z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okres od 1 sierpnia 2021 r. do 31 października 2021 r. Działając na podstawie art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814; dalej: pr. rest.) jako nadzorca wykonania układu w postępowaniu wobec dłużnika PBF Invest Sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, przedkładam niniejszym okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu, zgodnie z art. 171 ust. 3 pr. rest. W celu wykonania przyjętych propozycji układowych dłużnik podjął następujące działania: 1. dłużnik nie dokonywał spłat wierzycieli, ponieważ w okresie 3 miesięcy, których dotyczy sprawozdanie, nie mijały żadne z terminów spłat wyznaczone w harmonogramie w zatwierdzonym układzie. W kwestii wykonywania planu restrukturyzacyjnego w okresie ostatnich trzech miesięcy zostały podjęte następujące działania: 1. Spółka kontynuuje swoją podstawową bieżącą działalność w zakresie usług dotyczących polisolokat; 2. Spółka odnotowała wzrost przychodów w miesiącu – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E wrzesień, jednocześnie podejmując dalsze działania w celu odzyskania należności; 3. Spółka kontynuuje współpracę w ramach inwestycji w rynek brykietu węgla drzewnego ze Spółką EKO-PATENT. Jednym z działań Spółki EKO-PATENT jest pozyskanie inwestora strategicznego, który spłaciłby bieżących wierzycieli (w tym PBF INVEST) i dokończył remont hali pod zautomatyzowany biznes magazynowy typu e-commerce. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa uległa znacznej poprawie na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy. Warto podkreślić, że obecnie zawierane umowy są sformułowane dużo precyzyjniej, co pozwala domniemywać, iż sytuacja Spółki w kolejnych okresach będzie ulegać dalszej poprawie.

SPRAWOZDANIE NADZORCY wykonania układu z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu za okres od 7 maja 2021 r. do 31 lipca 2021 r. Działając na podstawie art. 171 ust. 1 Ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r., poz. 814; dalej: pr. rest.), jako nadzorca wykonania układu w postępowaniu wobec dłużnika PBF Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przedkładam niniejszym okresowe sprawozdanie z wykonywania planu restrukturyzacyjnego oraz układu, zgodnie z art. 171 ust. 3 pr. rest. W celu wykonania przyjętych propozycji układowych dłużnik podjął następujące działania: 1. dłużnik nie dokonywał spłat wierzycieli, ponieważ w okresie 3 miesięcy, których dotyczy sprawozdanie, nie mijały żadne z terminów spłat wyznaczone w harmonogramie w zatwierdzonym układzie. W kwestii wykonywania planu restrukturyzacyjnego w okresie ostatnich trzech miesięcy zostały podjęte następujące działania: 1. spółka kontynuuje swoją podstawową bieżącą działalność w zakresie usług dotyczących polisolokat i kredytów frankowych, w ograniczonym przez obowiązujące obostrzenia zakresie; – R Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E 2. ze względu na utrzymujące się ograniczenia związane ze stanem epidemii spółka wdraża i rozwija kanały elektronicznej komunikacji z klientami, jednocześnie wznowiono częściowo spotkania osobiste; 3. spółka podejmuje dalsze działania w celu odzyskania należności; 4. spółka kontynuuje współpracę w ramach inwestycji w rynek brykietu węgla drzewnego ze spółką EKO-PATENT. Jednym z działań spółki EKO-PATENT jest pozyskanie inwestora strategicznego, który spłaciłby bieżących wierzycieli (w tym PBF INVEST) i dokończył remont hali pod zautomatyzowany biznes magazynowy typu e-commerce. Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa uległa znacznej poprawie na przestrzeni trzech ostatnich miesięcy. Warto podkreślić, że obecnie zawierane umowy są sformułowane dużo precyzyjniej, co pozwala domniemywać, iż sytuacja spółki w kolejnych okresach będzie ulegać dalszej poprawie.

OBWIESZCZENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU Nadzorca układu PBF Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-092) przy ul. Adama Mickiewicza 15/418, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000464255, zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu o zatwierdzeniu układu prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 roku - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 ze zm.) ze zmianami wynikającymi z Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1086), przyjęto układ o treści wskazanej poniżej. PROPOZYCJE UKŁADOWE 1. Dłużnik nie podzielił wierzycieli na grupy według kategorii interesu, wszystkim wierzycielom przedstawione zostały takie same propozycje układowe: 1. Umorzenie należności ubocznych, w tym odsetek za zwłokę w całości. 2. Spłatę przypadających tym wierzycielom należności ze środków uzyskanych z planowanej sprzedaży nieruchomości przemysłowej zlokalizowanej w Brzegu przy ul. Cegielnianej w Obrębie Centrum, na działkach nr 16/60 i 16/72, pierwszej zabudowanej obiektami dużej hali przemysłowej i drugiej niezabudowanej, o łącznej powierzchni 1,8024 ha, objętych razem Księgą Wieczystą nr OP1B/00026155/1, na której ustanowiło w dniu 24.07.2020 roku przed notariuszem Weroniką Majewską w jej Kancelarii Notarialnej w Katowicach przy ul. Kościuszki 37 (Rep. A nr 2051/2020) zabezpieczenie wierzytelności na rzecz PBF Invest Sp. z o.o. w postaci hipoteki umownej do sumy 2.200.000 zł, w ten sposób, że – Z E Z P R AW O R E S T R U K T U R Y Z A C Y J N E kwota uzyskana z realizacji tego zabezpieczenia zostanie c w całości przeznaczona na realizację zobowiązań wobec wierzycieli w odpowiedniej proporcji obliczonej jako stosunek wysokości wierzytelności danego wierzyciela do sumy wszystkich wierzytelności, nie więcej jednak niż do wysokości należnej wierzytelności przy uwzględnieniu wcześniejszych spłat. Rozliczenie z wierzycielami nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków z realizacji zabezpieczenia. Dłużnik zakłada, że realizacja sprzedaży nieruchomości oraz zabezpieczenia nastąpi w terminie do 30 czerwca 2021 r. 3. W przypadku gdy realizacja rozliczenia, o którym mowa w pkt 2, nie będzie możliwa albo nie doprowadzi do - pełnego zaspokojenia wierzytelności przysługujących wierzycielom, dłużnik zobowiązuje się uregulować pozostałą część należności przypadających tym wierzycielom w terminie do 31 grudnia 2030 r., w następujących ratach: - 10% do dnia 31 grudnia 2021 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2022 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2023 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2024 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2025 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2026 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2027 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2028 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2029 r. - 10% do dnia 31 grudnia 2030 r. 4. W przypadku realizacji rozliczenia, o którym mowa w pkt 2, w późniejszym terminie niż wskazany w pkt 2 dłużnik będzie realizował rozliczenia z wierzycielami na zasadach określonych w pkt 3, a po skutecznej sprzedaży nieruchomości i uzyskaniu środków z realizacji zabezpieczenia dokona spłaty pozostałej części wierzytelności przypadających poszczególnym wierzycielom. Rozliczenie z wierzycielami nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania środków z realizacji zabezpieczenia. PODSUMOWANIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA Za układem wypowiedziało się 24 wierzycieli posiadających wierzytelności o łącznej wartości 1 739 397,51 zł. Jeden z wierzycieli odesłał kartę do głosowania, w której nie zawarł głosu. Struktura głosów wierzycieli przedstawia się następująco: Uprawnionych do głosowania było 37 wierzycieli, posiadających wierzytelności na łączną sumę 2.538.382,93 zł. Za przyjęciem układu zagłosowało 24 wierzycieli, posiadających wierzytelności na łączną sumę 1.739.397,51 zł. POSTANOWIENIE O ZATWIERDZENIU UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPROSZCZONYM Dnia 14 grudnia 2020 roku dłużnik złożył wniosek o zatwierdzenie układu. Dnia 10 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, na posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie (syng. akt X GRz 8/20/6) o zatwierdzeniu układu przyjętego przez wierzycieli dłużnika PBF Invest Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach. POUCZENIE O MOŻLIWOŚCI WNIESIENIA ZAŻALENIA Termin do wniesienia środka zaskarżenia przez uczestników postępowania wynosi 2 tygodnie. Dla Wierzyciela, którego siedziba lub miejsce zwykłego pobytu w dniu wydania posta112 – nowienia znajdowały się za granicą, termin do wniesienia zażalenia na postanowienie o zatwierdzeniu układu w części dotyczącej jurysdykcji sądów polskich wynosi 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zatwierdzeniu układu w MSiG.

Dłużnik PBF Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 15/418, 40-092 Katowice, nr KRS 0000464255, NIP 6252448832, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Bogdan Furman, dokonuje sprostowania daty dnia układowego wskazanej w obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 156/2020 poz. 40300. Właściwy dzień układowy ustalony przez dłużnika to 12 sierpnia 2020 r. Dzień układowy został ustalony zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

PBF Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, ul. Adama Mickiewicza 15/418, 40-092 Katowice, nr KRS 0000464255, NIP 6252448832, reprezentowana przez: Prezesa Zarządu - Bogdan Furman, oświadcza o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu na podstawie art. 15 Ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. - o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębior90 – com dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Nadzorcą układu jest spółka RB Restrukturyzacje S.A. s siedzibą w Katowicach, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, nr KRS 0000648090. Dzień układowy wyznaczono na 30 lipca 2020 r.