SAMAP SP. Z O.O. | KRS: 0000548473

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

7,1 mln

zysk

263 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KALISZ

Adres

UL. WIDOK, 35

Kod pocztowy

62-800

Rejestracja

2015-03-17

Rozpoczęcie działalności

2015-03-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.samap.pl

Email

samap@interia.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU I JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Samap osiągnęła 7 080 691 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 080 691 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 817 708 zł.

Zysk netto wyniósł 262 982 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -287 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 080 691 zł w 2023 roku.
• 7 108 267 zł w 2022 roku.
• 4573 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 38 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 262 982 zł w 2023 roku.
• 111 068 zł w 2022 roku.
• 275 023 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

8802970.73

29622.52

10294553.34

420892.8

9404641

94466.04

9833319.09

101197.26

4573.25

275023.13

7108267.01

111068.41

7080690.53

262982.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Samap wynosi 325 tys. zł.

EBITDA Samap wynosi 325 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 48 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 324 775 zł w 2023 roku.
• 187 420 zł w 2022 roku.
• 319 183 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 034 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 324 775 zł w 2023 roku.
• 187 420 zł w 2022 roku.
• 319 183 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Samap wynosi 6 841 633 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 069 244 zł a 17 701 726 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 841 633 zł w 2023 roku.
• 6 055 125 zł w 2022 roku.
• 1 891 847 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

120021.29

6107158.52

22007426.83

435690.88

8982297.64

25736383.35

506540.41

7154165.24

23511602.5

582438.36

7542773.46

24583297.73

6859.88

1891847.06

4206430.44

872007.02

6055125.33

17770667.52

1069243.65

6841632.72

17701726.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samap wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samap wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Samap charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Samap wynosi 230 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 49 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 499 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 49 tys. zł a 499 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 18 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 230 tys. zł w 2023 roku.
• 198 tys. zł w 2022 roku.
• 114 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 499 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 368 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 385 308 zł.

Koszty operacyjne Samap wyniosły 6 755 915 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 097 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 385 308 zł w 2023 roku
• 317 527 zł w 2022 roku
• 309 959 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Samap wyniosła 2 083 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 083 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 083 235 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 425 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 657 577 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 083 235 zł w 2023 roku.
• 1 916 723 zł w 2022 roku.
• 2 434 368 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

788312.74

1878308.73

1967379.65

2341636.35

2434367.9

1916723.36

2083234.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.19

0

0.22

0.72

0.05

0.04

0.05

0.14

0.01

0.04

0.13

0.01

0.11

0.26

69.79

60.14

0.06

0.1

0.03

0.02

0.13

0.18

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Samap wyniosły 657 577 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 083 235 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 657 577 zł w 2023 roku
• 754 047 zł w 2022 roku
• 1 382 760 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

788312.74

628284.36

0.8

1878308.73

1297387.55

0.69

1967379.65

1291992.43

0.66

2341636.35

1565051.87

0.67

2434367.9

1382760.29

0.57

1916723.36

754047.34

0.39

2083234.92

657576.72

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Samap wykazała przychody na poziomie 7 080 691 zł.

Organizacja zarobiła 324 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 793 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 262 982 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9141 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 793 zł w 2023 roku
• 76 352 zł w 2022 roku
• 44 160 zł w 2021 roku

Wartość

6949

101297

25456

44160

76352

61793

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Samap wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74903

0.91191

0.74417

0.64519

0.34237

0.33904

0.64147

0.60622

0.78951

0.92007

0.92434

0.84187

0.56997

0.59049

0.58348

0.83753

0.8111

0.93911

0.82365

0.92158

0.85329

0.55947

0.41533

0.38111

0.62787

0.54112

0.803

0.91819

0.85825

0.58113

0.36886

0.36431

0.56454

0.50897

0.88936

0.87225

0.36055

0.85753

0.54337

0.99865

0.99929

0.64598

0.5848

0.89726

0.77979

0.8805

0.822

0.45164

0.38547

0.4

0.56111

0.43924

0.90564

0.84831

0.88196

0.83293

0.4257

0.4866

0.4927

0.6699

0.52818

0.8942

Powiązania

H MARCIN - wspólnik

H PIOTR - reprezentacja

D BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2015

16.12.2015

T Piotr

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

17.03.2015

H Marcin

Grudzień 1990

Osoba

wspólnik

16.12.2015

D Bartosz

Czerwiec 1977

Osoba

prokurent

17.03.2015

25.04.2024

H Piotr

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

17.03.2015

25.04.2024

H Marcin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

25.04.2024

H Piotr

Luty 1964

Osoba

Udziałowcy

Henzel Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Dykcik Bartosz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dykcik Bartosz (50% udziałów)
• Henzel Marcin (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2015 do 16.12.2015:
• Tarchalski Piotr (50% udziałów)
• Henzel Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do SAMAP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "TRANS-WEST"	0000098841
2	INTEGRA TOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000763965
3	FTT POLAND SIMIŃSKI KNOP SP. K.	0000820475
4	LIBRA PLUS SP. Z O.O.	0000713081
5	TECHMAT SYSTEMY PAKOWANIA SP. Z O.O.	0000713069
6	ZAKŁAD ELEKTRONICZNEJ APARATURY POMIAROWEJ "MERATRONIK"	0000059344
7	CERES SP. Z O.O.	0000672256
8	FOLIAPLAST SP. Z O.O.	0000693356
9	PRIVLAB SP. Z O.O.	0000244317
10	THERMA-KLIM SP. Z O.O. SP. K.	0000649533
11	SALES FORCE SP. Z O.O.	0000404473
12	UNISCALE SP. Z O.O.	0000024964
13	UNITE PROCUREMENT POLSKA SP. Z O.O.	0000443911
14	MEDTEX SP. Z O.O.	0000529339
15	MB SOLAR SP. Z O.O.	0000927113
16	PROPAP POLAND SP. Z O.O.	0000475552
17	VEOLION SP. Z O.O.	0000812188
18	WKM SP. Z O.O.	0000247814
19	DEKE POLSKA SP. Z O.O.	0000655349
20	KMSERVICE SP. Z O.O.	0000901707
21	VECTOR SYSTEMY HIGIENICZNE SP. Z O.O.	0000406173
22	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
23	JK FRUIT SP. Z O.O.	0000718879
24	RESURGO SP. Z O.O.	0000830932
25	VE SP. Z O.O.	0000680625
26	FOUREX SP. Z O.O.	0000379369
27	PREMIER EUROPE SP. Z O.O.	0000558424
28	MICROSENS SP. Z O.O.	0000469980
29	SOFITERM SP. Z O.O.	0000885939
30	MADEX POLAND SP. Z O.O.	0000487224

SAMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000548473 NIP 6182148259 REGON 361043165

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAMAP

SAMAP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000548473 NIP
6182148259 REGON
361043165