AI TOOLS SP. Z O.O. | KRS: 0000463936

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

223 tys.

zysk

-222 tys.

wartość firmy

149 tys.

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

PUŁAWSKA, 111A

Kod pocztowy

02-707

Rejestracja

2013-05-29

Rozpoczęcie działalności

2012-12-28

Kapitał zakładowy

1100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE 2 CZŁONKOWIE ZARZĄDU, W TYM PREZES ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Działalność holdingów finansowych HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AI Tools osiągnęła 222 959 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 221 002 zł. Pozostałe przychody to 1957 zł.

Całkowite koszty wyniosły 443 114 zł.

Strata netto wyniosła 222 112 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 959 zł w 2024 roku.
• 800 334 zł w 2023 roku.
• 1 022 352 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5051 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 112 zł w 2024 roku.
• -404 238 zł w 2023 roku.
• -209 824 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

198535.69

-186758

100603.1

-361968.13

155402.1

-210459.44

630107.91

-243250.47

1630074.02

359264.37

1022351.97

-209823.94

800334.49

-404237.52

222959.3

-222111.98

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AI Tools wynosi -203 tys. zł.

EBITDA AI Tools wynosi -177 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -202 812 zł w 2024 roku.
• -377 641 zł w 2023 roku.
• -194 326 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 29 092 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -176 890 zł w 2024 roku.
• -272 384 zł w 2023 roku.
• -69 911 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AI Tools wynosi 148 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 557 398 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 6768 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 148 640 zł w 2024 roku.
• 533 556 zł w 2023 roku.
• 681 568 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

196014.52

496339.22

0

67068.73

251507.75

0

103601.4

388505.25

0

420071.94

1575269.78

0

2523773.49

5029701.18

0

681567.98

2555879.92

0

533556.33

2000836.23

0

148639.53

557398.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AI Tools wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AI Tools wynosi 2,35%. To oznacza, że firma ma szansę 2,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,177% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,35% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 1,16% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AI Tools charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AI Tools wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 68 305 zł.

Koszty operacyjne AI Tools wyniosły 423 814 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 9272 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 68 305 zł w 2024 roku
• 51 233 zł w 2023 roku
• 40 640 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AI Tools wyniosła 1 997 887 zł.

a

ktywa trwałe to 1 019 959 zł.

a

ktywa obrotowe to 977 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 997 887 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 013 271 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 011 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 997 887 zł w 2024 roku.
• 2 276 346 zł w 2023 roku.
• 2 266 914 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1455401.1

1028850.8

764826.92

1786596.32

2711473.79

2266914.36

2276346.08

1997887.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła -92%.

Marża netto wyniosła -100%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-2.2

-0.93

-0.94

-0.35

1.31

-3.57

-3.6

-0.28

0.43

-1.22

-1.35

-0.14

0.33

-0.38

-0.39

0.13

-2.03

0.23

0.22

-0.09

0.54

-0.19

-0.21

-0.18

0.51

-0.47

-0.51

-0.11

0.22

-0.92

-1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AI Tools wyniosły 3 011 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 997 887 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 151%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 234 376 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 011 158 zł w 2024 roku
• 3 067 505 zł w 2023 roku
• 2 653 835 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 151% w 2024 roku
• 135% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1455401.1

1370524.57

0.94

1028850.8

1305942.4

1.27

764826.92

1252377.96

1.64

1786596.32

2517397.83

1.41

2711473.79

2888570.93

1.07

2266914.36

2653835.44

1.17

2276346.08

3067504.68

1.35

1997887.16

3011157.74

1.51

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AI Tools wykazała przychody na poziomie 222 959 zł.

Organizacja zarobiła -222 112 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 112 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja AI Tools wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0558

0.5496

0.85613

0.75543

0.1064

0.10308

0.21843

0.03393

0

0.02659

0.44922

0.80924

0.85338

0.06365

0.06528

0.13291

0.92742

0

0.04264

0.48533

0.77821

0.88933

0.08637

0.08571

0.14746

0.66617

0

0.03361

0.68137

0.86148

0.8805

0.1406

0.13364

0.19918

0.6145

0

0.87878

0.78252

0.8761

0.85128

0.78601

0.78356

0.61649

0.03294

0

0.03984

0.69539

0.85307

0.86661

0.15381

0.15048

0.21076

0.68557

0

0.02212

0.63373

0.84587

0.89235

0.10794

0.09764

0.16439

0.70097

0

0.04297

0.35707

0.81217

0.89723

0.08018

0.07011

0.20903

0.52313

0

Powiązania

TOOLOO - inne

IGOTECH - wspólnik

K WOJCIECH - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.05.2013

03.11.2020

Inqbe

Organizacja

wspólnik

29.05.2013

03.11.2020

Banerco Limited

Organizacja

wspólnik

03.11.2020

Igotech

Organizacja

reprezentacja

29.05.2013

K Wojciech

Maj 1974

Osoba

inne

18.06.2014

Tooloo

Organizacja

powiązanie zwrotne

20.11.2013

13.08.2014

Tooloo

Organizacja

Udziałowcy

Igotech posiada 20000 udziałów, które stanowią 90.9% firmy.

Największym udziałowcem od 03.11.2020 jest Igotech kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.05.2013 do 03.11.2020 był Banerco Limited kontrolując 60% udziałów.

Podobne organizacje do AI TOOLS

	Organizacja	Numer KRS
1	PROSPECT ONE SP. Z O.O.	0000545683
2	TIME ONE SP. Z O.O.	0000431481
3	INO-INVEST SP. Z O.O.	0000891341
4	DATAWAY SP. Z O.O.	0000616051
5	AB-SOFT SP. Z O.O.	0000466700
6	AMARIS TECHNOLOGIES POLAND SP. Z O.O.	0000635845
7	PHOENIX TECNOLOGIE SP. Z O.O.	0000269009
8	ENABLERS SP. Z O.O.	0000872624
9	GLOBAL E-COMMERCE SP. Z O.O.	0000884754
10	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
11	ATS-SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000049291
12	CREI SP. Z O.O.	0000801487
13	HUBCELERATE SP. Z O.O.	0000778485
14	MOBILEON SP. Z O.O.	0000496085
15	3XN MEDIA SP. Z O.O.	0000754766
16	LINKNET SP. Z O.O.	0000906981
17	FATAL ERROR SP. Z O.O.	0000852501
18	CT TORNADO SP. Z O.O.	0000873910
19	BTA SP. Z O.O.	0000273665
20	MAILINGR SP. Z O.O.	0000922648
21	THEISEN TECH SP. Z O.O.	0000775643
22	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
23	AEC DESIGN SP. Z O.O.	0000276986
24	APPLE PROJEKT SP. Z O.O.	0000653207
25	ISYRIUS	0000413517
26	CYBERTRONIC CONSULTING SP. Z O.O.	0000858792
27	BEDNAREK&CO. SP. Z O.O.	0001065597
28	ACCESS DATA SP. Z O.O.	0000518376
29	GPI POLSKA SP. Z O.O.	0000503428
30	PRODUCTIVE EDGE POLAND SP. Z O.O.	0000842442

AI TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463936 NIP 1080015463 REGON 146703790

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AI TOOLS

AI TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463936 NIP
1080015463 REGON
146703790