ADL - AUTO SP. Z O.O. | KRS: 0000463528

Podsumowanie

aktywa

370 tys.

przychód

983 tys.

zysk

109 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

ZBYDNIÓW

Adres

UL. AKACJOWA, 3

Kod pocztowy

37-415

Rejestracja

2013-05-24

Rozpoczęcie działalności

2013-05-24

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADL - Auto osiągnęła 982 856 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 974 401 zł. Pozostałe przychody to 8454 zł.

Całkowite koszty wyniosły 865 660 zł.

Zysk netto wyniósł 108 741 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 66 268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 856 zł w 2024 roku.
• 642 519 zł w 2023 roku.
• 740 050 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8267 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 741 zł w 2024 roku.
• 159 002 zł w 2023 roku.
• 178 740 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

518979.82

50874.13

532448.85

57750.08

488128.96

82746.49

625567.45

146464.44

1206345.54

262199.51

740049.67

178739.53

642518.52

159001.6

982855.88

108741.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADL - Auto wynosi 1 350 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 260 721 zł a 2 457 140 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 492 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 350 924 zł w 2024 roku.
• 1 362 768 zł w 2023 roku.
• 1 521 544 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

549483.07

1297449.55

0

585966.22

1331122.13

0

656405.27

1220322.4

95031.39

1097934.12

2050502.16

291664.52

2144692.92

3670793.14

313219.17

1521543.74

2502353.42

298415.72

1362767.8

2226022.4

260720.61

1350923.66

2457139.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADL - Auto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADL - Auto charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 770 zł.

Koszty operacyjne ADL - Auto wyniosły 856 909 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 21 972 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 770 zł w 2024 roku
• 151 907 zł w 2023 roku
• 134 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADL - Auto wyniosła 370 128 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 143 975 zł.

a

ktywa obrotowe to 226 154 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 128 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 347 627 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 501 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 382 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 128 zł w 2024 roku.
• 426 815 zł w 2023 roku.
• 477 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

227456.41

165508.22

217607.89

450376.62

449104.25

477372.01

426814.53

370128.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

-0.32

0.14

0.1

0.35

-0.56

0.15

0.11

0.38

-4.18

0.23

0.17

0.33

1.16

0.28

0.23

0.58

0.67

0.16

0.22

0.37

0.43

0.26

0.24

0.37

0.4

0.28

0.25

0.29

0.31

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADL - Auto wyniosły 22 501 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 128 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 501 zł w 2024 roku
• 28 927 zł w 2023 roku
• 59 746 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 23.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

227456.41

387730.9

1.7

165508.22

268032.63

1.62

217607.89

237385.81

1.09

450376.62

323668.1

0.72

449104.25

60218.22

0.13

477372.01

59746.45

0.13

426814.53

28926.9

0.07

370128.33

22500.85

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADL - Auto wykazała przychody na poziomie 982 856 zł.

Organizacja zarobiła 119 865 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 124 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 741 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1583 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 124 zł w 2024 roku
• 16 341 zł w 2023 roku
• 17 897 zł w 2022 roku

Wartość

42

12106

10227

16863

21368

17897

16341

11124

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

dane za rok

Organizacja ADL - Auto wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7036

0.54242

0.47841

0.90791

0.90267

0.92015

0.94055

0.07871

0.62444

0.7217

0.54197

0.44558

0.90516

0.8924

0.9158

0.95435

0.06411

0.7698

0.74231

0.54245

0.47171

0.81105

0.9081

0.92739

0.94371

0.01249

0.77854

0.76962

0.56336

0.54658

0.49404

0.89956

0.92161

0.91943

0.93415

0.81226

0.75211

0.60901

0.54499

0.20042

0.90476

0.87864

0.96207

0.81749

0.77288

0.75517

0.5645

0.54612

0.20867

0.92289

0.92252

0.93675

0.7364

0.76161

0.75054

0.51722

0.5029

0.16414

0.9147

0.91623

0.93447

0.71686

0.7523

0.69855

0.50496

0.43315

0.14972

0.85438

0.85272

0.92414

0.69168

0.69544

Powiązania

S LESŁAW - reprezentacja

S DAMIAN - wspólnik

S ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2019

S Damian

Październik 1984

Osoba

wspólnik

24.05.2013

10.09.2019

S Damian

Październik 1984

Osoba

wspólnik

24.05.2013

10.09.2019

K Aneta

Maj 1974

Osoba

wspólnik

24.05.2013

10.09.2019

K Lesław

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

10.09.2019

S Aneta

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

24.05.2013

S Lesław

Grudzień 1957

Osoba

Udziałowcy

Sabat Damian posiada 8 udziałów, które stanowią 66.7% firmy.

Sabat Aneta posiada 4 udziały, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 10.09.2019 jest Sabat Damian kontrolujący 67% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.05.2013 do 10.09.2019:
• Kwitkowska Aneta (33% udziałów)
• Sabat Damian (33% udziałów)
• Kwitkowski Lesław (33% udziałów)

Podobne organizacje do ADL - AUTO

	Organizacja	Numer KRS
1	PROINVEST TRADE DANIEL KOWALCZYK SP. K.	0000572755
2	MB AUTOMOBILES SP. Z O.O.	0000715887
3	ERINO INVEST SP. Z O.O.	0000899126
4	KAVCARS SP. Z O.O. SP. K.	0000677411
5	JACK GARAGE SP. Z O.O.	0000685670
6	JA-TRANS SP. Z O.O.	0000796561
7	SCHNEIDER - JAROCKI POLSKA SP. Z O.O.	0000192569
8	QUATRO PLUS SP. Z O.O.	0000512439
9	GP TEAM GNIEZNO SP. Z O.O.	0000818168
10	MHC AUTO SP. Z O.O.	0000517473
11	WŁODARSKI TECHNIC SP. Z O.O.	0000393641
12	ERDEX SP. Z O.O.	0000864375
13	ERGO TRANS INWEST SP. Z O.O.	0000893002
14	UKITRANS SP. Z O.O.	0000503775
15	A2 CARS SP. Z O.O.	0001014667
16	E.M.MATEO SP. Z O.O.	0000603253
17	BIDCOM SP. Z O.O.	0000698561
18	REBO SP. Z O.O.	0001104924
19	K & B GROUP SP. Z O.O.	0000796736
20	MATO RAFAŁ KRÓL SP. K.	0000938876
21	AUTO PARK SP. Z O.O.	0000190296
22	SP-CAR SP. Z O.O.	0000874762
23	SMARTVAN SP. Z O.O.	0000948003
24	HYMER SP. Z O.O.	0000889972
25	KOPEA SP. Z O.O.	0000731315
26	MB IMPORT CARS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000824933
27	AUTOFANABERIA SP. Z O.O.	0000780422
28	EUROTUN SP. Z O.O.	0000718740
29	AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000044968
30	GRAFITTI GMBH SP. Z O.O.	0000922609

ADL - AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463528 NIP 8652558873 REGON 180981580

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek" (45.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADL - AUTO

ADL - AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463528 NIP
8652558873 REGON
180981580