WODNA 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000707329

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

7 tys.

zysk

-85 tys.

wartość firmy

2,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. JUBILERSKA, 10

Kod pocztowy

04-190

Rejestracja

2017-12-04

Rozpoczęcie działalności

2017-11-15

Kapitał zakładowy

4040000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność rozrywkowa i rekreacyjna Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe formy udzielania kredytów Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wodna 1 osiągnęła 6802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6802 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 91 838 zł.

Strata netto wyniosła 85 037 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6802 zł w 2024 roku.
• 12 254 zł w 2023 roku.
• 8788 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -85 037 zł w 2024 roku.
• -82 733 zł w 2023 roku.
• -81 912 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

4107.21

-63258.28

6326.98

-91741.74

5001.99

-61504.7

1.28

-72822.41

8788.26

-81912.36

12254.23

-82732.88

6801.66

-85036.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wodna 1 wynosi -85 tys. zł.

EBITDA Wodna 1 wynosi -85 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wodna 1 wynosi 2 630 278 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 003 964 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 754 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 630 278 zł w 2024 roku.
• 2 697 690 zł w 2023 roku.
• 2 757 429 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

742794.43

3946966.88

0

2917967.97

15539999.92

0

2870956.12

15293981.12

0

2813005.51

15002691.48

0

2757429.22

14675042.04

0

2697690.21

14344110.52

0

2630277.77

14003964.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wodna 1 wynosi 0,88%. To oznacza, że firma ma szansę 0,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,88% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6000 zł.

Koszty operacyjne Wodna 1 wyniosły 91 828 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 857 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6000 zł w 2024 roku
• 6000 zł w 2023 roku
• 6000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wodna 1 wyniosła 4 558 458 zł.

a

ktywa trwałe to 4 017 312 zł.

a

ktywa obrotowe to 541 146 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 558 458 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 500 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 057 467 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 651 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 558 458 zł w 2024 roku.
• 3 610 565 zł w 2023 roku.
• 3 673 711 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3981343.09

3892143.7

3828284.35

3758642.92

3673710.69

3610564.92

4558457.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -1,250%.

Marża netto wyniosła -1,250%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -178.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -178.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.06

-168412.73

-15.4

-0.02

-36320.6

-14.5

-0.02

-12.3

-0.02

-56855.47

-56892.51

-0.02

-9.31

-9.32

-0.02

-6.75

-0.02

-12.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wodna 1 wyniosły 1 057 467 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 558 458 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 151 067 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 057 467 zł w 2024 roku
• 24 537 zł w 2023 roku
• 4950 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3981343.09

2994601.37

0.75

3892143.7

7143.72

0

3828284.35

4789.07

0

3758642.92

7970.05

0

3673710.69

4950.18

0

3610564.92

24537.29

0.01

4558457.73

1057466.63

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wodna 1 wykazała przychody na poziomie 6802 zł.

Organizacja zarobiła -85 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -85 037 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Wodna 1 wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 17% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357

0.00228

0.00013

0

0.1613

0.24869

0.64548

0.66538

0.0687

0.00467

0.26087

0.15178

0

0.12768

0.24597

0.63925

0.00148

0.06184

0.01176

0.24638

0.20137

0

0.17534

0.24245

0.63737

0.00124

0.06376

0.05717

0.27085

0.2094

0

0.13942

0.19664

0.62711

0.00074

0.00934

0.00831

0.24822

0.20143

0

0.14904

0.24984

0.61441

0.00061

0.07193

0.06819

0.2574

0.1964

0

0.14522

0.21139

0.58468

0.09471

0.06627

0.0703

0.24788

0.20383

0

0.12031

0.17312

0.62937

0.44017

0.0549

0.05525

0.21492

0.17545

0

Powiązania

MURATOR IBS - wspólnik

M KRZYSZTOF - reprezentacja

S BOGUSŁAW - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.02.2018

06.02.2019

Murator Ibs

Organizacja

wspólnik

06.02.2019

Murator Ibs

Organizacja

wspólnik

04.12.2017

02.02.2018

Murator Ibs

Organizacja

prokurent

29.11.2018

S Bogusław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

04.12.2017

08.05.2018

S Bogusław

Sierpień 1962

Osoba

reprezentacja

08.05.2018

28.05.2020

K Renata

Wrzesień 1968

Osoba

reprezentacja

28.05.2020

M Krzysztof

Październik 1982

Osoba

Udziałowcy

Murator Ibs posiada 40400 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 06.02.2019 jest Murator Ibs kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.02.2018 do 06.02.2019 był Murator Ibs kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.12.2017 do 02.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Murator Ibs . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WODNA 1

	Organizacja	Numer KRS
1	BROVARUS WOŹNIAK SP. J.	0000327627
2	LUBCZYK SP. Z O.O.	0000868054
3	PAN LOKOMOTYFFKA SP. Z O.O.	0000395850
4	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
5	SMART SOFTWARE SP. Z O.O.	0000325176
6	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
7	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
9	TEMMEN SP. Z O.O.	0000172311
10	VIVEX SP. Z O.O.	0000201136
11	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA SM "GWIAZDA"	0000410697
13	KORTEX SP. Z O.O.	0000735764
14	FIRMA LOBBY SP. Z O.O.	0000476302
15	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
16	DOLIŃSCY SP. Z O.O.	0000899872
17	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ANDRESPOLU	0000050080
18	PHS - "GRUPA ECHO" SP. Z O.O. SP. K.	0000617669
19	PODKOM SP. Z O.O.	0000940729
20	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
21	RENTAL4U SP. Z O.O.	0000236860
22	DUETKA SP. Z O.O.	0000201349
23	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
24	PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.	0000247897
25	MM BUDOWLE SP. Z O.O.	0000055978
26	B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000824964
27	STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SP. J.	0000833591
28	BUDDA FINANSE SP. Z O.O.	0000237115
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SECESJA"	0000335721
30	MM GOCZAŁ SP. Z O.O.	0000361577

WODNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000707329 NIP 1132956121 REGON 368771318

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WODNA 1

WODNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000707329 NIP
1132956121 REGON
368771318