MAŁYSA INVESTMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000726175

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

250 tys.

zysk

-12 tys.

wartość firmy

166 tys.

Branża główna: Działalność holdingów finansowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KULNO

Adres

, 120A

Kod pocztowy

37-303

Rejestracja

2018-04-05

Rozpoczęcie działalności

2018-04-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI, NIZALEZNIE OD SKŁADU ZARZĄDU, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM

Branże

Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Małysa Investments osiągnęła 249 641 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 229 501 zł. Pozostałe przychody to 20 140 zł.

Całkowite koszty wyniosły 241 480 zł.

Strata netto wyniosła 11 979 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 663 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 641 zł w 2024 roku.
• 95 693 zł w 2023 roku.
• 80 311 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 979 zł w 2024 roku.
• -112 704 zł w 2023 roku.
• -57 764 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0.02

-7745.03

190509.75

140116.48

12954.9

-3233.36

17002.36

-6934.14

80310.75

-57764.08

95692.85

-112704.19

249640.85

-11978.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Małysa Investments wynosi 10 tys. zł.

EBITDA Małysa Investments wynosi 37 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Małysa Investments wynosi 166 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 624 102 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 427 zł w 2024 roku.
• 63 795 zł w 2023 roku.
• 105 620 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.01

0.05

103028.59

790501.01

1961630.72

0

109240.17

536552.36

0

106737.87

508815.8

0

105620.4

277759.48

0

63795.23

239232.13

0

166427.23

624102.13

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Małysa Investments wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Małysa Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Małysa Investments wyniosły 219 833 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Małysa Investments wyniosła 1 232 762 zł.

a

ktywa trwałe to 1 165 026 zł.

a

ktywa obrotowe to 67 736 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 232 762 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -55 243 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 288 005 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 232 762 zł w 2024 roku.
• 1 385 188 zł w 2023 roku.
• 1 298 447 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

8059

476992.12

484266.57

714731.06

1298446.94

1385187.96

1232761.65

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.96

2.82

-382250

-387251.5

0.29

1.02

-14509.3

0.74

-0.01

-0.02

-0.25

-0.01

-0.05

-11.79

-0.41

-0.04

-0.83

-0.78

-0.72

-0.08

2.6

-1.23

-1.18

-0.01

0.22

0.04

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Małysa Investments wyniosły 1 288 005 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 232 762 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 184 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 288 005 zł w 2024 roku
• 1 428 452 zł w 2023 roku
• 1 229 007 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2024 roku
• 103% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8059

10804.03

1.34

476992.12

339620.67

0.71

484266.57

350128.48

0.72

714731.06

587527.11

0.82

1298446.94

1229007.07

0.95

1385187.96

1428452.28

1.03

1232761.65

1288004.93

1.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Małysa Investments wykazała przychody na poziomie 249 641 zł.

Organizacja zarobiła -11 979 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 979 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

34075

0

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

dane za rok

Organizacja Małysa Investments wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49364

0.00175

0

0.32627

0.32475

0.24073

0.86589

0.00804

0.02463

0.08956

0.9719

0

0.82487

0.67602

0.49522

0.65267

0.85794

0.06734

0.93023

0.92714

0.84399

0.35806

0.50368

0.50856

0.6672

0.37909

0.34557

0.22328

0

0.31386

0.51742

0.52709

0.68132

0.33224

0.23853

0.35125

0.18415

0

0.1826

0.56677

0.53918

0.72748

0.29785

0.39506

0.28593

0.04897

0

0.15473

0.53485

0.52896

0.80232

0.21169

0.32182

0.20279

0.98118

0

0.29665

0.53706

0.44969

0.81798

0.37566

0.64662

0.35707

0.70457

0

Powiązania

SVEA CONSTRUCTION - powiązanie zwrotne

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

M AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.04.2018

M Rafał

Styczeń 1987

Osoba

wspólnik

05.04.2018

M Agnieszka

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

05.04.2018

M Rafał

Styczeń 1987

Osoba

powiązanie zwrotne

22.10.2019

Svea Construction

Organizacja

powiązanie zwrotne

15.05.2018

22.10.2019

Svea Construction

Organizacja

Udziałowcy

Małysa Rafał posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Małysa Agnieszka posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Podobne organizacje do MAŁYSA INVESTMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	AMZ SP. Z O.O.	0000381724
2	RAVEN INVESTMENT SP. Z O.O.	0000767334
3	PROFUTURO SP. Z O.O.	0000440485
4	INWESTYCJE WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000603432
5	MLS HOLDING SP. Z O.O.	0000566983
6	9LIVESDATA SP. Z O.O.	0000300770
7	POLIGO CAPITAL SP. Z O.O.	0000405560
8	KORUS INVESTMENTS S.A.	0001096602
9	AOK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000910979
10	ERC II SP. Z O.O.	0000587862
11	PANATTONI INCOME SP. Z O.O.	0000894803
12	MAPLE CAPITAL SP. Z O.O.	0000374179
13	EXOFOX SP. Z O.O.	0000616858
14	BUKKA SP. Z O.O.	0000822497
15	BETRALEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000920501
16	GRZYBEK INWESTYCJE SP. Z O.O.	0001020429
17	JMDOMARADZKI & CO SP. Z O.O.	0000839997
18	ASTER HOLDING SP. Z O.O.	0000580166
19	"MALAITA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000509967
20	OLCZYK SP. Z O.O.	0000116704
21	CZYSTOŚĆ HOLDING SP. Z O.O.	0000925257
22	EXFIN INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276780
23	ALTERIUM HOLDING SP. Z O.O.	0000612392
24	GOLDONI S.A.	0000678317
25	SPV DEWELOPERSKIE: ARCHIMEDES SP. Z O.O.	0001032129
26	DKR TRADING SP. Z O.O.	0000402834
27	PROJEKT BIS SP. Z O.O.	0000577798
28	SPACEFACTORY INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000824606
29	CORDIA DEVELOPMENT 9 SP. Z O.O.	0000791835
30	HERBOST SP. Z O.O.	0000268374

MAŁYSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000726175 NIP 8161706459 REGON 369890143

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność holdingów finansowych" (64.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAŁYSA INVESTMENTS

MAŁYSA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000726175 NIP
8161706459 REGON
369890143