WZ-INWESTYCJE SP. Z O.O. | KRS: 0000318063

Podsumowanie

aktywa

34,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

-2,5 mln

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MISZEWSKIEGO, 3

Kod pocztowy

80-239

Rejestracja

2008-11-20

Rozpoczęcie działalności

2008-11-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja wz-Inwestycje osiągnęła 1 578 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 576 029 zł. Pozostałe przychody to 2834 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 067 523 zł.

Strata netto wyniosła 2 491 494 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -882 019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 578 863 zł w 2024 roku.
• 1 196 725 zł w 2023 roku.
• 677 603 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -486 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 491 494 zł w 2024 roku.
• -2 781 716 zł w 2023 roku.
• -3 199 255 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7752993.65

914424.94

812931.39

411832.58

1107175.77

-975909.19

813287.94

-673259.42

591368.92

-1700934.57

677603.27

-3199255.24

1196725.01

-2781716.3

1578863.12

-2491494

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT wz-Inwestycje wynosi 500 tys. zł.

EBITDA wz-Inwestycje wynosi 500 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 709 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 500 498 zł w 2024 roku.
• 249 248 zł w 2023 roku.
• -3 199 289 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 709 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 500 498 zł w 2024 roku.
• 249 248 zł w 2023 roku.
• -3 199 289 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji wz-Inwestycje wynosi 1 052 575 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 947 158 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 128 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 052 575 zł w 2024 roku.
• 797 817 zł w 2023 roku.
• 451 736 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

125371.12

8951733.31

19382484.13

434245.55

2623530.13

5765656.12

0

738117.18

2767939.42

0

542191.96

2033219.85

0

394245.95

1478422.3

0

451735.51

1694008.18

0

797816.67

2991812.52

0

1052575.41

3947157.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji wz-Inwestycje wynosi 4,15%. To oznacza, że firma ma szansę 4,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,320% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,15% w 2024 roku.
• 4,14% w 2023 roku.
• 4,87% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

wz-Inwestycje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 658 zł.

Koszty operacyjne wz-Inwestycje wyniosły 1 075 531 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5237 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 658 zł w 2024 roku
• 64 457 zł w 2023 roku
• 78 409 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów wz-Inwestycje wyniosła 34 467 674 zł.

a

ktywa trwałe to 30 436 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 031 478 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 467 674 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -11 336 832 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 804 506 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 444 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 467 674 zł w 2024 roku.
• 30 141 963 zł w 2023 roku.
• 29 116 296 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31357083.32

30283627.68

30987358.16

30702368.13

29460791.12

29116295.64

30141962.88

34467673.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 32%.

Marża netto wyniosła -158%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -75 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

5.47

0.71

0.12

0.01

0.71

0.5

0.51

-0.03

1.99

0.01

-0.88

-0.02

0.58

-0.14

-0.83

-0.06

0.59

-0.57

-2.88

-0.11

0.53

-4.72

-0.09

0.31

0.21

-2.32

-0.07

0.22

0.32

-1.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania wz-Inwestycje wyniosły 45 804 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 467 674 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 133%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 087 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 804 506 zł w 2024 roku
• 38 987 301 zł w 2023 roku
• 35 179 917 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 133% w 2024 roku
• 129% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31357083.32

31189921.83

0.99

30283627.68

29704633.61

0.98

30987358.16

31477530.53

1.02

30702368.13

31865799.92

1.04

29460791.12

32325157.48

1.1

29116295.64

35179917.24

1.21

30141962.88

38987300.78

1.29

34467673.79

45804505.69

1.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja wz-Inwestycje wykazała przychody na poziomie 1 578 863 zł.

Organizacja zarobiła -2 491 494 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 491 494 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

dane za rok

Organizacja wz-Inwestycje wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9375

0.944

0.95313

0.60331

0.67416

0.94186

0.7686

0.99174

0

0.91912

0.81061

0.94853

0.60305

0.90588

0.8642

0.73282

0.9313

0

0.05303

0.81102

0.94697

0.65

0.23288

0.42029

0.21667

0.97541

0

0.06569

0.77099

0.9562

0.66667

0.20253

0.39726

0.27642

0.89764

0

0.04651

0.70732

0.94574

0.72034

0.11842

0.24324

0.22881

0.89076

0

0.0354

0.74766

0.9469

0.73786

0.12162

0.07463

0.23301

0.875

0

0.0102

0.8022

0.92857

0.83146

0.09231

0.80328

0.14444

0.85714

0

0.03077

0.8

0.93846

0.85484

0.09091

0.78049

0.16129

0.75806

0

Powiązania

JJ-INVESTMENT - inne

AW KRUSZYWA - wspólnik

Z RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

W ALEKSANDER - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2017

Z Rafał

Październik 1967

Osoba

wspólnik

20.11.2008

15.09.2009

Z Rafał

Październik 1967

Osoba

wspólnik

15.09.2009

13.01.2017

Z Rafał

Październik 1967

Osoba

wspólnik

15.09.2009

13.01.2017

W Aleksander

Grudzień 1977

Osoba

wspólnik

13.01.2017

Aw Kruszywa

Organizacja

reprezentacja

20.11.2008

Z Rafał

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

05.10.2020

W Aleksander

Grudzień 1977

Osoba

inne

26.01.2022

Jj-Investment

Organizacja

powiązanie zwrotne

08.09.2021

15.02.2022

Jj-Investment

Organizacja

Udziałowcy

Aw Kruszywa posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Zwierzyński Rafał posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 13.01.2017 jest Aw Kruszywa kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2009 do 13.01.2017 był Zwierzyński Rafał kontrolując 51% udziałów.

W okresie od 20.11.2008 do 15.09.2009 najwięcej udziałów posiadał Zwierzyński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do WZ-INWESTYCJE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANDALUZJA SP. Z O.O.	0000058959
2	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ZIOŁA SIEDLECKIE	0000572263
3	JSM GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000370569
4	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
5	BPS SP. Z O.O.	0000101881
6	HENNINGSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000309476
7	AGRO 3 ZIEMIA SP. Z O.O. S.K.A.	0000457033
8	AK GROUP SP. Z O.O.	0000848439
9	EUROBAUM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000249418
10	MIRKOWICE SP. Z O.O.	0000462196
11	PINUSPLANT SP. Z O.O.	0000414989
12	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY - 3. .	0000609418
13	DAIFRESSH BERRY SP. Z O.O.	0000728202
14	AEROKLUB ELBLĄSKI	0000016441
15	THT NORDMANN SP. Z O.O.	0000208743
16	MARKROL SP. Z O.O.	0000034522
17	M&S WINIARNIA SP. Z O.O.	0000549193
18	BIO - AGRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000230494
19	SPÓŁKA PRACOWNICZA POLESIE SP. Z O.O.	0000241538
20	BLUEBERRY FARM SP. Z O.O.	0000147608
21	NOBILIS TREE SP. Z O.O.	0000233466
22	OSTOJA KONIKA POLSKIEGO W LIKWIDACJI	0000563479
23	ROLNICZY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY "JASTKÓW" SP. Z O.O.	0000009495
24	KOŚ SP. Z O.O.	0000855528
25	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW AGRO-COMPANY PLUS	0000871208
26	LUBUSKIE WINNICE SP. Z O.O.	0000231064
27	ENERGY CROPS POLSKA SP. Z O.O.	0000354071
28	VAN SCHAIK POLSKA SP. Z O.O.	0000207969
29	KKS2 SP. Z O.O.	0000788665
30	BRUSNO RESORT SP. Z O.O.	0000531326

WZ-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000318063 NIP 9571009476 REGON 220708409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WZ-INWESTYCJE

WZ-INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000318063 NIP
9571009476 REGON
220708409