Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MAGNAT - GOSPODARSTWO ROLNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000425013 NIP
7171829418 REGON
061429069

Podsumowanie

aktywa

978 tys.

przychód

289 tys.

zysk

-164 tys.

wartość firmy

193 tys.

Branża główna: Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

OPOLE LUBELSKIE

Adres

ARMII KRAJOWEJ, 2

Kod pocztowy

24-300

Rejestracja

2012-06-22

Rozpoczęcie działalności

2012-06-22

Kapitał zakładowy

216000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEST UPOWAŻNIONY PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI DO KWOTY 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘCIU TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI POWYŻEJ TEJ WARTOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Postępowanie restrukturyzacyjne

Tak

Branże

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Rozmnażanie roślin Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Działalność usługowa następująca po zbiorach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnat - Gospodarstwo Rolne osiągnęła 289 425 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 289 425 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 453 315 zł.

Strata netto wyniosła 163 890 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 289 425 zł w 2024 roku.
• 279 382 zł w 2023 roku.
• 357 503 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -50 842 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -163 890 zł w 2024 roku.
• -150 359 zł w 2023 roku.
• -303 930 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

546483.77

192001.27

421726.57

66628.98

62744.71

-289831.88

294275.19

-160667.13

264134.92

-218763.83

357502.62

-303929.99

279382.32

-150358.54

289424.8

-163889.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnat - Gospodarstwo Rolne wynosi -136 tys. zł.

EBITDA Magnat - Gospodarstwo Rolne wynosi -108 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -136 367 zł w 2024 roku.
• -150 139 zł w 2023 roku.
• -74 126 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 56 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -107 550 zł w 2024 roku.
• -91 423 zł w 2023 roku.
• 21 269 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnat - Gospodarstwo Rolne wynosi 192 950 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 723 562 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -232 376 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 192 950 zł w 2024 roku.
• 186 255 zł w 2023 roku.
• 245 666 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

687253.76

1819581.36

3665353.4

632589.85

1284892.46

3931869.32

0

561681.39

2772541.8

0

595534.7

2129873.28

0

411368.31

1254817.96

0

245665.95

893756.55

0

186254.88

698455.8

0

192949.87

723562

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat - Gospodarstwo Rolne wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,121% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 6,2% w 2023 roku.
• 5,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnat - Gospodarstwo Rolne charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 41 045 zł.

Koszty operacyjne Magnat - Gospodarstwo Rolne wyniosły 425 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3781 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 045 zł w 2024 roku
• 33 938 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnat - Gospodarstwo Rolne wyniosła 978 032 zł.

a

ktywa trwałe to 548 562 zł.

a

ktywa obrotowe to 429 470 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 978 032 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -304 474 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 282 506 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -97 321 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 978 032 zł w 2024 roku.
• 1 196 924 zł w 2023 roku.
• 1 370 589 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1659276.98

2127785.67

1857361.45

1760514.12

1494760.31

1370588.55

1196924.05

978032.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła -47%.

Marża netto wyniosła -57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.12

0.21

0.42

0.35

0.03

0.07

0.24

0.16

-0.16

-0.42

-3.62

-4.62

-0.09

-0.3

-0.41

-0.55

-0.15

-0.7

-0.68

-0.83

-0.22

-31.09

-0.21

-0.85

-0.13

1.07

-0.54

-0.54

-0.17

0.54

-0.47

-0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnat - Gospodarstwo Rolne wyniosły 1 282 506 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 978 032 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 282 506 zł w 2024 roku
• 1 337 508 zł w 2023 roku
• 1 360 814 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 131% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1659276.98

742938.63

0.45

2127785.67

1144818.34

0.54

1857361.45

1164226

0.63

1760514.12

1228045.8

0.7

1494760.31

1181055.82

0.79

1370588.55

1360814.05

0.99

1196924.05

1337508.09

1.12

978032.47

1282506.41

1.31

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnat - Gospodarstwo Rolne wykazała przychody na poziomie 289 425 zł.

Organizacja zarobiła -163 890 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -163 890 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

0

0

0

0

0

0

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych" (01.24.Z)

dane za rok

Organizacja Magnat - Gospodarstwo Rolne wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.6%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68421

0.6

0.42105

0.48571

0.86207

0.88889

0.83333

0.85714

0

0.79545

0.54762

0.52273

0.5641

0.67742

0.75

0.725

0.74359

0

0.08163

0.3617

0.57143

0.61364

0.02857

0.03125

0.13636

0.04545

0

0.12766

0.5

0.51064

0.62791

0.15152

0.09677

0.13953

0.16279

0

0.12

0.5

0.52

0.74468

0.16216

0.16667

0.08511

0.10638

0

0.04

0.625

0.54

0.83673

0.2

0.25806

0.12245

0

0

0.10417

0.51064

0.4375

0.84783

0.20588

0.21875

0.08696

0.8913

0

0.08824

0.5

0.38235

0.87879

0.28571

0.24

0.09091

0.9375

0

Powiązania

G PAWEŁ - reprezentacja

T MAGDALENA - wspólnik

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

Z SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2016

01.10.2019

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

22.06.2012

25.02.2016

Czerwiec 1978

Osoba

wspólnik

25.02.2016

01.10.2019

Maj 1983

Osoba

wspólnik

22.06.2012

25.02.2016

Maj 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2016

01.10.2019

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

22.06.2012

25.02.2016

Marzec 1971

Osoba

wspólnik

01.10.2019

T Grzeszczak Magdalena

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

01.10.2019

10.12.2020

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

01.10.2019

07.11.2022

Listopad 1969

Osoba

wspólnik

10.12.2020

Maj 1983

Osoba

wspólnik

07.11.2022

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

25.02.2016

Czerwiec 1978

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

25.02.2016

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

22.06.2012

25.02.2016

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

01.10.2019

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

01.10.2019

T Grzeszczak Magdalena

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

25.02.2016

01.10.2019

Listopad 1969

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

Marzec 1971

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

Maj 1983

Osoba

reprezentacja

01.10.2019

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Teresińska Magdalena posiada 360 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Szmit Rafał posiada 360 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Ziętek Sławomir posiada 360 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ziętek Sławomir (33% udziałów)
• Teresińska Grzeszczak Magdalena (33% udziałów)
• Szmit Rafał (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.12.2020 do 07.11.2022:
• Teresińska Grzeszczak Magdalena (33% udziałów)
• Szmit Rafał (33% udziałów)
• Ziętek Beata (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.10.2019 do 10.12.2020:
• Teresińska Grzeszczak Magdalena (33% udziałów)
• Ziętek Beata (33% udziałów)
• Szmit Aneta (33% udziałów)

Podobne organizacje do MAGNAT - GOSPODARSTWO ROLNE

	Organizacja	Numer KRS
1	BLUESTAR SP. Z O.O.	0000388305
2	SADOWNICZO-SZKÓŁKARSKI ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY SP. Z O.O.	0000335462
3	JAGODOWE POLE SP. Z O.O.	0000357833
4	SAD INVEST SP. Z O.O.	0000415516
5	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-DOŚWIADCZALNY "POZORTY" SP. Z O.O.	0000074967
6	WTELSAD SP. Z O.O.	0000326404
7	FLORANCE SP. Z O.O.	0000592556
8	O.T.O. SP. Z O.O.	0000324678
9	CHRISTMAS TREE SP. Z O.O.	0000209933
10	NEW FOREST SP. Z O.O.	0001001499
11	BORYSZEW GARDENS SP. Z O.O.	0000940796
12	AGRONATURA - K.ŁYŚ I SPÓŁKA SP. Z O.O.	0000254963
13	AGRO FRUITS SP. Z O.O.	0000495350
14	HARVESTI SP. Z O.O.	0000956821
15	BEGO LOGISTIC SP. Z O.O.	0000493520
16	MINIKIWI FARM SP. Z O.O.	0000565562
17	SADY KUJAWSKIE SP. Z O.O.	0000421547
18	WINNICA POGÓRZE SP. Z O.O.	0000892457
19	BILBERRY SP. Z O.O.	0000518722
20	WDZIĘKOŃ SP. Z O.O.	0000852922
21	FLORAL FIESTA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000799774
22	NUTRACEVIT SP. Z O.O.	0000609645
23	ENOLOGIA SP. Z O.O.	0000800000
24	BORÓWKA WIELKOPOLSKA SP. Z O.O.	0000149226
25	AR-AGRO SP. Z O.O.	0000461610
26	INSAD-PRUSY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000353446
27	FELIX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000366203
28	BIAŁCZYK SP. Z O.O.	0000461713
29	CONSTRUCTION-ROYAL FLOWERS SP. Z O.O.	0000882584
30	SUGAR SP. Z O.O.	0000255401