Organizacja Elektrownia Cyranex osiągnęła 390 885 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 390 885 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 490 124 zł.
Strata netto wyniosła 99 239 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 390 885 zł w 2024 roku.
• 503 673 zł w 2023 roku.
• 805 576 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -99 239 zł w 2024 roku.
• -70 188 zł w 2023 roku.
• 264 264 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrownia Cyranex wynosi 39 tys. zł.
EBITDA Elektrownia Cyranex wynosi 259 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrownia Cyranex wynosi 711 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 407 123 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 142 385 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 711 926 zł w 2024 roku.
• 861 547 zł w 2023 roku.
• 2 172 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrownia Cyranex wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,128% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,60% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrownia Cyranex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Elektrownia Cyranex wyniosły 352 007
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 37 234 zł w 2023 roku
• 39 773 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrownia Cyranex wyniosła 1 958 934 zł.
a
ktywa trwałe to 1 771 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 187 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 958 934 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 601 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 357 153 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 391 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 958 934 zł w 2024 roku.
• 2 189 519 zł w 2023 roku.
• 2 404 604 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła -25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrownia Cyranex wyniosły 1 357 153 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 958 934 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 271 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 357 153 zł w 2024 roku
• 1 488 499 zł w 2023 roku
• 1 633 395 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrownia Cyranex wykazała przychody na poziomie 390 885 zł.
Organizacja zarobiła -99 239 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -99 239 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 216 zł w 2022 roku