3D DESIGNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000456347

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

89 tys.

zysk

7 tys.

wartość firmy

449 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

SZUBERTA, 27

Kod pocztowy

02-408

Rejestracja

2013-03-28

Rozpoczęcie działalności

2013-03-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.arescommander.pl

Email

handlowy@arescommander.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ INNI CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Reklama Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Oferowanie rozwiązań CAD/GIS|Produkcja oprogramowania: ARES Commander, ARES Touch, ARES Kudo|Kompatybilność z plikami DWG i DXF|Dostępność na komputerach, urządzeniach mobilnych i w chmurze|Oferowanie przystępnych cenowo rozwiązań

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 3D Designers osiągnęła 88 563 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 81 605 zł.

Zysk netto wyniósł 6959 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -161 319 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 563 zł w 2024 roku.
• 99 710 zł w 2023 roku.
• 168 695 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6991 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6959 zł w 2024 roku.
• 7073 zł w 2023 roku.
• 6064 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

1217795.86

55895.29

816546.15

12786.65

272774.45

6654.07

448026.2

6294.26

116112.09

6658.51

168694.71

6063.68

99710.42

7073.38

88563.47

6958.79

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 3D Designers wynosi 449 277 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 69 588 zł a 1 932 798 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 129 694 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 449 277 zł w 2024 roku.
• 451 948 zł w 2023 roku.
• 488 593 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

321693.2

1357138.27

3044489.65

127866.5

927465.89

2041365.38

66540.7

545411.66

1797043.96

62942.6

665879.36

1824097

66585.1

451373.67

1852435.04

60636.8

488593.44

1876669.76

70733.8

451947.75

1904963.28

69587.9

449277.18

1932798.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 3D Designers wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8403 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8030 zł w 2024 roku.
• 7802 zł w 2023 roku.
• 7038 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

66848.65

267294.85

15042.65

129037.27

7863.05

7385.26

7380.86

7037.68

7802.38

8029.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 3D Designers wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3D Designers wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

3D Designers charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 3D Designers wynosi 55 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 169 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 55 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 45 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 167 tys. zł w 2023 roku.
• 164 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10027.3

50410.31

110225.38

2256.4

50900.96

154912.42

1179.46

44783

157241.35

1107.79

47198.19

159608.49

1107.13

44212.75

162088.07

1055.65

45353.18

164208.6

1170.36

45249.54

166684.29

1391.76

54670.2

169119.86

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7462 zł.

Koszty operacyjne 3D Designers wyniosły 80 534 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -44 435 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7462 zł w 2024 roku
• 9052 zł w 2023 roku
• 100 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wynagrodzenia — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

318506

357074

119943

0

29200

100000

9052

7462

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 3D Designers wyniosła 1 103 062 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 103 062 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 103 062 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 483 200 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 619 863 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 103 062 zł w 2024 roku.
• 1 148 045 zł w 2023 roku.
• 1 138 860 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1045035.59

1095244.55

1419557.71

1295887.17

1156701.54

1138860.49

1148044.99

1103062.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.13

0.05

0.01

0.03

0.02

0

0.01

0.03

0.02

0

0.01

0.02

0.01

0.06

0.01

0.04

0.01

0.08

0.07

0.01

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 3D Designers wyniosły 619 863 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 103 062 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 536 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 619 863 zł w 2024 roku
• 671 804 zł w 2023 roku
• 669 693 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku

Zadłużenie — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1045035.59

616111.32

0.59

1095244.55

652637.63

0.6

1419557.71

970296.72

0.68

1295887.17

839862.92

0.65

1156701.54

693592.78

0.6

1138860.49

669693.05

0.59

1148044.99

671804.17

0.59

1103062.47

619862.86

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 3D Designers wykazała przychody na poziomie 88 563 zł.

Organizacja zarobiła 7682 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 723 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6959 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1456 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 723 zł w 2024 roku
• 702 zł w 2023 roku
• 633 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

10918

2256

1174

1091

656

633

702

723

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 3D Designers wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.79037

0.76991

0.81486

0.58429

0.6

0.54976

0.59492

0.5153

0.80892

0.66256

0.71356

0.81157

0.58967

0.46672

0.43331

0.50455

0.40559

0.68727

0.62193

0.57809

0.841

0.64861

0.4445

0.44221

0.35874

0.37846

0.66715

0.5935

0.63843

0.81738

0.64715

0.36229

0.39141

0.33861

0.35777

0.66864

0.59485

0.47007

0.79367

0.62789

0.5378

0.51025

0.47643

0.36828

0.61672

0.56943

0.4639

0.77033

0.62257

0.4854

0.44605

0.47297

0.35605

0.58183

0.57467

0.38609

0.76058

0.63105

0.6

0.58694

0.47677

0.35816

0.58068

0.53944

0.32255

0.7271

0.62809

0.64484

0.47886

0.35728

0.54493

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-52

dni względem terminu

8

w terminie

0

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

−3 mies. 23 dni 24-06-2022

2020

−4 mies. 7 dni 10-06-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−19 dni 26-06-2019

2017

−1 mies. 11 dni 04-06-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Jagura Andrzej - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — 3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2013

Jagura Andrzej

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

28.03.2013

Jagura Andrzej

Wrzesień 1969

Osoba

Udziałowcy

Jagura Andrzej posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Jagura Andrzej

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 3D DESIGNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	CRYPTON SP. Z O.O.	0000662455
2	IQ LEVEL SP. Z O.O.	0000617740
3	LEARN TEACH EXPLORE SP. Z O.O.	0000715634
4	INSPIRA BAY SP. Z O.O.	0000390204
5	ASAO SP. Z O.O.	0000135204
6	XOPERO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000773200
7	THE WOOF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000938486
8	WEBSPINE POLSKA SP. Z O.O.	0000319631
9	PLUS48 SP. Z O.O.	0000366620
10	GLOBAL SOFTELNET W LIKWIDACJI	0000320712
11	ISOLUTIONS SP. Z O.O.	0000621459
12	STORM IDEAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000839956
13	OPENMIND SP. Z O.O.	0000904779
14	ARCY_DZIEŁO SP. Z O.O.	0000635554
15	ATLANT-TEC SINGULAROB SP. Z O.O. SP. K.	0000557173
16	LASKOWSKI SOFTWARE SP. Z O.O.	0000497176
17	INNOVATE APP SP. Z O.O.	0000789126
18	PRONET SP. Z O.O.	0000101655
19	EXPANDI SP. Z O.O.	0000296956
20	SIMD SP. Z O.O.	0000590887
21	M1 SOFT TECHNIK SP. Z O.O.	0000647562
22	VIRBE SP. Z O.O.	0000780459
23	DRAGEUS GAMES S.A.	0000678459
24	FRENZY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000470940
25	M.K.J. SP. Z O.O.	0000237403
26	CREATIVE RESOURCES SP. Z O.O.	0000421043
27	GCARDS SP. Z O.O.	0000430192
28	JANUSZ MARSZALEC COMPANY SP. Z O.O.	0000152296
29	SPORTLIKE SP. Z O.O.	0000858706
30	DATAI SP. Z O.O.	0000849386

3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000456347 NIP 5223005178 REGON 146612810

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 3D DESIGNERS

3D DESIGNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000456347 NIP
5223005178 REGON
146612810