ARCY_DZIEŁO SP. Z O.O. | KRS: 0000635554

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

80 tys.

zysk

5 tys.

wartość firmy

285 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. CYPRYSOWA, 11

Kod pocztowy

02-265

Rejestracja

2016-09-05

Rozpoczęcie działalności

2016-09-05

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.incpraca.pl

Email

artur.grzesiak@incpraca.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO: CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI POWYŻEJ 50000,00 ZŁ POTRZEBNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność agencji pracy tymczasowej Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność portali internetowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arcy_dzieło osiągnęła 80 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 80 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4624 zł.

Zysk netto wyniósł 4624 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 428 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 80 000 zł w 2024 roku.
• 333 306 zł w 2023 roku.
• 101 071 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1260 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4624 zł w 2024 roku.
• 170 405 zł w 2023 roku.
• 31 599 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0.66

13445.67

0

27088.38

0

-42736.88

125000

-88488.21

207204.65

-38569.32

101071.46

31598.88

333306

170404.57

80000

4624.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arcy_dzieło wynosi 285 350 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 46 245 zł a 1 138 764 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 285 350 zł w 2024 roku.
• 1 161 637 zł w 2023 roku.
• 332 039 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0.99

67426.72

188239.38

0

213563.41

561119.4

0

73157.23

390171.88

0

145576.88

331965.6

0

298701.98

856349.56

138262.06

332038.56

737397.68

257814.62

1161636.9

2385663.98

46244.8

285349.5

1138764

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcy_dzieło wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arcy_dzieło charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Arcy_dzieło wyniosły 71 634 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arcy_dzieło wyniosła 1 247 888 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 672 719 zł.

a

ktywa obrotowe to 575 169 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 247 888 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 284 691 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 963 197 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 247 888 zł w 2024 roku.
• 1 213 348 zł w 2023 roku.
• 1 235 296 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

24376.03

160069.59

114236.23

697612.95

715499.95

1235295.74

1213347.81

1247888.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -291031 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.55

0.74

20372.23

0.17

0.19

-0.37

-0.44

-0.13

-1.07

-0.69

-0.71

-0.05

-0.25

0.26

-0.19

0.03

0.17

0.31

0.14

0.5

-3.28

0.51

0

0.02

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arcy_dzieło wyniosły 963 197 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 247 888 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 136 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 963 197 zł w 2024 roku
• 869 595 zł w 2023 roku
• 1 050 946 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

24376.03

6184.56

0.25

160069.59

19789.74

0.12

114236.23

16693.26

0.15

697612.95

614621.55

0.88

715499.95

501412.56

0.7

1235295.74

1050946.32

0.85

1213347.81

869594.99

0.72

1247888.22

963197.22

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arcy_dzieło wykazała przychody na poziomie 80 000 zł.

Organizacja zarobiła 5081 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 457 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4624 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -270 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 457 zł w 2024 roku
• 17 413 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2350

4769

11084.96

0

17413

457

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Arcy_dzieło wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68279

0.27199

0.35092

0.36054

0.99931

0.92512

0.81013

0.7023

0.7122

0.00141

0.56517

0.25072

0.7262

0.5443

0.73405

0.11681

0.00118

0.51876

0.27926

0.15132

0.10921

0.07965

0.48104

0.74589

0.75284

0.12697

0.12653

0.21305

0.05877

0.82017

0.11552

0.53233

0.73507

0.67711

0.20291

0.8131

0.27637

0.13436

0

0.65265

0.41061

0.77787

0.74702

0.86122

0.84431

0.50563

0.48487

0

0.79021

0.51503

0.76314

0.69631

0.93771

0.06985

0.64866

0.69449

0.7902

0.50728

0.30343

0.73973

0.73911

0.58363

0.37606

0.36119

0.5161

Powiązania

GRUPA INCORE - powiązanie zwrotne

MOJEZASOBY.PL - powiązanie zwrotne

G ARTUR - reprezentacja

G JUSTYNA - wspólnik

G AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.09.2016

10.10.2017

Grupa Incore

Organizacja

wspólnik

10.10.2017

27.06.2018

G Justyna

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

27.06.2018

G Justyna

Kwiecień 1984

Osoba

wspólnik

15.11.2018

G Agnieszka

Sierpień 1980

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

10.10.2017

B Filip

Styczeń 1984

Osoba

reprezentacja

05.09.2016

10.10.2017

G Artur

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

10.10.2017

G Artur

Sierpień 1982

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2018

11.01.2021

Mojezasoby.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.01.2021

Mojezasoby.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

24.09.2018

11.07.2019

Grupa Incore

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.07.2019

Grupa Incore

Organizacja

Udziałowcy

Grzesiak Agnieszka posiada 995 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Grzesiak Justyna posiada 995 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Grzesiak Agnieszka (50% udziałów)
• Grzesiak Justyna (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2018 do 15.11.2018 była Grzesiak Justyna kontrolująca 50% udziałów.

W okresie od 10.10.2017 do 27.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Grzesiak Justyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do ARCY_DZIEŁO

	Organizacja	Numer KRS
1	TRUCKER APPS SP. Z O.O.	0000519778
2	DIGIQAL SP. Z O.O.	0000714424
3	ASAO SP. Z O.O.	0000135204
4	ILOGICA SP. Z O.O.	0000494060
5	WEB & ART SP. Z O.O.	0000141019
6	PINK CLOUD SP. Z O.O.	0000699127
7	SIGMA PIW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆIĄ	0000124459
8	GENERATIONIS.AI S.A.	0000514693
9	CONVERSE SP. Z O.O.	0000131354
10	PLUS48 SP. Z O.O.	0000366620
11	ISOLUTIONS SP. Z O.O.	0000621459
12	CREATEIT SP. Z O.O.	0000469827
13	3D DESIGNERS SP. Z O.O.	0000456347
14	TENNIS4U SP. Z O.O.	0001010643
15	CREDIT SUPPORT PLATFORM SP. Z O.O.	0000574263
16	PROTRADER MARKETS SP. Z O.O.	0000525516
17	42 - TRADE SP. Z O.O.	0000397172
18	SOCIAL MIND GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000413990
19	ADS MEDIA SP. Z O.O.	0000795390
20	STORWORK SP. Z O.O.	0000672563
21	DOLNOŚLĄSKI DOM KAPITAŁOWY SP. Z O.O.	0000533743
22	HTE P.S.A.	0001044876
23	SLSOLUTION SP. Z O.O.	0000547437
24	JUBITEC SP. Z O.O.	0000417213
25	XOPERO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000773200
26	SOFTCONNECT SP. Z O.O.	0000360647
27	THINQ SP. Z O.O.	0000334356
28	OPENMIND SP. Z O.O.	0000904779
29	PC COMPANY SP. Z O.O.	0000519490
30	SPRING PARTNERS SP. Z O.O.	0000858014

ARCY_DZIEŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000635554 NIP 7010612139 REGON 365352727

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCY_DZIEŁO

ARCY_DZIEŁO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000635554 NIP
7010612139 REGON
365352727