Produkcja i dystrybucja owoców: jabłka, gruszki, śliwki, borówki, czereśnie, maliny, porzeczki.
Usługa grawerowania jabłek z personalizacją: logotypy, napisy, kształty.
Produkcja naturalnych soków tłoczonych, wzbogacających zdrową dietę.
Wyspecjalizowane opakowania zapewniające bezpieczeństwo owoców podczas transportu.
Fruit-Group to firma z bogatą tradycją, która zaangażowana jest w produkcję oraz dystrybucję wysokiej jakości owoców. Z pokolenia na pokolenie, przedsiębiorstwo dąży do zapewnienia smacznych i zdrowych produktów, przywiązując dużą wagę do bezpieczeństwa i jakości na każdym etapie produkcji. W ofercie Fruit-Group znajdują się różnorodne owoce, takie jak jabłka, gruszki, śliwki, borówki, czereśnie, maliny oraz porzeczki, co pozwala zaspokoić potrzeby szerokiego grona klientów. Wyróżniającym się aspektem firmy jest możliwość grawerowania jabłek, co stanowi innowacyjne podejście do personalizacji owoców – klienci mogą zamówić owoce z indywidualnym logotypem lub napisem. Oprócz owoców, przedsiębiorstwo oferuje także naturalne soki tłoczone, które charakteryzują się wyjątkowym smakiem i są idealnym uzupełnieniem zdrowej diety. Fruit-Group stawia również na wyspecjalizowane opakowania, które zapewniają bezpieczeństwo owoców podczas transportu, co jest istotne dla klientów z wysokimi wymaganiami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fruit-Group osiągnęła 145 084 178 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 145 084 178 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 144 415 552 zł.
Zysk netto wyniósł 668 626 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 981 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 145 084 178 zł w 2024 roku.
• 118 377 198 zł w 2023 roku.
• 84 883 875 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 626 zł w 2024 roku.
• 275 776 zł w 2023 roku.
• 180 100 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fruit-Group wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Fruit-Group wynosi 1,58 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 164 639 zł w
2024 roku.
• 954 261 zł w
2023 roku.
• 748 704 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
148 177 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 579 639 zł w
2024 roku.
• 1 302 923 zł w
2023 roku.
• 1 088 564 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fruit-Group wynosi 101 110 453 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 713 162 zł a 362 710 446 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 155 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 101 110 453 zł w 2024 roku.
• 81 232 928 zł w 2023 roku.
• 58 314 510 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fruit-Group wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,041% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fruit-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 394 457
zł.
Koszty operacyjne Fruit-Group wyniosły 143 919 539
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
154 755 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 394 457 zł w 2024 roku
• 1 121 809 zł w 2023 roku
• 1 001 360 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fruit-Group wyniosła 18 275 320 zł.
a
ktywa trwałe to 1 231 790 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 043 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 275 320 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 284 216 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 991 104 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 525 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 275 320 zł w 2024 roku.
• 17 827 686 zł w 2023 roku.
• 11 417 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fruit-Group wyniosły 15 991 104 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 275 320 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 317 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 991 104 zł w 2024 roku
• 16 212 096 zł w 2023 roku
• 10 077 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fruit-Group wykazała przychody na poziomie 145 084 178 zł.
Organizacja zarobiła 921 370 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 252 744 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 626 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 252 744 zł w 2024 roku
• 53 428 zł w 2023 roku
• 137 971 zł w 2022 roku