TOP-FRUIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000397261 NIP
7972047501 REGON
145825165

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
81,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
103,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
645 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
93,1 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
DĄBRÓWKA STARA
Adres
, 20
Kod pocztowy
05-620
Rejestracja
2011-09-29
Rozpoczęcie działalności
2011-10-01
Kapitał zakładowy
2139000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Produkcja soków z owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa następująca po zbiorach Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-Fruit osiągnęła 103 852 982 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 103 602 692 zł. Pozostałe przychody to 250 290 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 102 957 815 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 644 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 452 394 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 103 852 982 zł w 2024 roku.
• 123 606 751 zł w 2023 roku.
• 91 227 306 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 097 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 644 877 zł w 2024 roku.
• 254 329 zł w 2023 roku.
• 110 674 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Top-Fruit wynosi 1,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Top-Fruit wynosi 5,33 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 16 951 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 160 915 zł w 2024 roku.
• 1 560 382 zł w 2023 roku.
• 1 231 530 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 468 206 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 330 553 zł w 2024 roku.
• 7 483 693 zł w 2023 roku.
• 7 528 437 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Top-Fruit wynosi 93 115 040 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 448 773 zł a 259 632 455 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 972 719 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 93 115 040 zł w 2024 roku.
• 104 238 799 zł w 2023 roku.
• 81 571 212 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Fruit wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Top-Fruit charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 736 151 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Top-Fruit wyniosły 102 441 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 432 068 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 736 151 zł w 2024 roku
• 4 054 359 zł w 2023 roku
• 4 060 495 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Top-Fruit wyniosła 81 393 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 60 874 674 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 20 518 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 393 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 28 400 279 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 992 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 092 050 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 393 006 zł w 2024 roku.
• 93 661 388 zł w 2023 roku.
• 92 047 373 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Top-Fruit wyniosły 52 992 727 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 393 006 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 358 624 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 992 727 zł w 2024 roku
• 65 905 410 zł w 2023 roku
• 64 966 954 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-Fruit wykazała przychody na poziomie 103 852 982 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 792 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 147 843 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 644 877 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1626 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 147 843 zł w 2024 roku
• 135 792 zł w 2023 roku
• 214 522 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Top-Fruit wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kawenczyński Henryk posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kawęczyński Janusz posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kawęczyński Przemysław posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kawenczyński Waldemar posiada 240 udziałów, które stanowią 11.2% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Lewandowska Emilia posiada 230 udziałów, które stanowią 10.8% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kawenczyński Grzegorz posiada 220 udziałów, które stanowią 10.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kawenczyński Henryk (11% udziałów)
• Kawenczyński Waldemar (11% udziałów)
• Kawęczyński Przemysław (11% udziałów)
• Kawęczyński Janusz (11% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.09.2021 do 21.12.2023:
• Kawenczyński Henryk (11% udziałów)
• Kawęczyński Janusz (11% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.09.2018 do 01.09.2021:
• Lewandowska Emilia (20% udziałów)
• Kawenczyńska Agnieszka (20% udziałów)
• Jawasad (20% udziałów)

Podobne organizacje do TOP-FRUIT

Organizacja Numer KRS
1
GARDENIA GROUP SKROBOL SP. K.
0000976740
2
MĄCZKA SP. Z O.O.
0000236169
3
TROPICANA SP. Z O.O.
0000111435
4
GŁUCHOWSKI GROUP SP. Z O.O.
0000280685
5
"TAG" SP. J. MAŁGORZATA CEMER, ALBERT CEMER
0000296946
6
BIALSKI OWOC SP. Z O.O.
0000364927
7
ITUM OWOCE SP. Z O.O.
0000327785
8
JARZYNOVE SP. Z O.O. SP. K.
0000686479
9
GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O.O.
0000308369
10
BOR IV COM SP. Z O.O.
0000849617
11
APPOLONIA SP. Z O.O.
0000530792
12
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "FAMILY-FARM" SP. Z O.O.
0000277395
13
ADM TRADE SP. Z O.O.
0000688906
14
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW BOTOMA SP. Z O.O.
0000281545
15
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW SZKLARNIOWYCH VEGAPOL SP. Z O.O.
0000163793
16
GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.
0000395596
17
BANAEAST RULIAK ŁOJEWSKI SP. K.
0000744766
18
NET - PROFIT WARZYWA & OWOCE SP. Z O.O.
0000131369
19
FRUTINA POLAND SP. Z O.O.
0000904963
20
FRUIT-GROUP SP. Z O.O.
0000454791
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"
0000064873
22
WPP AGRO-HURT SP. Z O.O.
0001074481
23
FRESH POINT SP. Z O.O.
0000596795
24
RAWONA JOLANTA PIÓRKO, RAFAŁ PIÓRKO SP. J.
0000302470
25
ANECOOP POLSKA SP. Z O.O.
0000015889
26
EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE TRADE SP. Z O.O.
0000849426
27
"RENEX" REGINA JĘDRYCH, TOMASZ JĘDRYCH I WSPÓLNICY
0000005889
28
SANGROW SP. Z O.O.
0000372805
29
WILGA FRUIT SP. Z O.O.
0000161398
30
FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.
0000936461